Сравнение AXON с HEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и HEICO Corporation (HEI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXON или HEI.
Основные характеристики
| AXON | HEI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.31% | 18.23% |
| Дох-ть за 1 год | 45.39% | 26.24% |
| Дох-ть за 3 года | 30.81% | 15.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.33% | 15.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 37.56% | 22.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 1.03 |
| Дневная вол-ть | 36.03% | 23.21% |
| Макс. просадка | -91.78% | -81.88% |
| Current Drawdown | -1.71% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| AXON | HEI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.26B | $25.24B |
| Прибыль на акцию | $2.31 | $3.06 |
| Цена/прибыль | 133.43 | 67.47 |
| PEG коэффициент | 2.86 | 3.28 |
| Выручка (12 мес.) | $1.56B | $3.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $728.64M | $1.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $189.73M | $839.22M |
Корреляция
Корреляция между AXON и HEI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AXON и HEI
С начала года, AXON показывает доходность 23.31%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции HEI по среднегодовой доходности: 37.56% против 22.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AXON c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и HEI
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEI HEICO Corporation | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок AXON и HEI
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки HEI в -81.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и HEI
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности