Сравнение BABO с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
BABO и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BABO или MSTY.
Корреляция
Корреляция между BABO и MSTY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BABO и MSTY
Основные характеристики
BABO:
39.81%
MSTY:
77.65%
BABO:
-29.26%
MSTY:
-40.82%
BABO:
-18.99%
MSTY:
-13.01%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BABO показывает доходность 20.42%, а MSTY немного ниже – 20.02%.
BABO
20.42%
-12.30%
8.15%
N/A
N/A
N/A
MSTY
20.02%
10.49%
39.83%
117.62%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и MSTY
И BABO, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BABO и MSTY
BABO
MSTY
Сравнение BABO c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов BABO и MSTY
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.64%, что меньше доходности MSTY в 128.85%
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 46.64% | 20.65% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 128.85% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и MSTY
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки MSTY в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) составляет 18.09%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 32.05%. Это указывает на то, что BABO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.