Сравнение BESIY с NVGS
BESIY (BE Semiconductor Industries NV ADR) and NVGS (Navigator Holdings Ltd.) are both stocks. BESIY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NVGS operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, BESIY returned 42.60%/yr vs 5.11%/yr for NVGS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BESIY и NVGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESIY показывает доходность 113.60%, что значительно выше, чем у NVGS с доходностью 26.37%. За последние 10 лет акции BESIY превзошли акции NVGS по среднегодовой доходности: 42.60% против 5.11% соответственно.
BESIY
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 113.60%
- 6 месяцев
- 108.23%
- 1 год
- 181.67%
- 3 года*
- 46.56%
- 5 лет*
- 35.12%
- 10 лет*
- 42.60%
NVGS
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 26.37%
- 6 месяцев
- 21.94%
- 1 год
- 58.23%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- 5.11%
Сравнение доходности по годам BESIY и NVGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESIY BE Semiconductor Industries NV ADR | 113.60% | 17.03% | -7.84% | 167.54% | -26.36% | 46.32% | 57.24% | 92.31% | -46.43% | 164.12% |
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 26.37% | 14.44% | 6.79% | 22.52% | 34.84% | -19.00% | -18.71% | 43.30% | -4.57% | 5.91% |
Correlation
The correlation between BESIY and NVGS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.08 |
The correlation between BESIY and NVGS shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BESIY:
$26.43B
NVGS:
$1.43B
BESIY:
$1.89
NVGS:
$1.62
BESIY:
175.91
NVGS:
13.40
BESIY:
42.25
NVGS:
2.52
BESIY:
57.79
NVGS:
1.19
BESIY:
$633.24M
NVGS:
$576.17M
BESIY:
$389.09M
NVGS:
$206.98M
BESIY:
$243.80M
NVGS:
$287.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESIY vs. NVGS — Ранг доходности на риск
BESIY
NVGS
Сравнение BESIY c NVGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и Navigator Holdings Ltd. (NVGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BESIY | NVGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.36 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | 3.86 | +3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.44 | 11.71 | +12.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESIY | NVGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 2.10 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.11 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.10 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок BESIY и NVGS
Максимальная просадка BESIY за все время составила -78.79%, что меньше максимальной просадки NVGS в -87.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и NVGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESIY | NVGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -87.68% | +8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.40% | -15.15% | -8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.59% | -38.88% | -13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.12% | -38.88% | -17.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.02% | -73.33% | +9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -28.15% | +27.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.35% | -44.04% | +21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 4.99% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BESIY и NVGS
BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Navigator Holdings Ltd. (NVGS) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что BESIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESIY | NVGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | 6.94% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.86% | 22.06% | +19.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.75% | 27.94% | +24.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.61% | 35.77% | +16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.90% | 47.68% | +1.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESIY и NVGS
Дивидендная доходность BESIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности NVGS в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESIY BE Semiconductor Industries NV ADR | 0.56% | 1.59% | 1.67% | 2.07% | 6.00% | 2.44% | 1.66% | 4.12% | 13.32% | 2.37% | 1.42% | 7.74% |
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 1.20% | 1.27% | 1.30% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BESIY и NVGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BE Semiconductor Industries NV ADR и Navigator Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BESIY и NVGS
BESIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о валовой прибыли в 113.31M при выручке в 187.92M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
NVGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 41.66M при выручке в 140.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
BESIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила об операционной прибыли в 64.98M при выручке в 187.92M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
NVGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.41M при выручке в 140.62M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
BESIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о чистой прибыли в 52.42M при выручке в 187.92M, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
NVGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.46M при выручке в 140.62M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
BESIY and NVGS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BESIY has higher volatility (11.78%) compared to NVGS (6.94%). In terms of maximum drawdown, BESIY dropped -78.79% vs NVGS's -87.68%.
BESIY currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BESIY и NVGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор