Сравнение AXON с TDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и TransDigm Group Incorporated (TDG).
Доходность
Сравнение доходности AXON и TDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXON и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -25.42% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -11.77% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Фундаментальные показатели
AXON:
$35.08B
TDG:
$68.28B
AXON:
$1.54
TDG:
$34.85
AXON:
275.57
TDG:
33.67
AXON:
0.08
TDG:
1.00
AXON:
12.36
TDG:
7.49
AXON:
$2.78B
TDG:
$9.11B
AXON:
$1.66B
TDG:
$5.43B
AXON:
$156.73M
TDG:
$4.52B
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -25.42%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью -11.77%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции TDG по среднегодовой доходности: 36.37% против 23.83% соответственно.
AXON
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -25.95%
- С начала года
- -25.42%
- 6 месяцев
- -40.45%
- 1 год
- -21.74%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- 36.37%
TDG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 23.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. TDG — Ранг доходности на риск
AXON
TDG
Сравнение AXON c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | -0.37 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -0.29 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.37 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.79 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.37 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.85 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между AXON и TDG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и TDG
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.67% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Просадки
Сравнение просадок AXON и TDG
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и TDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXON | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -62.64% | -29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -25.30% | -28.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.40% | -25.30% | -31.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.54% | -62.64% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.37% | -22.64% | -28.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.52% | -7.83% | -35.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.31% | 11.81% | +14.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и TDG
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXON | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 6.32% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.55% | 18.01% | +20.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.03% | 28.22% | +24.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.98% | 27.39% | +19.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 33.68% | +14.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и TDG
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 461.30M при выручке в 796.72M, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.12M при выручке в 796.72M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 45.6%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.75M при выручке в 796.72M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.