Сравнение AXON с ITRI

С начала года, AXON показывает доходность 136.12%, что значительно выше, чем у ITRI с доходностью 43.37%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ITRI по среднегодовой доходности: 38.30% против 10.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Itron, Inc. (ITRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа ITRI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и ITRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни AXON, ни ITRI не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке ITRI в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ITRI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Itron, Inc. (ITRI) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Itron, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.