Сравнение AXON с CMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).
Доходность
Сравнение доходности AXON и CMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXON и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -25.42% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -11.81% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Фундаментальные показатели
AXON:
$35.08B
CMG:
$43.07B
AXON:
$1.54
CMG:
$1.15
AXON:
275.57
CMG:
28.40
AXON:
0.08
CMG:
1.06
AXON:
12.36
CMG:
3.66
AXON:
10.82
CMG:
15.22
AXON:
$2.78B
CMG:
$11.93B
AXON:
$1.66B
CMG:
$4.39B
AXON:
$156.73M
CMG:
$2.36B
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -25.42%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -11.81%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 36.37% против 13.38% соответственно.
AXON
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -25.95%
- С начала года
- -25.42%
- 6 месяцев
- -40.45%
- 1 год
- -21.74%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- 36.37%
CMG
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -16.27%
- 1 год
- -36.85%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. CMG — Ранг доходности на риск
AXON
CMG
Сравнение AXON c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | -0.93 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -1.21 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.83 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.72 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.18 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.93 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.08 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.38 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AXON и CMG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и CMG
Ни AXON, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AXON и CMG
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и CMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXON | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -74.61% | -17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -48.82% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.40% | -56.51% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.54% | -56.51% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.37% | -52.40% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.52% | -21.07% | -22.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.31% | 29.59% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и CMG
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXON | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 11.57% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.55% | 31.27% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.03% | 40.07% | +12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.98% | 33.25% | +13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 35.59% | +12.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и CMG
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 461.30M при выручке в 796.72M, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.12M при выручке в 796.72M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 420.32M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.75M при выручке в 796.72M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.93M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.