- ISIN
- US0733201034
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 4 дек. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $26.43B
- Enterprise Value
- $26.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.89
- Коэффициент P/E
- 175.91
- Общая выручка (12 мес.)
- $633.24M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $389.09M
- EBITDA (12 мес.)
- $243.80M
- Годовой диапазон
- $122.81 - $337.84
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.25%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) прибавил 113.6% с начала года. По цене $333 за акцию BESIY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $338. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BESIY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,504.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) показал доход в 113.60% с начала года и 181.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BESIY составила 42.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
BE Semiconductor Industries NV ADR
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 113.60%
- 6 месяцев
- 108.23%
- 1 год
- 181.67%
- 3 года*
- 46.56%
- 5 лет*
- 35.12%
- 10 лет*
- 42.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BESIY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2015 г. с доходностью +42.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -59.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BESIY закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 9 мар. 2016 г. с доходностью +28.1%, в то время как худший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью -59.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.16% | 16.93% | -5.10% | 36.82% | 13.64% | 0.51% | 113.60% | ||||||
| 2025 | -5.29% | -15.66% | -5.18% | 6.99% | 11.21% | 24.54% | -9.96% | -0.25% | 10.33% | 14.52% | -12.70% | 5.26% | 17.03% |
| 2024 | -0.05% | 19.36% | -14.42% | -10.82% | 9.28% | 13.27% | -21.96% | 2.33% | -6.01% | -13.90% | 10.36% | 14.64% | -7.84% |
| 2023 | 20.68% | 8.85% | 13.13% | 4.46% | 25.21% | -0.97% | 10.47% | -5.76% | -12.09% | 5.29% | 33.64% | 7.95% | 167.54% |
| 2022 | -0.76% | -1.49% | 4.63% | -27.78% | 2.33% | -21.39% | 12.78% | -10.56% | -10.61% | 19.37% | 23.31% | -6.63% | -26.36% |
| 2021 | 11.08% | 13.72% | 13.76% | -5.29% | 0.02% | 6.30% | -0.48% | 10.54% | -8.50% | 4.73% | 4.30% | -8.04% | 46.32% |
Метрики бенчмарка
BE Semiconductor Industries NV ADR has an annualized alpha of 41.59%, beta of 0.43, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock captured 193.54% of S&P 500 Index gains but only 96.22% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 41.59%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 193.54%
- Участие в снижении
- 96.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BESIY имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BESIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | 2.98 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.44 | 13.78 | +10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BE Semiconductor Industries NV ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.87 | $2.49 | $2.29 | $3.13 | $3.51 | $2.05 | $0.98 | $1.59 | $2.83 | $1.00 | $0.24 | $0.74 |
Дивидендный доход | 0.56% | 1.59% | 1.67% | 2.07% | 6.00% | 2.44% | 1.66% | 4.12% | 13.32% | 2.37% | 1.42% | 7.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BE Semiconductor Industries NV ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BE Semiconductor Industries NV ADR дивидендная доходность составляет 0.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У BE Semiconductor Industries NV ADR коэффициент выплат составляет 118.15%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BE Semiconductor Industries NV ADR показал максимальную просадку в 78.79%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.
Текущая просадка BE Semiconductor Industries NV ADR составляет 0.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -78.79%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 5moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -64.02%окт. 2018 г. | 7mo 2d | 1y 10mo | 2y 5moмарт 2018 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -56.12%окт. 2022 г. | 10mo 25d | 6mo 19d | 1y 5moнояб. 2021 г. - май 2023 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -54.54%сент. 2015 г. | 5mo 24d | 11mo | 1y 4moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -53.01%авг. 2011 г. | 3mo 6d | 1y 11mo | 2y 2moмай 2011 г. - июль 2013 г. |
Показатели просадок
| BESIY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -56.78% | -22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.40% | -9.10% | -14.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.59% | -18.90% | -33.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.12% | -25.43% | -30.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.02% | -33.92% | -30.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.33% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.35% | -10.72% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 1.97% | +5.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BE Semiconductor Industries NV ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BE Semiconductor Industries NV ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BESIY в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у BESIY коэффициент P/E составляет 175.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BESIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у BESIY коэффициент P/S составляет 42.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BESIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у BESIY коэффициент P/B составляет 57.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BESIY
Добавьте BE Semiconductor Industries NV ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BESIY