Navigator Holdings Ltd. (NVGS)
Информация о компании
Основные показатели
$997.81M
$1.25
11.34
4.42
$583.93M
$222.69M
$196.39M
$10.51 - $17.94
$20.80
0.81%
0.89
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Navigator Holdings Ltd. (NVGS) показал доход в -7.03% с начала года и -17.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NVGS составила -2.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
NVGS
-7.03%
11.70%
-8.87%
-17.66%
2.36%
15.76%
-2.99%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVGS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.21% | -8.61% | -12.00% | -4.66% | 12.06% | -7.03% | |||||||
| 2024 | 10.65% | -7.02% | 2.54% | -1.83% | 16.44% | 0.12% | -4.81% | 1.14% | -4.10% | -4.11% | 1.93% | -1.98% | 6.81% |
| 2023 | 7.94% | 7.59% | 0.79% | -1.36% | -7.17% | 1.48% | 7.38% | -1.50% | 7.73% | -4.87% | 3.91% | 0.00% | 22.52% |
| 2022 | -0.56% | 17.91% | 17.40% | 6.63% | 4.22% | -16.80% | 3.19% | 3.78% | -5.29% | 9.61% | -3.27% | -1.48% | 34.84% |
| 2021 | -12.42% | 4.48% | -11.18% | 18.76% | -0.28% | 3.89% | -12.33% | -8.33% | 1.14% | -6.74% | 10.00% | -2.85% | -19.00% |
| 2020 | -10.54% | -23.57% | -51.57% | 49.55% | 4.95% | -8.14% | 18.82% | 21.20% | -9.72% | -18.06% | 14.16% | 40.03% | -18.71% |
| 2019 | 1.60% | 13.82% | 1.20% | 2.00% | -11.14% | -6.12% | 9.94% | -8.75% | 13.74% | 1.03% | 11.58% | 11.88% | 43.30% |
| 2018 | 24.87% | -9.76% | 5.86% | -2.55% | -0.87% | 11.45% | -1.58% | -2.81% | -0.00% | -9.59% | 10.15% | -21.99% | -4.57% |
| 2017 | 24.19% | -7.36% | 28.51% | -12.36% | -40.25% | 15.28% | 28.31% | 5.16% | -0.89% | -8.56% | -1.97% | -1.01% | 5.91% |
| 2016 | 1.47% | 12.27% | 3.86% | -5.63% | -8.60% | -17.44% | -16.17% | -26.97% | 2.13% | 5.70% | 6.58% | 14.82% | -31.87% |
| 2015 | -20.85% | 10.44% | 3.75% | 12.15% | -12.89% | 1.50% | -9.66% | -4.73% | -18.10% | 7.34% | -5.93% | 1.26% | -35.19% |
| 2014 | -15.44% | 6.01% | 7.66% | 2.69% | -8.09% | 19.72% | -5.21% | 5.89% | -5.63% | -12.94% | -11.60% | -1.68% | -21.83% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NVGS составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Navigator Holdings Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.20 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.76% | 1.30% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Navigator Holdings Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.10 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Navigator Holdings Ltd. дивидендная доходность составляет 1.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Navigator Holdings Ltd. коэффициент выплат составляет 15.15%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Navigator Holdings Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Navigator Holdings Ltd. показал максимальную просадку в 93.53%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Navigator Holdings Ltd. составляет 75.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.53% | 21 нояб. 2013 г. | 1590 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -69.23% | 7 дек. 2007 г. | 312 | 5 мар. 2009 г. | 977 | 22 янв. 2013 г. | 1289 |
| -3.5% | 14 авг. 2013 г. | 12 | 29 авг. 2013 г. | 14 | 19 сент. 2013 г. | 26 |
| -2.89% | 9 мая 2013 г. | 1 | 9 мая 2013 г. | 3 | 14 мая 2013 г. | 4 |
| -1.18% | 27 мар. 2013 г. | 3 | 1 апр. 2013 г. | 16 | 23 апр. 2013 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Navigator Holdings Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Navigator Holdings Ltd., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 20.4% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Navigator Holdings Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NVGS в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у NVGS коэффициент P/E составляет 11.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NVGS по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у NVGS коэффициент PEG составляет 4.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NVGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у NVGS коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NVGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у NVGS коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |