PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AI с DT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AI с DT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C3.ai, Inc. (AI) и Dynatrace, Inc. (DT).

Доходность

Сравнение доходности AI и DT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и Dynatrace, Inc. (DT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AI и DT

2026 (YTD)202520242023202220212020
AI
C3.ai, Inc.		-37.17%-60.85%19.92%156.57%-64.19%-77.48%50.02%
DT
Dynatrace, Inc.		-15.16%-20.26%-0.62%42.79%-36.54%39.47%11.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AI:

$1.17B

DT:

$11.15B

EPS

AI:

-$3.18

DT:

$0.90

Коэффициент P/S

AI:

3.76

DT:

5.78

Коэффициент P/B

AI:

1.63

DT:

4.06

Общая выручка (12 мес.)

AI:

$307.39M

DT:

$1.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

AI:

$133.57M

DT:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

AI:

-$439.66M

DT:

$283.91M

Доходность по периодам

С начала года, AI показывает доходность -37.17%, что значительно ниже, чем у DT с доходностью -15.16%.

AI

1 день
0.59%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-37.17%
6 месяцев
-51.60%
1 год
-60.48%
3 года*
-36.81%
5 лет*
-34.24%
10 лет*
—

DT

1 день
-0.57%
1 месяц
0.16%
С начала года
-15.16%
6 месяцев
-23.89%
1 год
-23.12%
3 года*
-4.56%
5 лет*
-5.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

C3.ai, Inc.

Dynatrace, Inc.

Часто сравнивают с AI:
AI с BBAIAI с BOTZAI с ROBOAI с VOOAI с SCHDAI с ADIAI с ALAB
Часто сравнивают с DT:
DT с PLTRDT с PATHDT с SDT с AZPNDT с FSLYDT с KEYSDT с QQQ

Доходность на риск

AI vs. DT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AI
Ранг доходности на риск AI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DT
Ранг доходности на риск DT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AI c DT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

-0.65

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.34

-0.75

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.90

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.54

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

-1.11

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AI vs. DT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа DT равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и DT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-0.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.15

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.15

-0.59

Корреляция

Корреляция между AI и DT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и DT

Ни AI, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AI и DT

Максимальная просадка AI за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и DT.

Загрузка...

Показатели просадок

AIDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.63%

-61.77%

-33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.39%

-40.91%

-32.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.81%

-61.77%

-28.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.23%

-53.31%

-41.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.50%

-30.15%

-51.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.56%

19.78%

+22.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AI и DT

C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

11.21%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.78%

25.73%

+21.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.97%

35.63%

+33.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.43%

39.95%

+38.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.72%

46.22%

+36.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AI и DT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
53.26M
515.47M
(AI) Общая выручка
(DT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию