Сравнение NVGS с PGR
NVGS (Navigator Holdings Ltd.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. NVGS operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, NVGS returned 7.43%/yr vs 23.53%/yr for PGR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVGS и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVGS показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции NVGS уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 7.43% против 23.53% соответственно.
NVGS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 16.95%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 41.38%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 7.43%
PGR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- -3.79%
- 1 год
- -11.07%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 23.53%
Сравнение доходности по годам NVGS и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 23.29% | 14.44% | 6.79% | 22.52% | 34.84% | -19.00% | -18.71% | 43.30% | -4.57% | 5.91% |
PGR The Progressive Corporation | -3.79% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between NVGS and PGR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between NVGS and PGR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVGS:
$1.31B
PGR:
$119.82B
NVGS:
$1.64
PGR:
$19.67
NVGS:
12.91
PGR:
10.46
NVGS:
0.01
PGR:
0.08
NVGS:
2.43
PGR:
1.35
NVGS:
$576.17M
PGR:
$89.43B
NVGS:
$206.98M
PGR:
$25.44B
NVGS:
$287.24M
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVGS vs. PGR — Ранг доходности на риск
NVGS
PGR
Сравнение NVGS c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVGS | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.56 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | -0.95 | +7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVGS и PGR
Максимальная просадка NVGS за все время составила -87.68%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVGS и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVGS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.68% | -71.06% | -16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.12% | -19.79% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.88% | -30.35% | -8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -30.35% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.33% | -30.35% | -42.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.90% | -24.68% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.95% | -14.55% | -29.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 11.66% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVGS и PGR
Текущая волатильность для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) составляет 12.37%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что NVGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVGS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 13.88% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 20.08% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 25.25% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.86% | 25.15% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.60% | 24.78% | +22.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVGS и PGR
Дивидендная доходность NVGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности PGR в 6.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 1.23% | 1.27% | 1.30% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.75% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVGS и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navigator Holdings Ltd. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVGS и PGR
NVGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 41.66M при выручке в 140.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
NVGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.41M при выручке в 140.62M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
NVGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.46M при выручке в 140.62M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
NVGS and PGR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (13.88%) compared to NVGS (12.37%). In terms of maximum drawdown, NVGS dropped -87.68% vs PGR's -71.06%.
NVGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVGS и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор