PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0733201034
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductor Equipment & Materials

Основные показатели

Рыночная капитализация$9.08B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.42
Цена/прибыль47.02
PEG коэффициент1.14
Общая выручка (12 мес.)$457.13M
Валовая прибыль (12 мес.)$293.57M
EBITDA (12 мес.)$176.46M
Годовой диапазон$104.22 - $191.35
Целевая цена$27.89

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: BESIY с ASMIY, BESIY с SMCI, BESIY с NVDA, BESIY с NVMI, BESIY с SPY, BESIY с ASML, BESIY с CAMT, BESIY с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BE Semiconductor Industries NV ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-15.78%
15.83%
BESIY (BE Semiconductor Industries NV ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BE Semiconductor Industries NV ADR показал доход в -23.11% с начала года и 13.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BE Semiconductor Industries NV ADR составила 49.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.23%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-23.11%22.29%
1 месяц-9.13%1.65%
6 месяцев-15.78%15.83%
1 год13.29%39.98%
5 лет (среднегодовая)33.65%13.99%
10 лет (среднегодовая)49.25%11.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BESIY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.75%19.11%-15.28%-10.20%9.29%13.26%-21.96%2.33%-6.01%-23.11%
202317.45%8.35%13.29%3.19%26.75%-1.39%10.57%-3.87%-14.50%4.45%36.27%7.55%158.71%
2022-3.03%3.37%1.30%-28.47%4.56%-21.41%10.91%-10.40%-8.33%17.02%22.07%-3.26%-24.87%
202115.70%7.87%10.89%-3.48%1.47%5.88%3.35%3.75%-12.52%14.83%0.26%-6.87%44.31%
202010.04%-9.42%-23.14%38.82%-4.44%16.65%0.35%7.18%-10.42%-5.89%29.60%15.92%61.51%
201923.12%-3.67%2.95%11.33%-15.23%8.42%21.81%-1.60%6.63%17.23%-0.09%4.75%95.87%
201814.43%3.07%3.16%-10.32%-20.52%-18.13%-20.82%-0.03%-3.00%1.63%1.09%-2.58%-45.43%
20178.39%6.49%6.65%23.12%10.17%-0.05%21.22%-0.99%4.76%17.05%4.66%2.08%162.44%
2016-7.91%37.17%6.38%4.20%0.07%-3.78%10.72%5.15%9.35%-4.81%2.12%0.03%66.91%
2015-7.73%29.17%21.30%-10.91%0.63%3.88%-18.81%-16.59%-18.91%40.76%-1.38%-6.52%-4.06%
201410.66%-0.65%23.15%7.14%4.42%6.16%-6.53%6.61%-1.19%8.91%12.72%3.56%101.31%
20131.62%1.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BESIY среди акций на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BESIY, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BESIY, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIY, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIY, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIY, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIY, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BESIY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BESIY, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BESIY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BESIY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BESIY, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BESIY, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0022.22

Коэффициент Шарпа

BE Semiconductor Industries NV ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.23
3.43
BESIY (BE Semiconductor Industries NV ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BE Semiconductor Industries NV ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.29 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.29$3.13$3.51$2.05$1.12$1.87$2.83$0.95$0.11$0.83$0.23$0.19

Дивидендный доход

2.01%2.07%5.81%2.41%1.84%4.83%13.38%2.26%0.69%8.25%2.03%3.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BE Semiconductor Industries NV ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$2.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$3.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$3.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$2.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.05
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$1.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.87
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$2.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.83
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23
2013$0.19$0.00$0.19

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.0%
У BE Semiconductor Industries NV ADR дивидендная доходность составляет 2.01%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%104.2%
У BE Semiconductor Industries NV ADR коэффициент выплат составляет 104.20%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-40.42%
-0.54%
BESIY (BE Semiconductor Industries NV ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BE Semiconductor Industries NV ADR показал максимальную просадку в 64.23%, зарегистрированную 24 окт. 2018 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.

Текущая просадка BE Semiconductor Industries NV ADR составляет 40.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.23%22 мар. 2018 г.10924 окт. 2018 г.29613 июл. 2020 г.405
-55.58%19 нояб. 2021 г.21714 окт. 2022 г.1321 мая 2023 г.349
-54.23%25 мар. 2015 г.6923 сент. 2015 г.7424 авг. 2016 г.143
-43.15%8 мар. 2024 г.15517 окт. 2024 г.
-25.67%15 сент. 2021 г.1812 окт. 2021 г.2018 нояб. 2021 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BE Semiconductor Industries NV ADR составляет 14.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.99%
2.71%
BESIY (BE Semiconductor Industries NV ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BE Semiconductor Industries NV ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости BE Semiconductor Industries NV ADR по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductor Equipment & Materials.


PE Ratio
500.01,000.01,500.047.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BESIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у BESIY значение P/E равно 47.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BESIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у BESIY значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BE Semiconductor Industries NV ADR.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию