Сравнение AXON с HUBB
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and HUBB (Hubbell Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, HUBB in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, AXON returned 35.48%/yr vs 19.55%/yr for HUBB. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AXON и HUBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции HUBB по среднегодовой доходности: 35.48% против 19.55% соответственно.
AXON
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 41.53%
- С начала года
- 7.32%
- 1 год
- -29.71%
- 3 года*
- 49.93%
- 5 лет*
- 25.91%
- 10 лет*
- 35.48%
- Всё время*
- 31.82%
HUBB
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 16.31%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 22.63%
- 10 лет*
- 19.55%
- Всё время*
- 19.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $448.45M | $464.31M | $519.33M | |
| $402.10M | $292.29M | $320.73M |
Сравнение доходности по годам AXON и HUBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 7.32% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
HUBB Hubbell Incorporated | 16.31% | 7.43% | 28.94% | 42.40% | 15.08% | 35.60% | 8.89% | 52.88% | -24.61% | 18.83% |
Correlation
The correlation between AXON and HUBB is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2015 г. | 0.32 |
The correlation between AXON and HUBB shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$49.13B
HUBB:
$27.13B
AXON:
$2.32
HUBB:
$22.49
AXON:
262.22
HUBB:
22.84
AXON:
0.08
HUBB:
0.96
AXON:
16.26
HUBB:
3.31
AXON:
$3.22B
HUBB:
$6.22B
AXON:
$1.91B
HUBB:
$2.19B
AXON:
$440.05M
HUBB:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. HUBB — Ранг доходности на риск
AXON
HUBB
Сравнение AXON c HUBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | HUBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.25 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 2.75 | -3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и HUBB
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и HUBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -41.63% | -50.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -17.36% | -42.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -32.65% | -27.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -32.65% | -27.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -41.63% | -18.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.02% | -7.66% | -22.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.58% | -7.48% | -36.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.39% | 7.85% | +30.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и HUBB
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.76% | 10.26% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.15% | 25.49% | +21.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.71% | 31.64% | +28.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.16% | 29.83% | +19.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 29.13% | +20.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и HUBB
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUBB Hubbell Incorporated | 1.09% | 1.21% | 1.19% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и HUBB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и HUBB
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.45M при выручке в 904.39M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.
HUBB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 613.00M при выручке в 1.71B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.78M при выручке в 904.39M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
HUBB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 348.60M при выручке в 1.71B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.43M при выручке в 904.39M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
HUBB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 240.40M при выручке в 1.71B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and HUBB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.76%) compared to HUBB (10.26%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs HUBB's -41.63%.
HUBB currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и HUBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор