Сравнение AXON с ATRO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AXON с ATRO

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Astronics Corporation (ATRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXON или ATRO.

Корреляция

Корреляция между AXON и ATRO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AXON и ATRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Astronics Corporation (ATRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AXON

ATRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXON:

1.85

ATRO:

0.13

Коэф-т Сортино

AXON:

2.96

ATRO:

0.49

Коэф-т Омега

AXON:

1.47

ATRO:

1.07

Коэф-т Кальмара

AXON:

3.31

ATRO:

0.09

Коэф-т Мартина

AXON:

12.10

ATRO:

0.33

Индекс Язвы

AXON:

7.58%

ATRO:

18.20%

Дневная вол-ть

AXON:

49.65%

ATRO:

44.67%

Макс. просадка

AXON:

-91.78%

ATRO:

-91.77%

Текущая просадка

AXON:

-27.72%

ATRO:

-58.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$39.14B

ATRO:

$701.76M

EPS

AXON:

$3.85

ATRO:

-$0.16

PEG коэффициент

AXON:

2.86

ATRO:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$1.51B

ATRO:

$586.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$894.53M

ATRO:

$145.79M

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$162.01M

ATRO:

$44.75M

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -13.65%, что значительно ниже, чем у ATRO с доходностью 26.57%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ATRO по среднегодовой доходности: 34.09% против -7.29% соответственно.

AXON

С начала года

-13.65%

1 месяц

-15.53%

6 месяцев

38.45%

1 год

89.00%

5 лет

43.07%

10 лет

34.09%

ATRO

С начала года

26.57%

1 месяц

17.65%

6 месяцев

-2.51%

1 год

8.31%

5 лет

-3.83%

10 лет

-7.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXON и ATRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AXON

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ATRO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXON c ATRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Astronics Corporation (ATRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXON

ATRO

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа ATRO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и ATRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AXON

ATRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и ATRO

Ни AXON, ни ATRO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXON и ATRO

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке ATRO в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ATRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AXON

ATRO

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и ATRO

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 22.63% по сравнению с Astronics Corporation (ATRO) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AXON

ATRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и ATRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Astronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AXON с ATRO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AXON и ATRO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXON и ATRO

AXON

ATRO

Сравнение AXON c ATRO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и ATRO

Просадки

Сравнение просадок AXON и ATRO

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и ATRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и ATRO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество