Сравнение AXON с ENTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Entegris, Inc. (ENTG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXON или ENTG.
Основные характеристики
| AXON | ENTG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.61% | 5.82% |
| Дох-ть за 1 год | 43.40% | 69.57% |
| Дох-ть за 3 года | 28.63% | 4.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.21% | 25.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 36.28% | 27.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 36.03% | 41.34% |
| Макс. просадка | -91.78% | -97.21% |
| Current Drawdown | -2.26% | -17.36% |
Фундаментальные показатели
| AXON | ENTG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.26B | $19.99B |
| Прибыль на акцию | $2.31 | $1.19 |
| Цена/прибыль | 133.43 | 111.43 |
| PEG коэффициент | 2.86 | 1.58 |
| Выручка (12 мес.) | $1.56B | $3.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $728.64M | $1.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $189.73M | $903.77M |
Корреляция
Корреляция между AXON и ENTG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AXON и ENTG
С начала года, AXON показывает доходность 22.61%, что значительно выше, чем у ENTG с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ENTG по среднегодовой доходности: 36.28% против 27.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AXON c ENTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и ENTG
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENTG Entegris, Inc. | 0.32% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок AXON и ENTG
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что меньше максимальной просадки ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ENTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и ENTG
Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 7.34%, в то время как у Entegris, Inc. (ENTG) волатильность равна 13.12%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и ENTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности