Сравнение AXON с CMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXON или CMG.
Основные характеристики
| AXON | CMG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.31% | 37.97% |
| Дох-ть за 1 год | 45.39% | 55.17% |
| Дох-ть за 3 года | 30.81% | 29.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.33% | 34.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 37.56% | 20.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 36.03% | 22.28% |
| Макс. просадка | -91.78% | -74.61% |
| Current Drawdown | -1.71% | -1.69% |
Фундаментальные показатели
| AXON | CMG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.26B | $87.54B |
| Прибыль на акцию | $2.31 | $46.85 |
| Цена/прибыль | 133.43 | 68.03 |
| PEG коэффициент | 2.86 | 2.58 |
| Выручка (12 мес.) | $1.56B | $10.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $728.64M | $3.37B |
| EBITDA (12 мес.) | $189.73M | $1.99B |
Корреляция
Корреляция между AXON и CMG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AXON и CMG
С начала года, AXON показывает доходность 23.31%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью 37.97%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 37.56% против 20.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AXON c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и CMG
Ни AXON, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AXON и CMG
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и CMG
Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеют волатильность 7.29% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности