Сравнение BFLBY с ATRO
BFLBY (Bilfinger SE ADR) and ATRO (Astronics Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BFLBY in Engineering & Construction, ATRO in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, BFLBY returned 13.97%/yr vs 9.84%/yr for ATRO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFLBY и ATRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFLBY показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у ATRO с доходностью 56.19%. За последние 10 лет акции BFLBY превзошли акции ATRO по среднегодовой доходности: 13.97% против 9.84% соответственно.
BFLBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.89%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -18.15%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- 30.51%
- 10 лет*
- 13.97%
ATRO
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 8.35%
- С начала года
- 56.19%
- 6 месяцев
- 65.66%
- 1 год
- 162.21%
- 3 года*
- 69.69%
- 5 лет*
- 35.95%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам BFLBY и ATRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLBY Bilfinger SE ADR | -22.35% | 172.63% | 30.91% | 32.77% | 4.46% | 17.02% | -12.56% | 25.44% | -30.05% | 19.25% |
ATRO Astronics Corporation | 56.19% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -14.17% | -9.30% | -52.67% | -8.21% | -13.21% | 22.55% |
Correlation
The correlation between BFLBY and ATRO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2009 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
BFLBY:
$3.47B
ATRO:
$3.24B
BFLBY:
$0.97
ATRO:
$1.22
BFLBY:
19.27
ATRO:
69.32
BFLBY:
0.15
ATRO:
6.07
BFLBY:
0.64
ATRO:
3.55
BFLBY:
2.50
ATRO:
20.03
BFLBY:
$5.46B
ATRO:
$886.81M
BFLBY:
$614.38M
ATRO:
$272.44M
BFLBY:
$340.87M
ATRO:
$74.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLBY vs. ATRO — Ранг доходности на риск
BFLBY
ATRO
Сравнение BFLBY c ATRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilfinger SE ADR (BFLBY) и Astronics Corporation (ATRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFLBY | ATRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.45 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 6.98 | -6.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 23.14 | -22.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFLBY | ATRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 3.02 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.17 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BFLBY и ATRO
Максимальная просадка BFLBY за все время составила -86.86%, примерно равная максимальной просадке ATRO в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLBY и ATRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLBY | ATRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.86% | -90.12% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.19% | -23.39% | -14.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.19% | -34.89% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.19% | -62.90% | +24.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.77% | -85.52% | +14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.19% | -3.91% | -34.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.01% | -38.10% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.13% | 7.04% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLBY и ATRO
Bilfinger SE ADR (BFLBY) имеет более высокую волатильность в 17.64% по сравнению с Astronics Corporation (ATRO) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что BFLBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLBY | ATRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.64% | 15.60% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 37.53% | +9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.49% | 54.13% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.80% | 54.95% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.94% | 56.68% | -8.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLBY и ATRO
Дивидендная доходность BFLBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как ATRO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BFLBY Bilfinger SE ADR | 3.50% | 2.17% | 4.07% | 3.69% | 17.33% | 6.67% | 2.62% | 1.99% | 2.71% | 4.25% | 0.00% | 4.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFLBY и ATRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilfinger SE ADR и Astronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BFLBY и ATRO
BFLBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила о валовой прибыли в 142.00M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
ATRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 75.13M при выручке в 230.62M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
BFLBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила об операционной прибыли в 56.60M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
ATRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.23M при выручке в 230.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
BFLBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила о чистой прибыли в 36.70M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
ATRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.54M при выручке в 230.62M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
BFLBY and ATRO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFLBY has higher volatility (17.64%) compared to ATRO (15.60%). In terms of maximum drawdown, BFLBY dropped -86.86% vs ATRO's -90.12%.
ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFLBY и ATRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор