PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AXON с ENTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AXON с ENTG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Entegris, Inc. (ENTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXON или ENTG.

Корреляция

Корреляция между AXON и ENTG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AXON и ENTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Entegris, Inc. (ENTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103,381.08%
489.17%
AXON
ENTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXON:

1.85

ENTG:

-0.64

Коэф-т Сортино

AXON:

2.81

ENTG:

-0.73

Коэф-т Омега

AXON:

1.42

ENTG:

0.91

Коэф-т Кальмара

AXON:

3.36

ENTG:

-0.60

Коэф-т Мартина

AXON:

8.26

ENTG:

-1.32

Индекс Язвы

AXON:

12.23%

ENTG:

26.81%

Дневная вол-ть

AXON:

54.82%

ENTG:

55.48%

Макс. просадка

AXON:

-91.78%

ENTG:

-97.21%

Текущая просадка

AXON:

-16.81%

ENTG:

-47.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$44.91B

ENTG:

$10.97B

EPS

AXON:

$4.96

ENTG:

$2.02

Коэффициент P/E

AXON:

116.31

ENTG:

35.89

Коэффициент PEG

AXON:

2.86

ENTG:

1.58

Коэффициент P/S

AXON:

21.57

ENTG:

3.38

Коэффициент P/B

AXON:

19.29

ENTG:

2.97

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$1.62B

ENTG:

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$980.33M

ENTG:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$238.24M

ENTG:

$725.65M

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у ENTG с доходностью -19.45%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ENTG по среднегодовой доходности: 35.57% против 19.98% соответственно.

AXON

С начала года

-0.61%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

33.30%

1 год

95.32%

5 лет

52.61%

10 лет

35.57%

ENTG

С начала года

-19.45%

1 месяц

-15.40%

6 месяцев

-22.95%

1 год

-37.43%

5 лет

9.71%

10 лет

19.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXON и ENTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг риск-скорректированной доходности AXON, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
ENTG
Ранг риск-скорректированной доходности ENTG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXON c ENTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AXON, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AXON: 1.85
ENTG: -0.64
Коэффициент Сортино AXON, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AXON: 2.81
ENTG: -0.73
Коэффициент Омега AXON, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AXON: 1.42
ENTG: 0.91
Коэффициент Кальмара AXON, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AXON: 3.36
ENTG: -0.60
Коэффициент Мартина AXON, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AXON: 8.26
ENTG: -1.32

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа ENTG равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и ENTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.85
-0.64
AXON
ENTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и ENTG

AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENTG
Entegris, Inc.		0.50%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок AXON и ENTG

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что меньше максимальной просадки ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ENTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.81%
-47.82%
AXON
ENTG

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и ENTG

Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 17.37%, в то время как у Entegris, Inc. (ENTG) волатильность равна 36.95%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.37%
36.95%
AXON
ENTG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и ENTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию