PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AXON с HUBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AXON с HUBB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Hubbell Incorporated (HUBB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXON или HUBB.

Корреляция

Корреляция между AXON и HUBB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AXON и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXON:

2.17

HUBB:

-0.34

Коэф-т Сортино

AXON:

3.13

HUBB:

-0.10

Коэф-т Омега

AXON:

1.47

HUBB:

0.99

Коэф-т Кальмара

AXON:

3.96

HUBB:

-0.25

Коэф-т Мартина

AXON:

10.02

HUBB:

-0.57

Индекс Язвы

AXON:

11.86%

HUBB:

14.08%

Дневная вол-ть

AXON:

56.41%

HUBB:

34.45%

Макс. просадка

AXON:

-91.78%

HUBB:

-41.63%

Текущая просадка

AXON:

-3.58%

HUBB:

-23.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$53.29B

HUBB:

$19.04B

EPS

AXON:

$4.81

HUBB:

$14.80

Коэффициент P/E

AXON:

142.33

HUBB:

24.10

Коэффициент PEG

AXON:

2.86

HUBB:

2.07

Коэффициент P/S

AXON:

25.59

HUBB:

3.40

Коэффициент P/B

AXON:

20.92

HUBB:

5.77

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$2.23B

HUBB:

$5.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$1.35B

HUBB:

$1.91B

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$238.24M

HUBB:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у HUBB с доходностью -14.54%.

AXON

С начала года

15.19%

1 месяц

24.19%

6 месяцев

13.50%

1 год

125.62%

5 лет

52.01%

10 лет

35.32%

HUBB

С начала года

-14.54%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

-23.27%

1 год

-11.29%

5 лет

26.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXON и HUBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг риск-скорректированной доходности AXON, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXON c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа HUBB равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и HUBB

AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

TTM202420232022202120202019201820172016
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUBB
Hubbell Incorporated		1.42%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%

Просадки

Сравнение просадок AXON и HUBB

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и HUBB

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 11.11%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
603.63M
1.37B
(AXON) Общая выручка
(HUBB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXON и HUBB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axon Enterprise, Inc. и Hubbell Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
60.6%
33.1%
(AXON) Валовая рентабельность
(HUBB) Валовая рентабельность
AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 365.74M при выручке в 603.63M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

HUBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 451.20M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.79M при выручке в 603.63M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.

HUBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.98M при выручке в 603.63M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

HUBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 169.70M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.