Сравнение NVGS с PGR
NVGS (Navigator Holdings Ltd.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. NVGS operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, NVGS returned 7.27%/yr vs 24.67%/yr for PGR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVGS и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVGS показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции NVGS уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 7.27% против 24.67% соответственно.
NVGS
- 1 день
- -4.41%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 19.97%
- 1 год
- 41.34%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 7.27%
PGR
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- -11.61%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 24.67%
Сравнение доходности по годам NVGS и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 19.69% | 14.44% | 6.79% | 22.52% | 34.84% | -19.00% | -18.71% | 43.30% | -4.57% | 5.91% |
PGR The Progressive Corporation | 0.72% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between NVGS and PGR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between NVGS and PGR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVGS:
$1.62
PGR:
$19.67
NVGS:
12.69
PGR:
10.96
NVGS:
0.01
PGR:
0.08
NVGS:
2.39
PGR:
1.42
NVGS:
$576.17M
PGR:
$89.43B
NVGS:
$206.98M
PGR:
$25.44B
NVGS:
$287.24M
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVGS vs. PGR — Ранг доходности на риск
NVGS
PGR
Сравнение NVGS c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVGS | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.93 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.49 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | -0.74 | +8.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVGS и PGR
Максимальная просадка NVGS за все время составила -87.68%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVGS и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVGS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.68% | -71.06% | -16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -24.02% | +8.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.88% | -30.35% | -8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -30.35% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.33% | -30.35% | -42.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.95% | -21.15% | -10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.98% | -14.54% | -29.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 15.78% | -10.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVGS и PGR
Navigator Holdings Ltd. (NVGS) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что NVGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVGS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 8.48% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.14% | 16.91% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.69% | 22.93% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.77% | 24.63% | +11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.64% | 24.52% | +23.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVGS и PGR
Дивидендная доходность NVGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности PGR в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 1.26% | 1.27% | 1.30% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.45% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVGS и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navigator Holdings Ltd. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVGS и PGR
NVGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 41.66M при выручке в 140.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
NVGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.41M при выручке в 140.62M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
NVGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.46M при выручке в 140.62M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
NVGS and PGR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVGS has higher volatility (9.21%) compared to PGR (8.48%). In terms of maximum drawdown, NVGS dropped -87.68% vs PGR's -71.06%.
NVGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVGS и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор