Сравнение AXON с IRM
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and IRM (Iron Mountain Incorporated) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IRM operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, AXON returned 35.39%/yr vs 19.00%/yr for IRM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и IRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 50.10%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции IRM по среднегодовой доходности: 35.39% против 19.00% соответственно.
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
IRM
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 50.10%
- 6 месяцев
- 49.01%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 34.64%
- 5 лет*
- 26.29%
- 10 лет*
- 19.00%
Сравнение доходности по годам AXON и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 50.10% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
Correlation
The correlation between AXON and IRM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.25 |
The correlation between AXON and IRM shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$38.85B
IRM:
$36.91B
AXON:
$2.41
IRM:
$0.91
AXON:
195.83
IRM:
134.99
AXON:
13.54
IRM:
5.07
AXON:
$2.98B
IRM:
$7.25B
AXON:
$1.77B
IRM:
$2.94B
AXON:
$156.24M
IRM:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. IRM — Ранг доходности на риск
AXON
IRM
Сравнение AXON c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | IRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.00 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 2.41 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.79 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.89 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.50 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AXON и IRM
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и IRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -55.71% | -36.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -25.15% | -35.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -39.03% | -21.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -39.03% | -21.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -39.03% | -21.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.92% | -6.48% | -39.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -13.16% | -30.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.81% | 10.45% | +24.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и IRM
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.02% | 7.73% | +11.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.22% | 23.90% | +20.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.73% | 31.90% | +23.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 29.66% | +18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.19% | 29.63% | +19.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и IRM
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.67% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и IRM
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and IRM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.02%) compared to IRM (7.73%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs IRM's -55.71%.
IRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и IRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор