Сравнение BABO с BABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX).
BABO и BABX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и BABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и BABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.43% | 46.84% | -0.08% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.49% | 123.85% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно выше, чем у BABX с доходностью -33.49%.
BABO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -59.75%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и BABX
BABO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BABX в 1.15%.
Доходность на риск
BABO vs. BABX — Ранг доходности на риск
BABO
BABX
Сравнение BABO c BABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | BABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | -0.36 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.03 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.52 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -1.03 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.36 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.03 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между BABO и BABX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и BABX
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, тогда как BABX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.44% | 85.50% | 20.65% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и BABX
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки BABX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и BABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -70.62% | +41.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -63.43% | +34.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -62.46% | +35.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -44.58% | +32.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 31.71% | -18.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и BABX
Текущая волатильность для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) составляет 10.33%, в то время как у GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) волатильность равна 23.82%. Это указывает на то, что BABO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 23.82% | -13.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 58.91% | -33.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 92.21% | -54.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 82.93% | -46.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.92% | 82.93% | -46.01% |