Сравнение BABO с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
BABO и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.43% | 46.84% | -0.08% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 22.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
BABO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и NVDY
И BABO, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
BABO vs. NVDY — Ранг доходности на риск
BABO
NVDY
Сравнение BABO c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.65 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 2.20 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 4.01 | -4.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 10.43 | -11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.65 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.54 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между BABO и NVDY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и NVDY
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что больше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.44% | 85.50% | 20.65% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и NVDY
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -34.08% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -13.77% | -15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -7.25% | -20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -6.31% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 5.30% | +7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и NVDY
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 9.09% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 21.62% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 32.44% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 38.75% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.92% | 38.75% | -1.83% |