Сравнение AXON с ITRI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AXON с ITRI

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Itron, Inc. (ITRI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXON или ITRI.

Корреляция

Корреляция между AXON и ITRI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AXON и ITRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Itron, Inc. (ITRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AXON

ITRI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXON:

2.05

ITRI:

0.73

Коэф-т Сортино

AXON:

3.20

ITRI:

1.51

Коэф-т Омега

AXON:

1.51

ITRI:

1.19

Коэф-т Кальмара

AXON:

4.26

ITRI:

0.73

Коэф-т Мартина

AXON:

13.67

ITRI:

3.21

Индекс Язвы

AXON:

7.38%

ITRI:

8.63%

Дневная вол-ть

AXON:

49.37%

ITRI:

37.87%

Макс. просадка

AXON:

-91.78%

ITRI:

-94.36%

Текущая просадка

AXON:

-23.69%

ITRI:

-21.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$45.25B

ITRI:

$4.41B

EPS

AXON:

$3.86

ITRI:

$4.87

Цена/прибыль

AXON:

153.74

ITRI:

20.09

PEG коэффициент

AXON:

2.86

ITRI:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$1.51B

ITRI:

$1.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$894.53M

ITRI:

$616.94M

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$162.01M

ITRI:

$260.80M

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -8.84%, что значительно выше, чем у ITRI с доходностью -10.03%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ITRI по среднегодовой доходности: 34.69% против 10.45% соответственно.

AXON

С начала года

-8.84%

1 месяц

-10.53%

6 месяцев

45.38%

1 год

105.44%

5 лет

44.67%

10 лет

34.69%

ITRI

С начала года

-10.03%

1 месяц

-8.76%

6 месяцев

-2.50%

1 год

31.27%

5 лет

2.82%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXON и ITRI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AXON

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ITRI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXON c ITRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Itron, Inc. (ITRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXON

ITRI

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа ITRI равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и ITRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AXON

ITRI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и ITRI

Ни AXON, ни ITRI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXON и ITRI

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке ITRI в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ITRI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AXON

ITRI

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и ITRI

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 22.12% по сравнению с Itron, Inc. (ITRI) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AXON

ITRI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и ITRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Itron, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AXON с ITRI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AXON и ITRI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXON и ITRI

AXON

ITRI

Сравнение AXON c ITRI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и ITRI

Просадки

Сравнение просадок AXON и ITRI

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и ITRI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и ITRI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество