PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BESIY с CAMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BESIY с CAMT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и Camtek Ltd (CAMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BESIY или CAMT.

Корреляция

Корреляция между BESIY и CAMT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BESIY и CAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и Camtek Ltd (CAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BESIY:

-0.23

CAMT:

-0.42

Коэф-т Сортино

BESIY:

0.13

CAMT:

-0.05

Коэф-т Омега

BESIY:

1.02

CAMT:

0.99

Коэф-т Кальмара

BESIY:

-0.14

CAMT:

-0.33

Коэф-т Мартина

BESIY:

-0.23

CAMT:

-0.55

Индекс Язвы

BESIY:

31.24%

CAMT:

38.62%

Дневная вол-ть

BESIY:

50.03%

CAMT:

65.83%

Макс. просадка

BESIY:

-64.23%

CAMT:

-97.74%

Текущая просадка

BESIY:

-34.62%

CAMT:

-51.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BESIY:

$9.68B

CAMT:

$3.04B

EPS

BESIY:

$2.56

CAMT:

$2.42

Коэффициент P/E

BESIY:

47.83

CAMT:

27.51

Коэффициент PEG

BESIY:

1.92

CAMT:

0.98

Коэффициент P/S

BESIY:

15.99

CAMT:

7.07

Коэффициент P/B

BESIY:

16.35

CAMT:

5.73

Общая выручка (12 мес.)

BESIY:

$461.16M

CAMT:

$332.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

BESIY:

$297.67M

CAMT:

$161.73M

EBITDA (12 мес.)

BESIY:

$180.27M

CAMT:

$85.70M

Доходность по периодам

С начала года, BESIY показывает доходность -8.68%, что значительно выше, чем у CAMT с доходностью -17.58%. За последние 10 лет акции BESIY превзошли акции CAMT по среднегодовой доходности: 41.25% против 35.85% соответственно.

BESIY

С начала года

-8.68%

1 месяц

35.44%

6 месяцев

6.30%

1 год

-12.84%

5 лет

33.98%

10 лет

41.25%

CAMT

С начала года

-17.58%

1 месяц

15.94%

6 месяцев

-17.34%

1 год

-26.41%

5 лет

41.68%

10 лет

35.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BESIY и CAMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BESIY
Ранг риск-скорректированной доходности BESIY, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BESIY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BESIY c CAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BESIY на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа CAMT равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIY и CAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIY и CAMT

Дивидендная доходность BESIY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как CAMT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		1.92%1.67%2.07%5.81%2.41%1.84%4.86%13.38%2.26%0.69%8.25%2.06%
CAMT
Camtek Ltd		0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BESIY и CAMT

Максимальная просадка BESIY за все время составила -64.23%, что меньше максимальной просадки CAMT в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и CAMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BESIY и CAMT

BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Camtek Ltd (CAMT) с волатильностью 16.01%. Это указывает на то, что BESIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BESIY и CAMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BE Semiconductor Industries NV ADR и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
153.41M
117.29M
(BESIY) Общая выручка
(CAMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BESIY и CAMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BE Semiconductor Industries NV ADR и Camtek Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
64.0%
46.7%
(BESIY) Валовая рентабельность
(CAMT) Валовая рентабельность
BESIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о валовой прибыли в 98.16M при выручке в 153.41M, что соответствует валовой рентабельности в 64.0%.

CAMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 54.73M при выручке в 117.29M, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

BESIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила об операционной прибыли в 50.58M при выручке в 153.41M, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

CAMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 31.30M при выручке в 117.29M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

BESIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о чистой прибыли в 59.29M при выручке в 153.41M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.

CAMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 33.01M при выручке в 117.29M, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.