Сравнение NVGS с TRMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и TORM plc (TRMD).
Доходность
Сравнение доходности NVGS и TRMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVGS и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 11.80% | 14.44% | 6.79% | 22.52% | 34.84% | -19.00% | -18.71% | 43.30% | -19.66% |
TRMD TORM plc | 46.83% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
Фундаментальные показатели
NVGS:
$1.27B
TRMD:
$2.79B
NVGS:
$1.49
TRMD:
$2.85
NVGS:
12.98
TRMD:
9.82
NVGS:
0.01
TRMD:
0.10
NVGS:
2.21
TRMD:
2.10
NVGS:
1.04
TRMD:
1.27
NVGS:
$586.96M
TRMD:
$1.34B
NVGS:
$214.87M
TRMD:
$582.69M
NVGS:
$300.26M
TRMD:
$580.07M
Доходность по периодам
С начала года, NVGS показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 46.83%.
NVGS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -8.87%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 48.36%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 16.96%
- 10 лет*
- 2.53%
TRMD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 46.83%
- 6 месяцев
- 38.47%
- 1 год
- 87.27%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 41.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVGS vs. TRMD — Ранг доходности на риск
NVGS
TRMD
Сравнение NVGS c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVGS | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.22 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.83 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 4.46 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 11.70 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVGS | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.22 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.90 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.48 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между NVGS и TRMD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVGS и TRMD
Дивидендная доходность NVGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности TRMD в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 1.24% | 1.27% | 1.30% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRMD TORM plc | 7.57% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% |
Просадки
Сравнение просадок NVGS и TRMD
Максимальная просадка NVGS за все время составила -87.68%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVGS и TRMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVGS | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.68% | -60.59% | -27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.40% | -19.49% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -60.59% | +21.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -13.10% | -23.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.18% | -22.91% | -21.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 7.43% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVGS и TRMD
Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и TORM plc (TRMD) имеют волатильность 15.61% и 15.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVGS | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 15.01% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 26.37% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 39.46% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 45.88% | -9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.76% | 60.24% | -12.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVGS и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navigator Holdings Ltd. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVGS и TRMD
NVGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.41M при выручке в 152.83M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 134.80M при выручке в 354.98M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
NVGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.02M при выручке в 152.83M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 98.16M при выручке в 354.98M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
NVGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 18.48M при выручке в 152.83M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 87.39M при выручке в 354.98M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.