Сравнение NVGS с NRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и NRG Energy, Inc. (NRG).
Доходность
Сравнение доходности NVGS и NRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVGS и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 11.80% | 14.44% | 6.79% | 22.52% | 34.84% | -19.00% | -18.71% | 43.30% | -4.57% | 5.91% |
NRG NRG Energy, Inc. | -5.57% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Фундаментальные показатели
NVGS:
$1.27B
NRG:
$29.83B
NVGS:
$1.49
NRG:
$4.39
NVGS:
12.98
NRG:
34.12
NVGS:
0.01
NRG:
0.51
NVGS:
1.04
NRG:
28.93
NVGS:
$586.96M
NRG:
$0.00
NVGS:
$214.87M
NRG:
$0.00
NVGS:
$300.26M
NRG:
$1.80B
Доходность по периодам
С начала года, NVGS показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции NVGS уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 2.53% против 30.57% соответственно.
NVGS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -8.87%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 48.36%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 16.96%
- 10 лет*
- 2.53%
NRG
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -6.89%
- 1 год
- 54.03%
- 3 года*
- 67.36%
- 5 лет*
- 35.75%
- 10 лет*
- 30.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVGS vs. NRG — Ранг доходности на риск
NVGS
NRG
Сравнение NVGS c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVGS | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.02 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.71 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.54 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 6.05 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVGS | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.02 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.92 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.79 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.38 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между NVGS и NRG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVGS и NRG
Дивидендная доходность NVGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности NRG в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 1.24% | 1.27% | 1.30% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.20% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок NVGS и NRG
Максимальная просадка NVGS за все время составила -87.68%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVGS и NRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVGS | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.68% | -79.41% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.40% | -23.26% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -32.62% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.46% | -48.76% | -27.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -18.55% | -17.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.18% | -28.06% | -16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 9.75% | -4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVGS и NRG
Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и NRG Energy, Inc. (NRG) имеют волатильность 15.61% и 15.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVGS | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 15.32% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 32.27% | -10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 53.38% | -20.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 39.08% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.76% | 39.02% | +8.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVGS и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navigator Holdings Ltd. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVGS и NRG
NVGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.41M при выручке в 152.83M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -4.17B при выручке в -22.96B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
NVGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.02M при выручке в 152.83M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.00M при выручке в -22.96B, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.
NVGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 18.48M при выручке в 152.83M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.00M при выручке в -22.96B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.