Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.27B
- Enterprise Value
- $2.14B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.49
- Коэффициент P/E
- 12.98
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $586.96M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $214.87M
- EBITDA (12 мес.)
- $300.26M
- Годовой диапазон
- $10.55 - $21.36
- Целевая цена
- $24.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.16%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Navigator Holdings Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Navigator Holdings Ltd. (NVGS) показал доход в 11.80% с начала года и 48.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NVGS составила 2.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Navigator Holdings Ltd.
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -8.87%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 48.36%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 16.96%
- 10 лет*
- 2.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +49.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -51.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NVGS закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 16 мар. 2009 г. с доходностью +38.6%, в то время как худший день был 5 мар. 2009 г. с доходностью -67.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.99% | 13.44% | -7.68% | -0.21% | 11.80% | ||||||||
| 2025 | 8.21% | -8.61% | -12.00% | -4.66% | 12.06% | -0.14% | 11.45% | 2.34% | -3.73% | 6.13% | 9.25% | -3.19% | 14.44% |
| 2024 | 10.65% | -7.02% | 2.54% | -1.83% | 16.44% | 0.12% | -4.81% | 1.14% | -4.12% | -4.11% | 1.93% | -1.98% | 6.79% |
| 2023 | 7.94% | 7.59% | 0.79% | -1.36% | -7.17% | 1.48% | 7.38% | -1.50% | 7.73% | -4.87% | 3.91% | 0.00% | 22.52% |
| 2022 | -0.56% | 17.91% | 17.40% | 6.63% | 4.22% | -16.80% | 3.19% | 3.78% | -5.29% | 9.61% | -3.27% | -1.48% | 34.84% |
| 2021 | -12.42% | 4.48% | -11.18% | 18.76% | -0.28% | 3.89% | -12.33% | -8.33% | 1.14% | -6.74% | 10.00% | -2.85% | -19.00% |
Метрики бенчмарка
Navigator Holdings Ltd.: годовая альфа составляет 9.92%, бета — 0.50, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 10.01.2007.
- Эта акция участвовал в 86.60% снижения S&P 500 Index, но только в 67.48% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.50 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.92%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 67.48%
- Участие в снижении
- 86.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NVGS имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NVGS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.92 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.41 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.41 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 6.61 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NVGS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Navigator Holdings Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.22 | $0.20 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.24% | 1.27% | 1.30% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Navigator Holdings Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Navigator Holdings Ltd. дивидендная доходность составляет 1.24%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Navigator Holdings Ltd. коэффициент выплат составляет 14.61%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Navigator Holdings Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Navigator Holdings Ltd. показал максимальную просадку в 87.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Navigator Holdings Ltd. составляет 36.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.68% | 23 сент. 2014 г. | 1381 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -69.23% | 7 дек. 2007 г. | 312 | 5 мар. 2009 г. | 977 | 22 янв. 2013 г. | 1289 |
| -20.04% | 21 янв. 2014 г. | 10 | 3 февр. 2014 г. | 86 | 6 июн. 2014 г. | 96 |
| -10.25% | 20 июн. 2014 г. | 14 | 10 июл. 2014 г. | 44 | 11 сент. 2014 г. | 58 |
| -9.54% | 2 янв. 2014 г. | 4 | 7 янв. 2014 г. | 8 | 17 янв. 2014 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Navigator Holdings Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Navigator Holdings Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NVGS в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у NVGS коэффициент P/E составляет 13.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NVGS по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у NVGS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NVGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у NVGS коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NVGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у NVGS коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |