Сравнение AXON с ATRO
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and ATRO (Astronics Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AXON returned 34.49%/yr vs 10.73%/yr for ATRO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и ATRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у ATRO с доходностью 52.56%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ATRO по среднегодовой доходности: 34.49% против 10.73% соответственно.
AXON
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 24.43%
- 6 месяцев
- -14.98%
- С начала года
- -4.61%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- 40.30%
- 5 лет*
- 25.54%
- 10 лет*
- 34.49%
ATRO
- 1 день
- -7.58%
- 1 месяц
- -12.53%
- 6 месяцев
- 14.28%
- С начала года
- 52.56%
- 1 год
- 140.76%
- 3 года*
- 64.62%
- 5 лет*
- 34.31%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам AXON и ATRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -4.61% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
ATRO Astronics Corporation | 52.56% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -14.17% | -9.30% | -52.67% | -8.21% | -13.21% | 22.55% |
Correlation
The correlation between AXON and ATRO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$43.67B
ATRO:
$2.54B
AXON:
$2.37
ATRO:
$1.21
AXON:
228.43
ATRO:
54.40
AXON:
0.07
ATRO:
4.76
AXON:
15.79
ATRO:
2.78
AXON:
12.64
ATRO:
15.61
AXON:
$2.98B
ATRO:
$886.81M
AXON:
$1.77B
ATRO:
$272.44M
AXON:
$156.24M
ATRO:
$74.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. ATRO — Ранг доходности на риск
AXON
ATRO
Сравнение AXON c ATRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Astronics Corporation (ATRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | ATRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.39 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 5.85 | -6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 18.41 | -19.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и ATRO
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке ATRO в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ATRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | ATRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -90.12% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -24.22% | -36.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -34.89% | -25.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -59.80% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -85.52% | +25.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.80% | -24.22% | -13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -38.02% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.29% | 7.68% | +29.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и ATRO
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 20.36% по сравнению с Astronics Corporation (ATRO) с волатильностью 16.34%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | ATRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.36% | 16.34% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.33% | 39.70% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 55.35% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.74% | 55.27% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.51% | 57.00% | -7.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и ATRO
Ни AXON, ни ATRO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и ATRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Astronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и ATRO
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ATRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 75.13M при выручке в 230.62M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ATRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.23M при выручке в 230.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
ATRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.54M при выручке в 230.62M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and ATRO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (20.36%) compared to ATRO (16.34%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs ATRO's -90.12%.
ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и ATRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор