PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AXON с ENTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AXON с ENTG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Entegris, Inc. (ENTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXON или ENTG.

Корреляция

Корреляция между AXON и ENTG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AXON и ENTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Entegris, Inc. (ENTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXON:

2.78

ENTG:

-0.80

Коэф-т Сортино

AXON:

3.66

ENTG:

-1.06

Коэф-т Омега

AXON:

1.56

ENTG:

0.87

Коэф-т Кальмара

AXON:

5.15

ENTG:

-0.75

Коэф-т Мартина

AXON:

13.41

ENTG:

-1.48

Индекс Язвы

AXON:

11.53%

ENTG:

29.56%

Дневная вол-ть

AXON:

56.44%

ENTG:

55.90%

Макс. просадка

AXON:

-91.78%

ENTG:

-97.21%

Текущая просадка

AXON:

-0.99%

ENTG:

-52.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$57.82B

ENTG:

$11.55B

EPS

AXON:

$4.16

ENTG:

$2.04

Коэффициент P/E

AXON:

178.55

ENTG:

37.39

Коэффициент PEG

AXON:

2.86

ENTG:

1.58

Коэффициент P/S

AXON:

25.97

ENTG:

3.56

Коэффициент P/B

AXON:

22.62

ENTG:

3.08

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$2.23B

ENTG:

$3.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$1.35B

ENTG:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$229.45M

ENTG:

$938.46M

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у ENTG с доходностью -26.71%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ENTG по среднегодовой доходности: 36.87% против 18.56% соответственно.

AXON

С начала года

23.73%

1 месяц

35.70%

6 месяцев

20.59%

1 год

155.38%

3 года

94.85%

5 лет

58.24%

10 лет

36.87%

ENTG

С начала года

-26.71%

1 месяц

7.41%

6 месяцев

-27.37%

1 год

-44.31%

3 года

-11.59%

5 лет

4.76%

10 лет

18.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axon Enterprise, Inc.

Entegris, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXON и ENTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг риск-скорректированной доходности AXON, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXON, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
ENTG
Ранг риск-скорректированной доходности ENTG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXON c ENTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа ENTG равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и ENTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и ENTG

AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

TTM20242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENTG
Entegris, Inc.		0.55%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок AXON и ENTG

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что меньше максимальной просадки ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ENTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и ENTG

Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 14.61%, в то время как у Entegris, Inc. (ENTG) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и ENTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
603.63M
773.20M
(AXON) Общая выручка
(ENTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXON и ENTG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axon Enterprise, Inc. и Entegris, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
60.6%
46.1%
(AXON) Валовая рентабельность
(ENTG) Валовая рентабельность
AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 365.74M при выручке в 603.63M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

ENTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 356.50M при выручке в 773.20M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.79M при выручке в 603.63M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.

ENTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 122.30M при выручке в 773.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.98M при выручке в 603.63M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

ENTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.90M при выручке в 773.20M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.