PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BESIY с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BESIY с SMCI

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BESIY или SMCI.

Корреляция

Корреляция между BESIY и SMCI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BESIY и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BESIY:

-0.23

SMCI:

-0.53

Коэф-т Сортино

BESIY:

0.13

SMCI:

-0.40

Коэф-т Омега

BESIY:

1.02

SMCI:

0.95

Коэф-т Кальмара

BESIY:

-0.14

SMCI:

-0.72

Коэф-т Мартина

BESIY:

-0.23

SMCI:

-1.16

Индекс Язвы

BESIY:

31.24%

SMCI:

52.63%

Дневная вол-ть

BESIY:

50.03%

SMCI:

112.80%

Макс. просадка

BESIY:

-64.23%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

BESIY:

-34.62%

SMCI:

-73.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BESIY:

$9.68B

SMCI:

$19.09B

EPS

BESIY:

$2.56

SMCI:

$1.84

Коэффициент P/E

BESIY:

47.83

SMCI:

17.39

Коэффициент PEG

BESIY:

1.96

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

BESIY:

15.99

SMCI:

0.89

Коэффициент P/B

BESIY:

16.67

SMCI:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

BESIY:

$461.16M

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

BESIY:

$297.67M

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

BESIY:

$180.27M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, BESIY показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции BESIY превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 40.77% против 25.50% соответственно.

BESIY

С начала года

-8.68%

1 месяц

32.62%

6 месяцев

6.30%

1 год

-12.84%

5 лет

33.56%

10 лет

40.77%

SMCI

С начала года

4.95%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

30.46%

1 год

-59.94%

5 лет

68.24%

10 лет

25.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BESIY и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BESIY
Ранг риск-скорректированной доходности BESIY, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BESIY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BESIY c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BESIY на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIY и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIY и SMCI

Дивидендная доходность BESIY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		1.92%1.67%2.07%5.81%2.41%1.84%4.86%13.38%2.26%0.69%8.25%2.06%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BESIY и SMCI

Максимальная просадка BESIY за все время составила -64.23%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BESIY и SMCI

Текущая волатильность для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) составляет 17.48%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что BESIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BESIY и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BE Semiconductor Industries NV ADR и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
153.41M
5.68B
(BESIY) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BESIY и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BE Semiconductor Industries NV ADR и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
64.0%
11.8%
(BESIY) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
BESIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о валовой прибыли в 98.16M при выручке в 153.41M, что соответствует валовой рентабельности в 64.0%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 670.02M при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.

BESIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила об операционной прибыли в 50.58M при выручке в 153.41M, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.62M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

BESIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о чистой прибыли в 59.29M при выручке в 153.41M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 320.60M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.