- ISIN
- MHY621321089
- CUSIP
- Y62132108
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 9 янв. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.44B
- Enterprise Value
- $2.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.62
- Коэффициент P/E
- 13.48
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $576.17M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $206.98M
- EBITDA (12 мес.)
- $287.24M
- Годовой диапазон
- $13.66 - $24.36
- Целевая цена
- $23.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.08%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NVGS
Navigator Holdings Ltd. (NVGS) прибавил 27.1% с начала года. По цене $22 за акцию NVGS торгуется на 10.2% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NVGS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,245.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Navigator Holdings Ltd. (NVGS) показал доход в 27.13% с начала года и 57.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NVGS составила 5.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Navigator Holdings Ltd.
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 27.13%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 57.37%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 17.56%
- 10 лет*
- 5.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NVGS по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +49.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -51.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NVGS закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 16 мар. 2009 г. с доходностью +38.6%, в то время как худший день был 5 мар. 2009 г. с доходностью -67.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.99% | 13.44% | -7.68% | 12.78% | -0.17% | 0.78% | 27.13% | ||||||
| 2025 | 8.21% | -8.61% | -12.00% | -4.66% | 12.06% | -0.14% | 11.45% | 2.34% | -3.73% | 6.13% | 9.25% | -3.19% | 14.44% |
| 2024 | 10.65% | -7.02% | 2.54% | -1.83% | 16.44% | 0.12% | -4.81% | 1.14% | -4.12% | -4.11% | 1.93% | -1.98% | 6.79% |
| 2023 | 7.94% | 7.59% | 0.79% | -1.36% | -7.17% | 1.48% | 7.38% | -1.50% | 7.73% | -4.87% | 3.91% | 0.00% | 22.52% |
| 2022 | -0.56% | 17.91% | 17.40% | 6.63% | 4.22% | -16.80% | 3.19% | 3.78% | -5.29% | 9.61% | -3.27% | -1.48% | 34.84% |
| 2021 | -12.42% | 4.48% | -11.18% | 18.76% | -0.28% | 3.89% | -12.33% | -8.33% | 1.14% | -6.74% | 10.00% | -2.85% | -19.00% |
Метрики бенчмарка
Navigator Holdings Ltd. has an annualized alpha of 10.19%, beta of 0.51, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 10, 2007.
- This stock participated in 86.29% of S&P 500 Index downside but only 67.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.19%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 67.80%
- Участие в снижении
- 86.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NVGS имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NVGS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.93 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 13.52 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Navigator Holdings Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.22 | $0.20 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.19% | 1.27% | 1.30% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Navigator Holdings Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Navigator Holdings Ltd. дивидендная доходность составляет 1.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Navigator Holdings Ltd. коэффициент выплат составляет 17.45%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Navigator Holdings Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Navigator Holdings Ltd. показал максимальную просадку в 87.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Navigator Holdings Ltd. составляет 27.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -87.68%март 2020 г. | 5y 5mo | — | 11y 8moсент. 2014 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -69.23%март 2009 г. | 1y 2mo | 3y 10mo | 5y 1moдек. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -20.04%февр. 2014 г. | 13d | 4mo 3d | 4mo 16dянв. 2014 г. - июнь 2014 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -10.25%июль 2014 г. | 20d | 2mo 3d | 2mo 23dиюнь 2014 г. - сент. 2014 г. |
Откат 2014 года2014 | -9.54%янв. 2014 г. | 5d | 10d | 15dянв. 2014 г. - янв. 2014 г. |
Показатели просадок
| NVGS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.68% | -56.78% | -30.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -9.10% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.88% | -18.90% | -19.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -25.43% | -13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.33% | -33.92% | -39.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.72% | -0.74% | -26.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -10.72% | -33.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 1.97% | +2.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Navigator Holdings Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Navigator Holdings Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NVGS в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у NVGS коэффициент P/E составляет 13.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NVGS по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у NVGS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NVGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у NVGS коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NVGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у NVGS коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NVGS
Добавьте Navigator Holdings Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NVGS