Сравнение BESIY с SMCI
BESIY (BE Semiconductor Industries NV ADR) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BESIY in Semiconductor Equipment & Materials, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, BESIY returned 43.08%/yr vs 29.56%/yr for SMCI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BESIY и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESIY показывает доходность 110.58%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции BESIY превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 43.08% против 29.56% соответственно.
BESIY
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 110.58%
- 6 месяцев
- 112.80%
- 1 год
- 120.38%
- 3 года*
- 48.07%
- 5 лет*
- 35.25%
- 10 лет*
- 43.08%
SMCI
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -14.61%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- -32.03%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 54.48%
- 10 лет*
- 29.56%
Сравнение доходности по годам BESIY и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESIY BE Semiconductor Industries NV ADR | 110.58% | 17.03% | -7.84% | 167.54% | -26.36% | 46.32% | 57.24% | 92.31% | -46.43% | 164.12% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 8.23% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between BESIY and SMCI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.14 |
Over the past year, BESIY and SMCI have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BESIY:
$26.06B
SMCI:
$21.34B
BESIY:
€1.89
SMCI:
$2.70
BESIY:
152.55
SMCI:
11.72
BESIY:
36.64
SMCI:
0.62
BESIY:
50.12
SMCI:
2.82
BESIY:
€633.24M
SMCI:
$33.70B
BESIY:
€389.09M
SMCI:
$2.83B
BESIY:
€243.80M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESIY vs. SMCI — Ранг доходности на риск
BESIY
SMCI
Сравнение BESIY c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BESIY | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | -0.49 | +5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | -0.80 | +16.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BESIY и SMCI
Максимальная просадка BESIY за все время составила -78.79%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESIY | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -84.84% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.40% | -66.18% | +42.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.59% | -84.84% | +32.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.12% | -84.84% | +28.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.02% | -84.84% | +20.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -73.33% | +62.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -32.05% | +9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 40.27% | -32.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BESIY и SMCI
Текущая волатильность для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) составляет 20.13%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 46.84%. Это указывает на то, что BESIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESIY | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.13% | 46.84% | -26.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.02% | 78.31% | -33.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.43% | 86.82% | -32.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.25% | 87.08% | -33.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.26% | 71.46% | -22.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESIY и SMCI
Дивидендная доходность BESIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESIY BE Semiconductor Industries NV ADR | 0.57% | 1.59% | 1.67% | 2.07% | 6.00% | 2.44% | 1.66% | 4.12% | 13.32% | 2.37% | 1.42% | 7.74% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BESIY и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BE Semiconductor Industries NV ADR и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BESIY и SMCI
BESIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о валовой прибыли в 113.31M при выручке в 187.92M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
BESIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила об операционной прибыли в 64.98M при выручке в 187.92M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
BESIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о чистой прибыли в 52.42M при выручке в 187.92M, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
BESIY and SMCI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (46.84%) compared to BESIY (20.13%). In terms of maximum drawdown, BESIY dropped -78.79% vs SMCI's -84.84%.
BESIY currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BESIY и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор