Сравнение NVGS с FATN
NVGS (Navigator Holdings Ltd.) and FATN (FatPipe, Inc) are both stocks. NVGS operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while FATN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, NVGS returned 41.38% vs -43.32% for FATN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVGS и FATN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVGS показывает доходность 23.29%, что значительно ниже, чем у FATN с доходностью 124.75%.
NVGS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 16.95%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 41.38%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 7.43%
FATN
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -18.93%
- 6 месяцев
- 127.00%
- С начала года
- 124.75%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVGS и FATN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 23.29% | 47.83% |
FATN FatPipe, Inc | 124.75% | -68.92% |
Correlation
The correlation between NVGS and FATN is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
NVGS:
$1.31B
FATN:
$63.68M
NVGS:
$1.64
FATN:
$0.08
NVGS:
12.91
FATN:
57.78
NVGS:
0.01
FATN:
0.36
NVGS:
2.43
FATN:
4.17
NVGS:
$576.17M
FATN:
$15.13M
NVGS:
$206.98M
FATN:
$13.71M
NVGS:
$287.24M
FATN:
$2.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVGS vs. FATN — Ранг доходности на риск
NVGS
FATN
Сравнение NVGS c FATN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и FatPipe, Inc (FATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVGS | FATN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.52 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | -0.74 | +6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVGS и FATN
Максимальная просадка NVGS за все время составила -87.68%, примерно равная максимальной просадке FATN в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVGS и FATN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVGS | FATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.68% | -88.85% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.12% | -83.69% | +60.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.90% | -65.08% | +35.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.95% | -60.76% | +16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 58.63% | -51.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVGS и FATN
Текущая волатильность для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) составляет 12.37%, в то время как у FatPipe, Inc (FATN) волатильность равна 23.50%. Это указывает на то, что NVGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVGS | FATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 23.50% | -11.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 114.56% | -90.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 148.97% | -119.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.86% | 180.05% | -144.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.60% | 180.05% | -132.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVGS и FATN
Дивидендная доходность NVGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как FATN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FATN FatPipe, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 1.23% | 1.27% | 1.30% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVGS и FATN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navigator Holdings Ltd. и FatPipe, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVGS и FATN
NVGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 41.66M при выручке в 140.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
FATN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FatPipe, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.58M при выручке в 4.09M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
NVGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.41M при выручке в 140.62M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
FATN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FatPipe, Inc сообщила об операционной прибыли в 402.42K при выручке в 4.09M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
NVGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.46M при выручке в 140.62M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
FATN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FatPipe, Inc сообщила о чистой прибыли в 310.66K при выручке в 4.09M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVGS and FATN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FATN has higher volatility (23.50%) compared to NVGS (12.37%). In terms of maximum drawdown, NVGS dropped -87.68% vs FATN's -88.85%.
NVGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVGS и FATN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор