Сравнение NVGS с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и The Progressive Corporation (PGR).
Доходность
Сравнение доходности NVGS и PGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVGS и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 11.80% | 14.44% | 6.79% | 22.52% | 34.84% | -19.00% | -18.71% | 43.30% | -4.57% | 5.91% |
PGR The Progressive Corporation | -9.70% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Фундаментальные показатели
NVGS:
$1.27B
PGR:
$113.73B
NVGS:
$1.49
PGR:
$17.28
NVGS:
12.98
PGR:
11.19
NVGS:
0.01
PGR:
0.09
NVGS:
2.21
PGR:
1.42
NVGS:
1.04
PGR:
27.47
NVGS:
$586.96M
PGR:
$79.91B
NVGS:
$214.87M
PGR:
$24.59B
NVGS:
$300.26M
PGR:
$13.09B
Доходность по периодам
С начала года, NVGS показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции NVGS уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 2.53% против 21.80% соответственно.
NVGS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -8.87%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 48.36%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 16.96%
- 10 лет*
- 2.53%
PGR
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -16.53%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 17.76%
- 10 лет*
- 21.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVGS vs. PGR — Ранг доходности на риск
NVGS
PGR
Сравнение NVGS c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVGS | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | -1.11 | +2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | -1.45 | +3.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.82 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.93 | +3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | -1.50 | +10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVGS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -1.11 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.90 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.58 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между NVGS и PGR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVGS и PGR
Дивидендная доходность NVGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности PGR в 7.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 1.24% | 1.27% | 1.30% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 7.19% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок NVGS и PGR
Максимальная просадка NVGS за все время составила -87.68%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVGS и PGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVGS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.68% | -71.06% | -16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.40% | -29.40% | +12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -29.97% | -8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.46% | -29.97% | -46.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -29.31% | -7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.18% | -14.47% | -29.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 18.11% | -13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVGS и PGR
Navigator Holdings Ltd. (NVGS) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что NVGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVGS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 5.99% | +9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 17.12% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 25.03% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 24.50% | +12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.76% | 24.36% | +23.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVGS и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navigator Holdings Ltd. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVGS и PGR
NVGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.41M при выручке в 152.83M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.02B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
NVGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.02M при выручке в 152.83M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
NVGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 18.48M при выручке в 152.83M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.80B при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.