Сравнение BABO с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
BABO и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.43% | 46.84% | -0.08% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 73.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
BABO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и MSTY
И BABO, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
BABO vs. MSTY — Ранг доходности на риск
BABO
MSTY
Сравнение BABO c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | -0.82 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | -1.20 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.69 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -1.23 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.82 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.28 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BABO и MSTY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и MSTY
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.44% | 85.50% | 20.65% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и MSTY
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -71.79% | +42.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -71.79% | +42.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -66.49% | +39.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -23.45% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 40.24% | -27.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) составляет 10.33%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что BABO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 14.72% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 48.87% | -23.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 63.89% | -26.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 72.61% | -35.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.92% | 72.61% | -35.69% |