PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXS с KNSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AXS с KNSL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Доходность

Сравнение доходности AXS и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXS и KNSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-6.31%22.96%63.90%5.57%2.63%11.81%-11.92%18.26%5.75%-20.96%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-11.53%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%97.28%83.67%24.09%33.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXS:

$7.67B

KNSL:

$8.01B

EPS

AXS:

$12.85

KNSL:

$21.67

Коэффициент P/E

AXS:

7.77

KNSL:

15.96

Коэффициент PEG

AXS:

0.14

KNSL:

0.42

Коэффициент P/S

AXS:

1.22

KNSL:

4.29

Коэффициент P/B

AXS:

1.32

KNSL:

4.09

Общая выручка (12 мес.)

AXS:

$6.44B

KNSL:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXS:

$1.45B

KNSL:

$862.60M

EBITDA (12 мес.)

AXS:

$1.32B

KNSL:

$644.95M

Доходность по периодам

С начала года, AXS показывает доходность -6.31%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -11.53%.

AXS

1 день
-1.50%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-6.31%
6 месяцев
6.94%
1 год
1.09%
3 года*
25.24%
5 лет*
17.63%
10 лет*
8.99%

KNSL

1 день
1.21%
1 месяц
-12.72%
С начала года
-11.53%
6 месяцев
-17.08%
1 год
-29.03%
3 года*
5.00%
5 лет*
15.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXIS Capital Holdings Limited

Kinsale Capital Group, Inc.

Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с RLIAXS с BRK-BAXS с METAXS с VOOAXS с FNF
Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с ELFKNSL с USLMKNSL с ACA

Доходность на риск

AXS vs. KNSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXS c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSKNSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

-0.78

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

-0.92

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.87

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.83

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

-1.67

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXS vs. KNSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXS на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа KNSL равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXS и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSKNSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

-0.78

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.41

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.94

-0.61

Корреляция

Корреляция между AXS и KNSL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXS и KNSL

Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности KNSL в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.76%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.22%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AXS и KNSL

Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки KNSL в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и KNSL.

Загрузка...

Показатели просадок

AXSKNSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-40.22%

-15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-34.84%

+18.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-40.22%

+18.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-36.69%

+28.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-11.34%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

17.25%

-10.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AXS и KNSL

Текущая волатильность для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) составляет 5.25%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что AXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXSKNSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

9.25%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

25.67%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

37.47%

-12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

38.30%

-13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

38.32%

-11.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXS и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.73B
483.27M
(AXS) Общая выручка
(KNSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXS и KNSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AXIS Capital Holdings Limited и Kinsale Capital Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
55.9%
Активы портфеля
AXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.07M при выручке в 483.27M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

AXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 350.18M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.82M при выручке в 483.27M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.

AXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 289.61M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.62M при выручке в 483.27M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.