Сравнение AXP с CEG
AXP (American Express Company) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. AXP operates in Credit Services (Financial Services), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, AXP returned 26.57%/yr vs 42.45%/yr for CEG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXP и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -26.38%.
AXP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 20.45%
CEG
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -27.42%
- 1 год
- -18.58%
- 3 года*
- 42.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXP и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -7.36% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -18.66% |
CEG Constellation Energy Corp | -26.38% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between AXP and CEG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.31 |
The correlation between AXP and CEG shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXP:
$233.84B
CEG:
$91.80B
AXP:
$16.28
CEG:
$8.04
AXP:
20.93
CEG:
32.24
AXP:
1.78
CEG:
0.56
AXP:
2.85
CEG:
3.42
AXP:
6.88
CEG:
2.74
AXP:
$82.41B
CEG:
$24.82B
AXP:
$68.81B
CEG:
$20.98B
AXP:
$18.41B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. CEG — Ранг доходности на риск
AXP
CEG
Сравнение AXP c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXP | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.47 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | -0.91 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXP и CEG
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -50.70% | -33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -39.77% | +15.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -50.70% | +21.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -35.54% | +24.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -11.87% | -10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 20.49% | -9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и CEG
Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 7.55%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 12.41% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.14% | 35.91% | -15.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.18% | 46.60% | -20.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 49.23% | -19.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.75% | 49.23% | -17.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и CEG
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности CEG в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.00% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.63% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXP и CEG
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
AXP and CEG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (12.41%) compared to AXP (7.55%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs CEG's -50.70%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXP и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор