Сравнение AXON с TDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и TransDigm Group Incorporated (TDG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXON или TDG.
Основные характеристики
| AXON | TDG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.31% | 27.90% |
| Дох-ть за 1 год | 45.39% | 76.50% |
| Дох-ть за 3 года | 30.81% | 32.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.33% | 26.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 37.56% | 28.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 3.53 |
| Дневная вол-ть | 36.03% | 21.07% |
| Макс. просадка | -91.78% | -62.64% |
| Current Drawdown | -1.71% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| AXON | TDG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.26B | $70.02B |
| Прибыль на акцию | $2.31 | $23.55 |
| Цена/прибыль | 133.43 | 53.47 |
| PEG коэффициент | 2.86 | 4.79 |
| Выручка (12 мес.) | $1.56B | $6.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $728.64M | $3.84B |
| EBITDA (12 мес.) | $189.73M | $3.42B |
Корреляция
Корреляция между AXON и TDG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AXON и TDG
С начала года, AXON показывает доходность 23.31%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции TDG по среднегодовой доходности: 37.56% против 28.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AXON c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и TDG
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 2.71% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% | 13.66% |
Просадки
Сравнение просадок AXON и TDG
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и TDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и TDG
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности