Сравнение AXON с ITRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Itron, Inc. (ITRI).
Доходность
Сравнение доходности AXON и ITRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXON и ITRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -25.42% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
ITRI Itron, Inc. | -2.63% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
Фундаментальные показатели
AXON:
$35.08B
ITRI:
$4.17B
AXON:
$1.54
ITRI:
$6.50
AXON:
275.57
ITRI:
13.91
AXON:
0.08
ITRI:
0.24
AXON:
12.36
ITRI:
1.77
AXON:
10.82
ITRI:
2.43
AXON:
$2.78B
ITRI:
$2.37B
AXON:
$1.66B
ITRI:
$892.12M
AXON:
$156.73M
ITRI:
$363.46M
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -25.42%, что значительно ниже, чем у ITRI с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ITRI по среднегодовой доходности: 36.37% против 8.01% соответственно.
AXON
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -25.95%
- С начала года
- -25.42%
- 6 месяцев
- -40.45%
- 1 год
- -21.74%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- 36.37%
ITRI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -26.14%
- 1 год
- -14.63%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. ITRI — Ранг доходности на риск
AXON
ITRI
Сравнение AXON c ITRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Itron, Inc. (ITRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | ITRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | -0.36 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -0.22 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.35 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.68 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.36 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.00 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.19 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.11 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между AXON и ITRI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и ITRI
Ни AXON, ни ITRI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AXON и ITRI
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке ITRI в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ITRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXON | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -94.36% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -39.40% | -14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.40% | -58.57% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.54% | -65.26% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.37% | -34.68% | -16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.52% | -46.63% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.31% | 20.17% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и ITRI
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с Itron, Inc. (ITRI) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXON | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 12.61% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.55% | 35.83% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.03% | 40.58% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.98% | 42.69% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 43.11% | +5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и ITRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Itron, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и ITRI
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 461.30M при выручке в 796.72M, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.74M при выручке в 571.66M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.12M при выручке в 796.72M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.66M при выручке в 571.66M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.75M при выручке в 796.72M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.63M при выручке в 571.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.