Сравнение AXON с HEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и HEICO Corporation (HEI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXON или HEI.
Доходность
Сравнение доходности AXON и HEI
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность 144.37%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью 55.22%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции HEI по среднегодовой доходности: 41.52% против 26.52% соответственно.
AXON
144.37%
40.40%
125.46%
178.25%
54.50%
41.52%
HEI
55.22%
8.56%
28.55%
59.96%
16.75%
26.52%
Фундаментальные показатели
| AXON | HEI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $48.14B | $33.19B |
| EPS | $3.85 | $3.41 |
| Цена/прибыль | 163.97 | 81.35 |
| PEG коэффициент | 2.86 | 4.01 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.94B | $2.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $1.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $155.56M | $743.21M |
Основные характеристики
| AXON | HEI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.05 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 7.60 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.94 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 11.24 | 7.22 |
| Коэф-т Мартина | 31.28 | 19.16 |
| Индекс Язвы | 5.64% | 3.24% |
| Дневная вол-ть | 43.53% | 21.77% |
| Макс. просадка | -91.78% | -73.03% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AXON и HEI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AXON c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и HEI
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок AXON и HEI
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки HEI в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и HEI
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 26.15% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности