Сравнение BESIY с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и ASML Holding N.V. (ASML).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BESIY или ASML.
Основные характеристики
| BESIY | ASML | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.11% | -4.76% |
| Дох-ть за 1 год | 13.29% | 22.73% |
| Дох-ть за 3 года | 12.07% | -3.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 33.65% | 23.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 49.25% | 23.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 0.50 |
| Коэф-т Сортино | 0.61 | 0.92 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 0.50 | 1.55 |
| Индекс Язвы | 22.29% | 14.55% |
| Дневная вол-ть | 49.51% | 44.74% |
| Макс. просадка | -64.23% | -90.00% |
| Текущая просадка | -40.42% | -34.65% |
Фундаментальные показатели
| BESIY | ASML | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.08B | $281.19B |
| EPS | $2.42 | $19.02 |
| Цена/прибыль | 47.11 | 37.60 |
| PEG коэффициент | 1.15 | 1.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $457.13M | $26.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $293.57M | $13.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $176.46M | $9.14B |
Корреляция
Корреляция между BESIY и ASML составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BESIY и ASML
С начала года, BESIY показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции BESIY превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 49.25% против 23.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BESIY c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESIY и ASML
Дивидендная доходность BESIY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности ASML в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESIY BE Semiconductor Industries NV ADR | 2.01% | 2.07% | 5.81% | 2.41% | 1.84% | 4.83% | 13.38% | 2.26% | 0.69% | 8.25% | 2.03% | 3.39% |
ASML ASML Holding N.V. | 1.15% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок BESIY и ASML
Максимальная просадка BESIY за все время составила -64.23%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BESIY и ASML
Текущая волатильность для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) составляет 14.99%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что BESIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BESIY и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BE Semiconductor Industries NV ADR и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности