PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFLBY с ATRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BFLBY с ATRO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BFLBY (Bilfinger SE ADR) and ATRO (Astronics Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BFLBY in Engineering & Construction, ATRO in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, BFLBY returned 17.81%/yr vs 10.93%/yr for ATRO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BFLBY и ATRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bilfinger SE ADR (BFLBY) и Astronics Corporation (ATRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFLBY показывает доходность -24.81%, что значительно ниже, чем у ATRO с доходностью 55.38%. За последние 10 лет акции BFLBY превзошли акции ATRO по среднегодовой доходности: 17.81% против 10.93% соответственно.

BFLBY

1 день
0.00%
1 месяц
-9.58%
6 месяцев
-37.57%
С начала года
-24.81%
1 год
-15.01%
3 года*
37.77%
5 лет*
34.04%
10 лет*
17.81%

ATRO

1 день
1.85%
1 месяц
-15.99%
6 месяцев
12.81%
С начала года
55.38%
1 год
141.14%
3 года*
56.45%
5 лет*
34.81%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFLBY и ATRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFLBY
Bilfinger SE ADR		-24.81%172.63%30.91%32.77%4.46%17.02%-12.56%25.44%-30.05%19.25%
ATRO
Astronics Corporation		55.38%239.85%-8.38%69.13%-14.17%-9.30%-52.67%-8.21%-13.21%22.55%

Correlation

The correlation between BFLBY and ATRO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2009 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BFLBY:

$3.68B

ATRO:

$2.59B

EPS

BFLBY:

€0.98

ATRO:

$1.21

Коэффициент P/E

BFLBY:

16.25

ATRO:

55.41

Коэффициент PEG

BFLBY:

0.13

ATRO:

4.85

Коэффициент P/S

BFLBY:

0.54

ATRO:

2.83

Коэффициент P/B

BFLBY:

2.11

ATRO:

15.90

Общая выручка (12 мес.)

BFLBY:

€5.46B

ATRO:

$886.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

BFLBY:

€614.38M

ATRO:

$272.44M

EBITDA (12 мес.)

BFLBY:

€340.87M

ATRO:

$74.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bilfinger SE ADR

Astronics Corporation

Часто сравнивают с BFLBY:
BFLBY с AXTIBFLBY с MUBFLBY с WDCBFLBY с CIBBFLBY с HYMCBFLBY с SIIBFLBY с AU
Часто сравнивают с ATRO:
ATRO с AXONATRO с DCOATRO с RTXATRO с CLFATRO с AVAVATRO с CLSKATRO с SPMO

Доходность на риск

BFLBY vs. ATRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFLBY
Ранг доходности на риск BFLBY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFLBY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFLBY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFLBY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFLBY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFLBY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ATRO
Ранг доходности на риск ATRO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFLBY c ATRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilfinger SE ADR (BFLBY) и Astronics Corporation (ATRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFLBYATRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.57

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.94

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

5.86

-6.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

18.15

-18.94

BFLBY vs. ATRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFLBY на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ATRO равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFLBY и ATRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFLBY и ATRO

Максимальная просадка BFLBY за все время составила -86.86%, примерно равная максимальной просадке ATRO в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLBY и ATRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFLBYATROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.86%

-90.12%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.15%

-24.22%

-15.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.15%

-34.30%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-59.26%

+19.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.77%

-85.52%

+14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.15%

-22.82%

-17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.98%

-38.02%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.96%

7.81%

+11.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BFLBY и ATRO

Текущая волатильность для Bilfinger SE ADR (BFLBY) составляет 13.79%, в то время как у Astronics Corporation (ATRO) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что BFLBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFLBYATROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

16.53%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.08%

39.29%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.98%

55.28%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.05%

55.26%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.78%

57.00%

-9.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFLBY и ATRO

Дивидендная доходность BFLBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как ATRO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATRO
Astronics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BFLBY
Bilfinger SE ADR		3.62%2.17%4.07%3.69%17.33%6.67%2.62%1.99%2.71%4.25%0.00%4.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BFLBY и ATRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilfinger SE ADR и Astronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.31B
230.62M
(BFLBY) Общая выручка
(ATRO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BFLBY значения в EUR, ATRO значения в USD

Сравнение рентабельности BFLBY и ATRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bilfinger SE ADR и Astronics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
10.8%
32.6%
Активы портфеля
BFLBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила о валовой прибыли в 142.00M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

ATRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 75.13M при выручке в 230.62M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.

BFLBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила об операционной прибыли в 56.60M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

ATRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.23M при выручке в 230.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

BFLBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила о чистой прибыли в 36.70M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

ATRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.54M при выручке в 230.62M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

Часто задаваемые вопросы

BFLBY and ATRO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATRO has higher volatility (16.53%) compared to BFLBY (13.79%). In terms of maximum drawdown, BFLBY dropped -86.86% vs ATRO's -90.12%.

ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFLBY и ATRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор