Сравнение AXS с KNSL
AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, AXS returned 19.12%/yr vs 14.09%/yr for KNSL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXS и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXS показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -20.52%.
AXS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 28.44%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- 10.35%
KNSL
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -20.52%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- -34.96%
- 3 года*
- -4.51%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXS и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -0.56% | 22.96% | 63.90% | 5.57% | 2.63% | 11.81% | -11.92% | 18.26% | 5.75% | -20.96% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -20.52% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Correlation
The correlation between AXS and KNSL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.39 |
The correlation between AXS and KNSL shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXS:
$13.77
KNSL:
$30.23
AXS:
7.70
KNSL:
10.27
AXS:
0.14
KNSL:
0.27
AXS:
1.25
KNSL:
2.82
AXS:
$6.61B
KNSL:
$1.92B
AXS:
$3.55B
KNSL:
$707.86M
AXS:
$2.61B
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXS vs. KNSL — Ранг доходности на риск
AXS
KNSL
Сравнение AXS c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXS | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.82 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.86 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -1.56 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXS и KNSL
Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXS | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -46.83% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -40.63% | +26.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | -46.83% | +30.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -46.83% | +27.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -43.13% | +41.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -12.02% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 22.50% | -15.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXS и KNSL
Текущая волатильность для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) составляет 8.16%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что AXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXS | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 9.57% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 23.44% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 32.54% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.94% | 38.52% | -13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 38.19% | -11.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXS и KNSL
Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности KNSL в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.66% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.27% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXS и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXS и KNSL
AXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
AXS and KNSL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSL has higher volatility (9.57%) compared to AXS (8.16%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs KNSL's -46.83%.
AXS currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXS и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор