PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0733201034

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductor Equipment & Materials

Дата IPO

4 дек. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.56B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.27

Цена/прибыль

51.05

PEG коэффициент

1.25

Общая выручка (12 мес.)

$613.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

$394.82M

EBITDA (12 мес.)

$234.25M

Годовой диапазон

$105.53 - $191.35

Целевая цена

$27.89

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BESIY с ASMIY BESIY с SMCI BESIY с NVDA BESIY с NVMI BESIY с SPY BESIY с ASML BESIY с CAMT BESIY с ^GSPC
Популярные сравнения:
BESIY с ASMIY BESIY с SMCI BESIY с NVDA BESIY с NVMI BESIY с SPY BESIY с ASML BESIY с CAMT BESIY с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BE Semiconductor Industries NV ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.46%
10.75%
BESIY (BE Semiconductor Industries NV ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BE Semiconductor Industries NV ADR показал доход в -21.20% с начала года и -8.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BE Semiconductor Industries NV ADR составила 47.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

BESIY

С начала года

-21.20%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

-22.46%

1 год

-8.94%

5 лет (среднегодовая)

33.07%

10 лет (среднегодовая)

47.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BESIY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.75%19.11%-15.28%-10.20%9.29%13.26%-21.96%2.33%-6.01%-13.90%-21.20%
202317.45%8.35%13.29%3.19%26.75%-1.39%10.57%-3.87%-14.50%4.45%36.27%7.55%158.71%
2022-3.03%3.37%1.30%-28.47%4.56%-21.41%10.91%-10.40%-8.33%17.02%22.07%-3.26%-24.87%
202115.70%7.87%10.89%-3.48%1.47%5.88%3.35%3.75%-12.52%14.83%0.26%-6.87%44.31%
202010.04%-9.42%-23.14%38.82%-4.44%16.65%0.35%7.18%-10.42%-5.89%29.60%15.92%61.51%
201923.12%-3.67%2.95%11.33%-15.23%8.42%21.81%-1.60%6.63%17.23%-0.09%4.75%95.87%
201814.43%3.07%3.16%-10.32%-20.52%-18.13%-20.82%-0.03%-3.00%1.63%1.09%-2.58%-45.43%
20178.39%6.49%6.65%23.12%10.17%-0.05%21.22%-0.99%4.76%17.05%4.66%2.08%162.44%
2016-7.91%37.17%6.38%4.20%0.07%-3.78%10.72%5.15%9.35%-4.81%2.12%0.03%66.91%
2015-7.73%29.17%21.30%-10.91%0.63%3.88%-18.81%-16.59%-18.91%40.76%-1.38%-6.52%-4.06%
201410.66%-0.65%23.15%7.14%4.42%6.16%-6.53%6.61%-1.19%8.91%12.72%3.56%101.31%
20131.62%1.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BESIY среди акций на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BESIY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BESIY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BESIY, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.152.51
Коэффициент Сортино BESIY, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.133.36
Коэффициент Омега BESIY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.47
Коэффициент Кальмара BESIY, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.173.62
Коэффициент Мартина BESIY, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.3116.12
BESIY
^GSPC

BE Semiconductor Industries NV ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
2.51
BESIY (BE Semiconductor Industries NV ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BE Semiconductor Industries NV ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.29 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.29$3.12$3.51$2.05$1.12$1.88$2.83$0.95$0.11$0.83$0.23$0.20

Дивидендный доход

1.96%2.07%5.81%2.41%1.84%4.86%13.38%2.26%0.69%8.25%2.06%3.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BE Semiconductor Industries NV ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$2.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$3.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.12
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$3.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$2.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.05
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$1.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.88
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$2.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.83
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23
2013$0.20$0.00$0.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.0%
У BE Semiconductor Industries NV ADR дивидендная доходность составляет 1.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%97.4%
У BE Semiconductor Industries NV ADR коэффициент выплат составляет 97.40%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-38.95%
-1.80%
BESIY (BE Semiconductor Industries NV ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BE Semiconductor Industries NV ADR показал максимальную просадку в 64.23%, зарегистрированную 24 окт. 2018 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.

Текущая просадка BE Semiconductor Industries NV ADR составляет 38.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.23%22 мар. 2018 г.10924 окт. 2018 г.29613 июл. 2020 г.405
-55.58%19 нояб. 2021 г.21714 окт. 2022 г.1321 мая 2023 г.349
-54.23%25 мар. 2015 г.6923 сент. 2015 г.7424 авг. 2016 г.143
-43.41%8 мар. 2024 г.16531 окт. 2024 г.———
-25.67%15 сент. 2021 г.1812 окт. 2021 г.2018 нояб. 2021 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BE Semiconductor Industries NV ADR составляет 12.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.15%
4.06%
BESIY (BE Semiconductor Industries NV ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BE Semiconductor Industries NV ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости BE Semiconductor Industries NV ADR по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductor Equipment & Materials.

PE Ratio
500.01,000.01,500.051.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BESIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у BESIY значение P/E равно 51.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BESIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у BESIY значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BE Semiconductor Industries NV ADR.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию