Сравнение AXON с ATRO
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and ATRO (Astronics Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AXON returned 35.69%/yr vs 9.84%/yr for ATRO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и ATRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -15.22%, что значительно ниже, чем у ATRO с доходностью 53.96%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ATRO по среднегодовой доходности: 35.69% против 9.84% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 27.81%
- 10 лет*
- 35.69%
ATRO
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 53.96%
- 6 месяцев
- 61.47%
- 1 год
- 160.07%
- 3 года*
- 70.19%
- 5 лет*
- 35.56%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам AXON и ATRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -15.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
ATRO Astronics Corporation | 53.96% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -14.17% | -9.30% | -52.67% | -8.21% | -13.21% | 22.55% |
Correlation
The correlation between AXON and ATRO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$39.71B
ATRO:
$3.19B
AXON:
$2.41
ATRO:
$1.22
AXON:
200.16
ATRO:
68.33
AXON:
0.06
ATRO:
5.98
AXON:
13.84
ATRO:
3.50
AXON:
11.24
ATRO:
19.74
AXON:
$2.98B
ATRO:
$886.81M
AXON:
$1.77B
ATRO:
$272.44M
AXON:
$156.24M
ATRO:
$74.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. ATRO — Ранг доходности на риск
AXON
ATRO
Сравнение AXON c ATRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Astronics Corporation (ATRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | ATRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.45 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 6.89 | -7.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 22.85 | -23.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | ATRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 2.99 | -3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.17 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.22 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок AXON и ATRO
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке ATRO в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ATRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | ATRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -90.12% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -23.39% | -36.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -34.89% | -25.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -62.90% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -85.52% | +25.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.72% | -5.29% | -39.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -38.11% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.48% | 7.03% | +27.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и ATRO
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с Astronics Corporation (ATRO) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | ATRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 15.69% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.35% | 37.29% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.98% | 53.87% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.85% | 54.93% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.10% | 56.67% | -7.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и ATRO
Ни AXON, ни ATRO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и ATRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Astronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и ATRO
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ATRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 75.13M при выручке в 230.62M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ATRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.23M при выручке в 230.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
ATRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.54M при выручке в 230.62M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and ATRO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.59%) compared to ATRO (15.69%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs ATRO's -90.12%.
ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и ATRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор