Сравнение AXP с CEG
AXP (American Express Company) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. AXP operates in Credit Services (Financial Services), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, AXP returned 28.88%/yr vs 38.87%/yr for CEG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXP и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.03%.
AXP
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- -2.96%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- 15.50%
- 3 года*
- 28.88%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 20.17%
CEG
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -7.50%
- 6 месяцев
- -17.38%
- С начала года
- -28.03%
- 1 год
- -20.72%
- 3 года*
- 38.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXP и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -4.10% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -18.66% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.03% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between AXP and CEG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.31 |
The correlation between AXP and CEG shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXP:
$240.13B
CEG:
$91.03B
AXP:
$16.28
CEG:
$8.04
AXP:
21.61
CEG:
31.52
AXP:
1.84
CEG:
0.55
AXP:
2.94
CEG:
3.34
AXP:
7.10
CEG:
2.68
AXP:
$82.41B
CEG:
$24.82B
AXP:
$68.81B
CEG:
$20.98B
AXP:
$18.41B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. CEG — Ранг доходности на риск
AXP
CEG
Сравнение AXP c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXP | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.50 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -0.93 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXP и CEG
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -50.70% | -33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -41.22% | +17.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -50.70% | +21.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -36.99% | +29.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -12.19% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 22.36% | -11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и CEG
Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 7.22%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 10.11% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 35.36% | -14.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.38% | 46.62% | -20.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 49.11% | -19.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.79% | 49.11% | -17.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и CEG
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности CEG в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.01% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXP и CEG
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
AXP and CEG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (10.11%) compared to AXP (7.22%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs CEG's -50.70%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXP и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор