PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXON с ATRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AXON с ATRO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Astronics Corporation (ATRO).

Доходность

Сравнение доходности AXON и ATRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Astronics Corporation (ATRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXON и ATRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-25.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%
ATRO
Astronics Corporation		23.03%239.85%-8.38%69.13%-14.17%-9.30%-52.67%-8.21%-13.21%22.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$35.17B

ATRO:

$2.57B

EPS

AXON:

$1.54

ATRO:

$0.80

Коэффициент P/E

AXON:

276.29

ATRO:

83.55

Коэффициент PEG

AXON:

0.08

ATRO:

7.32

Коэффициент P/S

AXON:

12.39

ATRO:

2.85

Коэффициент P/B

AXON:

10.85

ATRO:

18.33

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$2.78B

ATRO:

$862.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$1.66B

ATRO:

$258.16M

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$156.73M

ATRO:

$60.27M

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -25.22%, что значительно ниже, чем у ATRO с доходностью 23.03%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ATRO по среднегодовой доходности: 36.40% против 7.53% соответственно.

AXON

1 день
2.32%
1 месяц
-21.70%
С начала года
-25.22%
6 месяцев
-40.82%
1 год
-19.25%
3 года*
23.61%
5 лет*
24.31%
10 лет*
36.40%

ATRO

1 день
7.08%
1 месяц
-17.23%
С начала года
23.03%
6 месяцев
46.31%
1 год
176.09%
3 года*
70.94%
5 лет*
29.62%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axon Enterprise, Inc.

Astronics Corporation

Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с ITRIAXON с HUBBAXON с ENTGAXON с PEP
Часто сравнивают с ATRO:
ATRO с RTXATRO с DCOATRO с AVAVATRO с CLFATRO с CLSKATRO с SPMOATRO с ESLT

Доходность на риск

AXON vs. ATRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ATRO
Ранг доходности на риск ATRO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXON c ATRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Astronics Corporation (ATRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXONATRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

3.18

-3.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

3.58

-3.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.48

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

7.29

-7.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

24.54

-25.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXON vs. ATRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа ATRO равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и ATRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXONATROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

3.18

-3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.13

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.21

+0.30

Корреляция

Корреляция между AXON и ATRO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и ATRO

Ни AXON, ни ATRO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXON и ATRO

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке ATRO в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ATRO.

Загрузка...

Показатели просадок

AXONATROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.78%

-90.12%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-23.39%

-30.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.40%

-62.90%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.54%

-85.52%

+26.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.24%

-17.97%

-33.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.52%

-38.24%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.11%

6.95%

+19.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и ATRO

Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 14.24%, в то время как у Astronics Corporation (ATRO) волатильность равна 20.34%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXONATROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.24%

20.34%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.56%

35.71%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.05%

55.80%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.98%

54.63%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.53%

56.55%

-8.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и ATRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Astronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
796.72M
240.07M
(AXON) Общая выручка
(ATRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXON и ATRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axon Enterprise, Inc. и Astronics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
57.9%
33.3%
Активы портфеля
AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 461.30M при выручке в 796.72M, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.

ATRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 79.97M при выручке в 240.07M, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.12M при выручке в 796.72M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.

ATRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 35.46M при выручке в 240.07M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.75M при выручке в 796.72M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.

ATRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.62M при выручке в 240.07M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.