Сравнение AXON с HUBB
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and HUBB (Hubbell Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, HUBB in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, AXON returned 35.69%/yr vs 19.02%/yr for HUBB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и HUBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -15.22%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции HUBB по среднегодовой доходности: 35.69% против 19.02% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 27.81%
- 10 лет*
- 35.69%
HUBB
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 22.30%
- 10 лет*
- 19.02%
Сравнение доходности по годам AXON и HUBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -15.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
HUBB Hubbell Incorporated | 9.81% | 7.43% | 28.94% | 42.40% | 15.08% | 35.60% | 8.89% | 52.88% | -24.61% | 18.83% |
Correlation
The correlation between AXON and HUBB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2015 г. | 0.33 |
The correlation between AXON and HUBB shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$39.71B
HUBB:
$25.85B
AXON:
$2.41
HUBB:
$16.89
AXON:
200.16
HUBB:
28.70
AXON:
0.06
HUBB:
1.20
AXON:
13.84
HUBB:
4.34
AXON:
11.24
HUBB:
6.84
AXON:
$2.98B
HUBB:
$6.00B
AXON:
$1.77B
HUBB:
$2.13B
AXON:
$156.24M
HUBB:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. HUBB — Ранг доходности на риск
AXON
HUBB
Сравнение AXON c HUBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | HUBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.49 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 4.21 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.91 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AXON и HUBB
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и HUBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -41.63% | -50.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -17.36% | -42.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -32.65% | -27.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -32.65% | -27.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -41.63% | -18.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.72% | -12.81% | -31.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -7.41% | -36.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.48% | 6.14% | +28.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и HUBB
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 7.30% | +12.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.35% | 22.21% | +21.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.98% | 28.59% | +26.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.85% | 29.17% | +18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.10% | 28.78% | +20.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и HUBB
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUBB Hubbell Incorporated | 1.15% | 1.21% | 1.19% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и HUBB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и HUBB
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
HUBB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 505.30M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
HUBB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 263.80M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
HUBB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and HUBB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.59%) compared to HUBB (7.30%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs HUBB's -41.63%.
HUBB currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и HUBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор