PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AXON с HEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AXON с HEI

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и HEICO Corporation (HEI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXON или HEI.

Корреляция

Корреляция между AXON и HEI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AXON и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXON:

2.73

HEI:

1.06

Коэф-т Сортино

AXON:

3.56

HEI:

1.75

Коэф-т Омега

AXON:

1.54

HEI:

1.24

Коэф-т Кальмара

AXON:

4.90

HEI:

1.54

Коэф-т Мартина

AXON:

12.77

HEI:

3.90

Индекс Язвы

AXON:

11.54%

HEI:

8.41%

Дневная вол-ть

AXON:

56.46%

HEI:

28.65%

Макс. просадка

AXON:

-91.78%

HEI:

-73.01%

Текущая просадка

AXON:

0.00%

HEI:

-0.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$57.08B

HEI:

$33.84B

EPS

AXON:

$4.18

HEI:

$4.04

Коэффициент P/E

AXON:

175.40

HEI:

69.00

Коэффициент PEG

AXON:

2.86

HEI:

3.97

Коэффициент P/S

AXON:

25.64

HEI:

8.48

Коэффициент P/B

AXON:

22.33

HEI:

10.34

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$2.23B

HEI:

$3.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$1.35B

HEI:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$229.45M

HEI:

$754.01M

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность 23.36%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции HEI по среднегодовой доходности: 36.80% против 24.74% соответственно.

AXON

С начала года

23.36%

1 месяц

31.03%

6 месяцев

22.33%

1 год

153.88%

5 лет

58.17%

10 лет

36.80%

HEI

С начала года

17.30%

1 месяц

13.90%

6 месяцев

3.13%

1 год

29.45%

5 лет

26.06%

10 лет

24.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXON и HEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг риск-скорректированной доходности AXON, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXON, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXON c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа HEI равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и HEI

AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEI
HEICO Corporation		0.08%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%

Просадки

Сравнение просадок AXON и HEI

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки HEI в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и HEI

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
603.63M
1.03B
(AXON) Общая выручка
(HEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXON и HEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axon Enterprise, Inc. и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
60.6%
39.4%
(AXON) Валовая рентабельность
(HEI) Валовая рентабельность
AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 365.74M при выручке в 603.63M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 405.66M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.79M при выручке в 603.63M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 226.81M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.98M при выручке в 603.63M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 167.96M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.