Сравнение AXON с HEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и HEICO Corporation (HEI).
Доходность
Сравнение доходности AXON и HEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXON и HEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -25.42% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
HEI HEICO Corporation | -14.84% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
Фундаментальные показатели
AXON:
$35.08B
HEI:
$38.85B
AXON:
$1.54
HEI:
$5.06
AXON:
275.57
HEI:
54.47
AXON:
0.08
HEI:
2.45
AXON:
12.36
HEI:
8.38
AXON:
10.82
HEI:
7.70
AXON:
$2.78B
HEI:
$4.63B
AXON:
$1.66B
HEI:
$1.41B
AXON:
$156.73M
HEI:
$1.21B
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -25.42%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью -14.84%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции HEI по среднегодовой доходности: 36.37% против 24.76% соответственно.
AXON
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -25.95%
- С начала года
- -25.42%
- 6 месяцев
- -40.45%
- 1 год
- -21.74%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- 36.37%
HEI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -16.33%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 24.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. HEI — Ранг доходности на риск
AXON
HEI
Сравнение AXON c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | HEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.07 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 0.30 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.12 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.39 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.07 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.83 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AXON и HEI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и HEI
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEI HEICO Corporation | 0.09% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок AXON и HEI
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и HEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXON | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -75.50% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -25.98% | -28.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.40% | -25.98% | -30.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.54% | -57.73% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.37% | -23.06% | -28.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.52% | -19.97% | -23.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.31% | 8.07% | +18.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и HEI
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXON | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 10.02% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.55% | 21.09% | +17.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.03% | 30.34% | +22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.98% | 26.56% | +20.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 30.09% | +18.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и HEI
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 461.30M при выручке в 796.72M, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.12M при выручке в 796.72M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.90M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.75M при выручке в 796.72M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.19M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.