Сравнение NVGS с BRSL
NVGS (Navigator Holdings Ltd.) and BRSL (Brightstar Lottery PLC) are both stocks. NVGS operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while BRSL operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NVGS returned 7.43%/yr vs -0.13%/yr for BRSL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVGS и BRSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVGS показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у BRSL с доходностью -26.23%. За последние 10 лет акции NVGS превзошли акции BRSL по среднегодовой доходности: 7.43% против -0.13% соответственно.
NVGS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 16.95%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 41.38%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 7.43%
BRSL
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.18%
- 6 месяцев
- -21.84%
- С начала года
- -26.23%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -22.54%
- 5 лет*
- -4.12%
- 10 лет*
- -0.13%
Сравнение доходности по годам NVGS и BRSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 23.29% | 14.44% | 6.79% | 22.52% | 34.84% | -19.00% | -18.71% | 43.30% | -4.57% | 5.91% |
BRSL Brightstar Lottery PLC | -26.23% | 10.58% | -32.96% | 24.58% | -18.70% | 71.91% | 16.80% | 8.60% | -42.69% | 7.76% |
Correlation
The correlation between NVGS and BRSL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between NVGS and BRSL shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVGS:
$1.31B
BRSL:
$2.02B
NVGS:
$1.64
BRSL:
$0.82
NVGS:
12.91
BRSL:
13.39
NVGS:
0.01
BRSL:
0.65
NVGS:
2.43
BRSL:
0.84
NVGS:
1.16
BRSL:
2.42
NVGS:
$576.17M
BRSL:
$2.51B
NVGS:
$206.98M
BRSL:
$1.15B
NVGS:
$287.24M
BRSL:
$1.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVGS vs. BRSL — Ранг доходности на риск
NVGS
BRSL
Сравнение NVGS c BRSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и Brightstar Lottery PLC (BRSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVGS | BRSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.91 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.48 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | -0.86 | +6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVGS и BRSL
Максимальная просадка NVGS за все время составила -87.68%, примерно равная максимальной просадке BRSL в -88.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVGS и BRSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVGS | BRSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.68% | -88.78% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.12% | -40.22% | +17.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.88% | -57.52% | +18.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -57.52% | +18.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.33% | -86.00% | +12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.90% | -55.07% | +25.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.95% | -39.19% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 22.20% | -15.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVGS и BRSL
Navigator Holdings Ltd. (NVGS) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Brightstar Lottery PLC (BRSL) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что NVGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVGS | BRSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 9.58% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 23.76% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 30.07% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.86% | 43.43% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.60% | 52.46% | -4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVGS и BRSL
Дивидендная доходность NVGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности BRSL в 8.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSL Brightstar Lottery PLC | 8.01% | 24.68% | 4.53% | 2.92% | 3.53% | 0.69% | 1.18% | 5.34% | 5.47% | 3.02% | 3.13% | 3.15% |
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 1.23% | 1.27% | 1.30% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVGS и BRSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navigator Holdings Ltd. и Brightstar Lottery PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVGS и BRSL
NVGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 41.66M при выручке в 140.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
BRSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила о валовой прибыли в 221.00M при выручке в 587.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
NVGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.41M при выручке в 140.62M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
BRSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 587.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
NVGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.46M при выручке в 140.62M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
BRSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 587.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
NVGS and BRSL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVGS has higher volatility (12.37%) compared to BRSL (9.58%). In terms of maximum drawdown, NVGS dropped -87.68% vs BRSL's -88.78%.
NVGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVGS и BRSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор