PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AXON с HUBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AXON с HUBB

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Hubbell Incorporated (HUBB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXON или HUBB.

Корреляция

Корреляция между AXON и HUBB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AXON и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,209.08%
334.98%
AXON
HUBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXON:

1.85

HUBB:

-0.19

Коэф-т Сортино

AXON:

2.81

HUBB:

-0.03

Коэф-т Омега

AXON:

1.42

HUBB:

1.00

Коэф-т Кальмара

AXON:

3.36

HUBB:

-0.20

Коэф-т Мартина

AXON:

8.26

HUBB:

-0.50

Индекс Язвы

AXON:

12.23%

HUBB:

13.17%

Дневная вол-ть

AXON:

54.82%

HUBB:

35.09%

Макс. просадка

AXON:

-91.78%

HUBB:

-41.63%

Текущая просадка

AXON:

-16.81%

HUBB:

-23.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$44.91B

HUBB:

$18.53B

EPS

AXON:

$4.96

HUBB:

$14.60

Коэффициент P/E

AXON:

116.31

HUBB:

23.70

Коэффициент PEG

AXON:

2.86

HUBB:

1.97

Коэффициент P/S

AXON:

21.57

HUBB:

3.29

Коэффициент P/B

AXON:

19.29

HUBB:

5.67

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$1.62B

HUBB:

$4.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$980.33M

HUBB:

$1.46B

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$238.24M

HUBB:

$1.01B

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у HUBB с доходностью -13.68%.

AXON

С начала года

-0.61%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

33.30%

1 год

95.32%

5 лет

52.61%

10 лет

35.57%

HUBB

С начала года

-13.68%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

-19.45%

1 год

-8.45%

5 лет

27.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXON и HUBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг риск-скорректированной доходности AXON, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXON c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AXON, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AXON: 1.85
HUBB: -0.19
Коэффициент Сортино AXON, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AXON: 2.81
HUBB: -0.03
Коэффициент Омега AXON, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AXON: 1.42
HUBB: 1.00
Коэффициент Кальмара AXON, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AXON: 3.36
HUBB: -0.20
Коэффициент Мартина AXON, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AXON: 8.26
HUBB: -0.50

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа HUBB равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.85
-0.19
AXON
HUBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и HUBB

AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

TTM202420232022202120202019201820172016
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUBB
Hubbell Incorporated		1.41%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%

Просадки

Сравнение просадок AXON и HUBB

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.81%
-23.19%
AXON
HUBB

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и HUBB

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.37% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.37%
15.67%
AXON
HUBB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию