PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AI с DT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AI и DT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AI с DT

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C3.ai, Inc. (AI) и Dynatrace, Inc. (DT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AI или DT.

Доходность

Сравнение доходности AI и DT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и Dynatrace, Inc. (DT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AI:

-0.22

DT:

0.75

Коэф-т Сортино

AI:

-0.03

DT:

1.08

Коэф-т Омега

AI:

1.00

DT:

1.14

Коэф-т Кальмара

AI:

-0.21

DT:

0.41

Коэф-т Мартина

AI:

-0.62

DT:

1.58

Индекс Язвы

AI:

30.75%

DT:

12.51%

Дневная вол-ть

AI:

64.41%

DT:

33.52%

Макс. просадка

AI:

-94.22%

DT:

-61.77%

Текущая просадка

AI:

-86.70%

DT:

-30.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AI:

$3.13B

DT:

$16.30B

EPS

AI:

-$2.24

DT:

$1.59

Коэффициент P/S

AI:

8.05

DT:

9.60

Коэффициент P/B

AI:

3.74

DT:

6.22

Общая выручка (12 мес.)

AI:

$280.33M

DT:

$1.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

AI:

$168.35M

DT:

$1.38B

EBITDA (12 мес.)

AI:

-$226.24M

DT:

$241.32M

Доходность по периодам

С начала года, AI показывает доходность -31.46%, что значительно ниже, чем у DT с доходностью 0.11%.

AI

С начала года

-31.46%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-35.06%

1 год

-13.27%

3 года

10.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DT

С начала года

0.11%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

-0.42%

1 год

22.60%

3 года

10.72%

5 лет

5.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

C3.ai, Inc.

Dynatrace, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AI и DT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AI
Ранг риск-скорректированной доходности AI, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
DT
Ранг риск-скорректированной доходности DT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AI c DT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа DT равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и DT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и DT

Ни AI, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AI и DT

Максимальная просадка AI за все время составила -94.22%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и DT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AI и DT

C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 24.59% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AI и DT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
98.78M
445.17M
(AI) Общая выручка
(DT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AI и DT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности C3.ai, Inc. и Dynatrace, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
59.1%
80.9%
(AI) Валовая рентабельность
(DT) Валовая рентабельность
AI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., C3.ai, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.35M при выручке в 98.78M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

DT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.07M при выручке в 445.17M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

AI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., C3.ai, Inc. сообщила об операционной прибыли в -87.59M при выручке в 98.78M, что соответствует операционной рентабельности -88.7%.

DT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.91M при выручке в 445.17M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

AI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., C3.ai, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.20M при выручке в 98.78M, что соответствует чистой рентабельности -81.2%.

DT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.30M при выручке в 445.17M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.