Сравнение NVGS с NRG
NVGS (Navigator Holdings Ltd.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. NVGS operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, NVGS returned 7.43%/yr vs 26.51%/yr for NRG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVGS и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVGS показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -16.12%. За последние 10 лет акции NVGS уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 7.43% против 26.51% соответственно.
NVGS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 16.95%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 41.38%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 7.43%
NRG
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- -15.73%
- С начала года
- -16.12%
- 1 год
- -7.38%
- 3 года*
- 57.20%
- 5 лет*
- 30.26%
- 10 лет*
- 26.51%
Сравнение доходности по годам NVGS и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 23.29% | 14.44% | 6.79% | 22.52% | 34.84% | -19.00% | -18.71% | 43.30% | -4.57% | 5.91% |
NRG NRG Energy, Inc. | -16.12% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between NVGS and NRG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2007 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NVGS:
$1.31B
NRG:
$28.01B
NVGS:
$1.64
NRG:
$1.21
NVGS:
12.91
NRG:
109.86
NVGS:
0.01
NRG:
1.65
NVGS:
2.43
NRG:
0.81
NVGS:
1.16
NRG:
6.54
NVGS:
$576.17M
NRG:
$32.38B
NVGS:
$206.98M
NRG:
$4.69B
NVGS:
$287.24M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVGS vs. NRG — Ранг доходности на риск
NVGS
NRG
Сравнение NVGS c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVGS | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.22 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | -0.48 | +6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVGS и NRG
Максимальная просадка NVGS за все время составила -87.68%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVGS и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVGS | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.68% | -79.41% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.12% | -34.24% | +11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.88% | -34.24% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -34.24% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.33% | -48.76% | -24.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.90% | -27.64% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.95% | -27.98% | -15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 15.39% | -8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVGS и NRG
Navigator Holdings Ltd. (NVGS) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 10.28%. Это указывает на то, что NVGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVGS | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 10.28% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 33.89% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 45.28% | -15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.86% | 40.04% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.60% | 39.08% | +8.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVGS и NRG
Дивидендная доходность NVGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности NRG в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.38% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 1.23% | 1.27% | 1.30% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVGS и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navigator Holdings Ltd. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVGS и NRG
NVGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 41.66M при выручке в 140.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.41M при выручке в 140.62M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
NVGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.46M при выручке в 140.62M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
NVGS and NRG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVGS has higher volatility (12.37%) compared to NRG (10.28%). In terms of maximum drawdown, NVGS dropped -87.68% vs NRG's -79.41%.
NVGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVGS и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор