Сравнение AXON с ENTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Entegris, Inc. (ENTG).
Доходность
Сравнение доходности AXON и ENTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXON и ENTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -25.42% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
ENTG Entegris, Inc. | 41.02% | -14.57% | -17.05% | 83.54% | -52.49% | 44.59% | 92.86% | 80.87% | -7.56% | 70.48% |
Фундаментальные показатели
AXON:
$35.08B
ENTG:
$18.10B
AXON:
$1.54
ENTG:
$1.55
AXON:
275.57
ENTG:
76.72
AXON:
12.36
ENTG:
5.65
AXON:
10.82
ENTG:
4.45
AXON:
$2.78B
ENTG:
$3.20B
AXON:
$1.66B
ENTG:
$1.42B
AXON:
$156.73M
ENTG:
$743.20M
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -25.42%, что значительно ниже, чем у ENTG с доходностью 41.02%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ENTG по среднегодовой доходности: 36.37% против 24.86% соответственно.
AXON
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -25.95%
- С начала года
- -25.42%
- 6 месяцев
- -40.45%
- 1 год
- -21.74%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- 36.37%
ENTG
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -12.39%
- С начала года
- 41.02%
- 6 месяцев
- 26.58%
- 1 год
- 38.30%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 24.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. ENTG — Ранг доходности на риск
AXON
ENTG
Сравнение AXON c ENTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | ENTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.59 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.23 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.16 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.16 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 2.93 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | ENTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.59 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.00 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.56 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.18 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между AXON и ENTG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и ENTG
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENTG Entegris, Inc. | 0.34% | 0.47% | 0.40% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок AXON и ENTG
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что меньше максимальной просадки ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ENTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXON | ENTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -97.21% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -31.30% | -22.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.40% | -59.32% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.54% | -59.32% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.37% | -21.96% | -29.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.52% | -36.69% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.31% | 12.38% | +13.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и ENTG
Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 14.02%, в то время как у Entegris, Inc. (ENTG) волатильность равна 19.18%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXON | ENTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 19.18% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.55% | 42.76% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.03% | 65.03% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.98% | 50.62% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 44.83% | +3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и ENTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и ENTG
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 461.30M при выручке в 796.72M, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.
ENTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.60M при выручке в 823.90M, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.12M при выручке в 796.72M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.
ENTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 104.90M при выручке в 823.90M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.75M при выручке в 796.72M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
ENTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.40M при выручке в 823.90M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.