PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AXON с ITRI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AXON с ITRI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Itron, Inc. (ITRI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXON или ITRI.

Корреляция

Корреляция между AXON и ITRI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AXON и ITRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Itron, Inc. (ITRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105,677.86%
662.50%
AXON
ITRI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXON:

1.83

ITRI:

0.47

Коэф-т Сортино

AXON:

2.79

ITRI:

0.94

Коэф-т Омега

AXON:

1.42

ITRI:

1.12

Коэф-т Кальмара

AXON:

3.34

ITRI:

0.63

Коэф-т Мартина

AXON:

8.17

ITRI:

1.49

Индекс Язвы

AXON:

12.26%

ITRI:

11.05%

Дневная вол-ть

AXON:

54.85%

ITRI:

35.08%

Макс. просадка

AXON:

-91.78%

ITRI:

-94.36%

Текущая просадка

AXON:

-14.96%

ITRI:

-11.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$47.00B

ITRI:

$5.03B

EPS

AXON:

$4.77

ITRI:

$5.18

Коэффициент P/E

AXON:

126.58

ITRI:

21.31

Коэффициент PEG

AXON:

2.86

ITRI:

0.70

Коэффициент P/S

AXON:

22.57

ITRI:

2.06

Коэффициент P/B

AXON:

20.19

ITRI:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$1.62B

ITRI:

$1.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$980.33M

ITRI:

$629.43M

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$238.24M

ITRI:

$276.33M

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у ITRI с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ITRI по среднегодовой доходности: 35.06% против 11.94% соответственно.

AXON

С начала года

1.59%

1 месяц

12.87%

6 месяцев

35.83%

1 год

95.89%

5 лет

51.88%

10 лет

35.06%

ITRI

С начала года

1.69%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

7.31%

1 год

15.31%

5 лет

9.73%

10 лет

11.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXON и ITRI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг риск-скорректированной доходности AXON, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
ITRI
Ранг риск-скорректированной доходности ITRI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITRI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXON c ITRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Itron, Inc. (ITRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AXON, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AXON: 1.83
ITRI: 0.47
Коэффициент Сортино AXON, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AXON: 2.79
ITRI: 0.94
Коэффициент Омега AXON, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AXON: 1.42
ITRI: 1.12
Коэффициент Кальмара AXON, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AXON: 3.34
ITRI: 0.63
Коэффициент Мартина AXON, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AXON: 8.17
ITRI: 1.49

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа ITRI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и ITRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.83
0.47
AXON
ITRI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и ITRI

Ни AXON, ни ITRI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXON и ITRI

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке ITRI в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ITRI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.96%
-11.28%
AXON
ITRI

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и ITRI

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Itron, Inc. (ITRI) с волатильностью 14.58%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.13%
14.58%
AXON
ITRI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и ITRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Itron, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию