Сравнение NVGS с TRMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NVGS с TRMD

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVGS или TRMD.

Корреляция

Корреляция между NVGS и TRMD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVGS и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NVGS

TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVGS:

0.38

TRMD:

-0.95

Коэф-т Сортино

NVGS:

0.73

TRMD:

-1.31

Коэф-т Омега

NVGS:

1.08

TRMD:

0.86

Коэф-т Кальмара

NVGS:

0.19

TRMD:

-0.64

Коэф-т Мартина

NVGS:

1.11

TRMD:

-1.32

Индекс Язвы

NVGS:

8.91%

TRMD:

24.64%

Дневная вол-ть

NVGS:

25.84%

TRMD:

34.17%

Макс. просадка

NVGS:

-87.68%

TRMD:

-50.83%

Текущая просадка

NVGS:

-46.98%

TRMD:

-47.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVGS:

$1.14B

TRMD:

$2.32B

EPS

NVGS:

$1.11

TRMD:

$8.08

Цена/прибыль

NVGS:

14.76

TRMD:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

NVGS:

$422.65M

TRMD:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVGS:

$137.04M

TRMD:

$711.38M

EBITDA (12 мес.)

NVGS:

$196.91M

TRMD:

$725.41M

Доходность по периодам

С начала года, NVGS показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -1.29%.

NVGS

С начала года

6.71%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

0.87%

1 год

6.79%

5 лет

8.07%

10 лет

-0.33%

TRMD

С начала года

-1.29%

1 месяц

-5.84%

6 месяцев

-44.65%

1 год

-32.70%

5 лет

34.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVGS и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVGS c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVGS

TRMD

Показатель коэффициента Шарпа NVGS на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVGS и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NVGS

TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVGS и TRMD

Дивидендная доходность NVGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности TRMD в 30.52%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
NVGS Navigator Holdings Ltd.	1.22%	1.30%	0.69%	0.00%	0.00%	0.00%
TRMD TORM plc	30.52%	30.13%	23.05%	6.99%	0.00%	14.89%

Просадки

Сравнение просадок NVGS и TRMD

Максимальная просадка NVGS за все время составила -87.68%, что больше максимальной просадки TRMD в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVGS и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NVGS

TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности NVGS и TRMD

Текущая волатильность для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) составляет 6.98%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что NVGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NVGS

TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVGS и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navigator Holdings Ltd. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NVGS с TRMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NVGS и TRMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVGS и TRMD

NVGS

TRMD

Сравнение NVGS c TRMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVGS и TRMD

Просадки

Сравнение просадок NVGS и TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности NVGS и TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVGS и TRMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество