Сравнение BABO с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
BABO и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -12.67% | 46.84% | -18.70% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 78.06% | 49.98% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -12.67%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -13.43%.
BABO
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -23.73%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и PLTY
И BABO, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
BABO vs. PLTY — Ранг доходности на риск
BABO
PLTY
Сравнение BABO c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 1.01 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 1.47 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.28 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 3.21 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.01 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.44 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между BABO и PLTY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и PLTY
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 87.67%, что меньше доходности PLTY в 120.04%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 87.67% | 85.50% | 20.65% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и PLTY
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -36.61% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -34.41% | +5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.64% | -24.92% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -11.08% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 13.72% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) составляет 10.87%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что BABO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 11.97% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 32.39% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.51% | 46.37% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.96% | 53.61% | -16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.96% | 53.61% | -16.65% |