Сравнение BDX с HRL
BDX (Becton, Dickinson and Company) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BDX returned 2.97%/yr vs -1.22%/yr for HRL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDX и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции BDX превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 2.97% против -1.22% соответственно.
BDX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 2.97%
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам BDX и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | -1.06% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between BDX and HRL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between BDX and HRL shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDX:
$42.09B
HRL:
$13.02B
BDX:
$3.99
HRL:
$0.85
BDX:
37.61
HRL:
27.88
BDX:
2.00
HRL:
1.07
BDX:
1.74
HRL:
1.20
BDX:
$21.37B
HRL:
$12.22B
BDX:
$9.93B
HRL:
$1.92B
BDX:
$4.16B
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDX vs. HRL — Ранг доходности на риск
BDX
HRL
Сравнение BDX c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDX | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.56 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | -0.88 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDX | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.65 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.43 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | -0.05 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BDX и HRL
Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDX | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -58.46% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -34.29% | +11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.06% | -46.94% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -58.46% | +18.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -58.46% | +18.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.13% | -50.26% | +21.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -11.86% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 21.78% | -12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и HRL
Текущая волатильность для Becton, Dickinson and Company (BDX) составляет 8.21%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что BDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDX | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 13.15% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 20.71% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 29.60% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 24.08% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.58% | 23.32% | +0.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и HRL
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности HRL в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.34% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDX и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDX и HRL
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
BDX and HRL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to BDX (8.21%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs HRL's -58.46%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDX и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор