Сравнение AXON с HEI
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AXON returned 35.48%/yr vs 26.29%/yr for HEI. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AXON и HEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции HEI по среднегодовой доходности: 35.48% против 26.29% соответственно.
AXON
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 41.53%
- С начала года
- 7.32%
- 1 год
- -29.71%
- 3 года*
- 49.93%
- 5 лет*
- 25.91%
- 10 лет*
- 35.48%
- Всё время*
- 31.82%
HEI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 27.80%
- 5 лет*
- 22.73%
- 10 лет*
- 26.29%
- Всё время*
- 19.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $448.45M | $464.31M | $519.33M | |
| $156.84M | $150.56M | $192.72M |
Сравнение доходности по годам AXON и HEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 7.32% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
HEI HEICO Corporation | 13.44% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
Correlation
The correlation between AXON and HEI is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$49.13B
HEI:
$51.10B
AXON:
$2.32
HEI:
$5.60
AXON:
262.22
HEI:
65.52
AXON:
0.08
HEI:
2.95
AXON:
16.26
HEI:
10.53
AXON:
13.69
HEI:
9.60
AXON:
$3.22B
HEI:
$4.91B
AXON:
$1.91B
HEI:
$943.00M
AXON:
$440.05M
HEI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. HEI — Ранг доходности на риск
AXON
HEI
Сравнение AXON c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | HEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.64 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1.58 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и HEI
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и HEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -75.50% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -27.11% | -33.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -27.11% | -33.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -27.11% | -33.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -57.73% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.02% | -0.23% | -29.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.58% | -19.89% | -23.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.39% | 10.89% | +27.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и HEI
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.76% | 7.41% | +10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.15% | 27.22% | +19.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.71% | 33.61% | +26.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.16% | 27.70% | +21.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 30.68% | +19.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и HEI
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и HEI
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.45M при выручке в 904.39M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.78M при выручке в 904.39M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.43M при выручке в 904.39M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and HEI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.76%) compared to HEI (7.41%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs HEI's -75.50%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и HEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор