Сравнение AXON с HUBB
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and HUBB (Hubbell Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, HUBB in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, AXON returned 34.49%/yr vs 18.68%/yr for HUBB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и HUBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции HUBB по среднегодовой доходности: 34.49% против 18.68% соответственно.
AXON
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 24.43%
- 6 месяцев
- -14.98%
- С начала года
- -4.61%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- 40.30%
- 5 лет*
- 25.54%
- 10 лет*
- 34.49%
HUBB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.10%
- 6 месяцев
- 0.14%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение доходности по годам AXON и HUBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -4.61% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
HUBB Hubbell Incorporated | 9.16% | 7.43% | 28.94% | 42.40% | 15.08% | 35.60% | 8.89% | 52.88% | -24.61% | 18.83% |
Correlation
The correlation between AXON and HUBB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2015 г. | 0.32 |
The correlation between AXON and HUBB shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$43.67B
HUBB:
$25.47B
AXON:
$2.37
HUBB:
$16.94
AXON:
228.43
HUBB:
28.46
AXON:
0.07
HUBB:
1.19
AXON:
15.79
HUBB:
4.30
AXON:
12.64
HUBB:
6.80
AXON:
$2.98B
HUBB:
$6.00B
AXON:
$1.77B
HUBB:
$2.13B
AXON:
$156.24M
HUBB:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. HUBB — Ранг доходности на риск
AXON
HUBB
Сравнение AXON c HUBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | HUBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.96 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 2.29 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и HUBB
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и HUBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -41.63% | -50.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -17.36% | -42.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -32.65% | -27.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -32.65% | -27.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -41.63% | -18.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.80% | -13.33% | -24.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -7.45% | -36.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.29% | 7.27% | +30.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и HUBB
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 20.36% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 12.88%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.36% | 12.88% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.33% | 24.46% | +22.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 31.05% | +27.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.74% | 29.66% | +19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.51% | 29.00% | +20.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и HUBB
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUBB Hubbell Incorporated | 1.16% | 1.21% | 1.19% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и HUBB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и HUBB
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
HUBB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 505.30M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
HUBB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 263.80M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
HUBB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and HUBB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (20.36%) compared to HUBB (12.88%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs HUBB's -41.63%.
HUBB currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и HUBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор