PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABO с SNOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BABO с SNOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY).

BABO и SNOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. SNOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BABO и SNOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BABO и SNOY

2026 (YTD)20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-13.43%46.84%-0.08%
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		-27.15%30.66%26.05%

Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно выше, чем у SNOY с доходностью -27.15%.

BABO

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-25.65%
1 год
-8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SNOY

1 день
1.87%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-27.15%
6 месяцев
-30.95%
1 год
-5.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с MSTYBABO с VTBABO с SPYBABO с NVDYBABO с ULTY
Часто сравнивают с SNOY:
SNOY с SNOWSNOY с MAROSNOY с MSTYSNOY с TSLYSNOY с FEATSNOY с BRKCSNOY с NFLY

Сравнение комиссий BABO и SNOY

И BABO, и SNOY имеют комиссию равную 0.99%.

BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

BABO vs. SNOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 88
Ранг коэф-та Мартина
SNOY
Ранг доходности на риск SNOY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c SNOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABOSNOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

-0.13

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.11

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.02

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.08

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

-0.20

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BABO vs. SNOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SNOY равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и SNOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABOSNOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.13

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.19

+0.24

Корреляция

Корреляция между BABO и SNOY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и SNOY

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что меньше доходности SNOY в 113.79%

TTM20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		88.44%85.50%20.65%
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		113.79%84.96%33.32%

Просадки

Сравнение просадок BABO и SNOY

Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки SNOY в -40.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и SNOY.

Загрузка...

Показатели просадок

BABOSNOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.26%

-40.63%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-40.63%

+11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.27%

-39.51%

+12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-10.42%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

16.50%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и SNOY

Текущая волатильность для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) составляет 10.33%, в то время как у YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что BABO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BABOSNOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

11.83%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

30.55%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.52%

41.95%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

43.61%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.92%

43.61%

-6.69%