Сравнение BBAI с VERI
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) and VERI (Veritone, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BBAI in Information Technology Services, VERI in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, BBAI returned 12.88%/yr vs -37.65%/yr for VERI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и VERI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -45.93%, что значительно выше, чем у VERI с доходностью -77.85%.
BBAI
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -26.26%
- 6 месяцев
- -52.67%
- С начала года
- -45.93%
- 1 год
- -58.99%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VERI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -31.33%
- 6 месяцев
- -76.43%
- С начала года
- -77.85%
- 1 год
- -47.98%
- 3 года*
- -37.65%
- 5 лет*
- -42.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBAI и VERI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -45.93% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
VERI Veritone, Inc. | -77.85% | 41.77% | 81.22% | -65.85% | -76.42% | 5.89% |
Correlation
The correlation between BBAI and VERI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between BBAI and VERI shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBAI:
$1.05B
VERI:
$52.02M
BBAI:
-$0.10
VERI:
-$1.53
BBAI:
67.00
VERI:
0.79
BBAI:
17.48
VERI:
1.36
BBAI:
$127.35M
VERI:
$93.69M
BBAI:
$32.81M
VERI:
$50.95M
BBAI:
-$230.18M
VERI:
-$53.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. VERI — Ранг доходности на риск
BBAI
VERI
Сравнение BBAI c VERI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Veritone, Inc. (VERI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBAI | VERI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.01 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.55 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.87 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBAI и VERI
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке VERI в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и VERI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | VERI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -98.44% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.23% | -87.72% | +20.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | -87.72% | +12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.99% | -98.44% | +21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.83% | -82.66% | +11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.14% | 54.96% | -11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и VERI
Текущая волатильность для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) составляет 13.58%, в то время как у Veritone, Inc. (VERI) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что BBAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VERI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | VERI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.58% | 20.06% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.70% | 65.34% | -11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.87% | 131.29% | -43.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.12% | 109.47% | +63.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.12% | 108.05% | +65.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAI и VERI
Ни BBAI, ни VERI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBAI и VERI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigBear.ai Holdings, Inc. и Veritone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBAI and VERI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERI has higher volatility (20.06%) compared to BBAI (13.58%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs VERI's -98.44%.
VERI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и VERI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор