PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVGS с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVGS с PGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVGS (Navigator Holdings Ltd.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. NVGS operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, NVGS returned 5.11%/yr vs 22.91%/yr for PGR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVGS и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVGS показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции NVGS уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 5.11% против 22.91% соответственно.

NVGS

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.48%
С начала года
26.37%
6 месяцев
21.94%
1 год
58.23%
3 года*
20.27%
5 лет*
17.42%
10 лет*
5.11%

PGR

1 день
0.99%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-8.45%
1 год
-26.26%
3 года*
18.34%
5 лет*
16.84%
10 лет*
22.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVGS и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVGS
Navigator Holdings Ltd.		26.37%14.44%6.79%22.52%34.84%-19.00%-18.71%43.30%-4.57%5.91%
PGR
The Progressive Corporation		-8.70%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between NVGS and PGR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2007 г.

0.11

The correlation between NVGS and PGR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NVGS:

$1.62

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

NVGS:

13.40

PGR:

10.16

Коэффициент PEG

NVGS:

0.01

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

NVGS:

2.52

PGR:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

NVGS:

$576.17M

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVGS:

$206.98M

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

NVGS:

$287.24M

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navigator Holdings Ltd.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с NVGS:
NVGS с NRGNVGS с TRMDNVGS с XLENVGS с ^GSPCNVGS с BESIYNVGS с EXE.TONVGS с CBOE
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

NVGS vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVGS
Ранг доходности на риск NVGS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVGS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVGS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVGS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVGS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVGS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVGS c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVGSPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-1.19

+3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
-1.63

+4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.81

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

-0.95

+4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

-1.39

+13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVGS vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVGS на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVGS и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVGSPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-1.19

+3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.94

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.58

-0.48

Просадки

Сравнение просадок NVGS и PGR

Максимальная просадка NVGS за все время составила -87.68%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVGS и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVGSPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.68%

-71.06%

-16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-27.64%

+12.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.88%

-30.35%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-30.35%

-8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.33%

-30.35%

-42.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.15%

-28.53%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.04%

-14.53%

-29.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

19.45%

-14.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NVGS и PGR

Navigator Holdings Ltd. (NVGS) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что NVGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVGSPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

5.89%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

16.28%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.94%

22.26%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.77%

24.52%

+11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.68%

24.43%

+23.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVGS и PGR

Дивидендная доходность NVGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности PGR в 7.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVGS
Navigator Holdings Ltd.		1.20%1.27%1.30%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		7.11%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVGS и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navigator Holdings Ltd. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
140.62M
22.74B
(NVGS) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVGS и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Navigator Holdings Ltd. и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
29.6%
29.3%
Активы портфеля
NVGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 41.66M при выручке в 140.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

NVGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.41M при выручке в 140.62M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

NVGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.46M при выручке в 140.62M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

NVGS and PGR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVGS has higher volatility (6.94%) compared to PGR (5.89%). In terms of maximum drawdown, NVGS dropped -87.68% vs PGR's -71.06%.

NVGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVGS и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор