Сравнение AXON с ENTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Entegris, Inc. (ENTG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXON или ENTG.
Доходность
Сравнение доходности AXON и ENTG
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность 136.06%, что значительно выше, чем у ENTG с доходностью -16.30%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ENTG по среднегодовой доходности: 41.31% против 22.84% соответственно.
AXON
136.06%
37.35%
114.07%
166.97%
53.48%
41.31%
ENTG
-16.30%
-4.13%
-23.57%
-2.04%
17.08%
22.84%
Фундаментальные показатели
| AXON | ENTG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.53B | $15.09B |
| EPS | $3.84 | $1.51 |
| Цена/прибыль | 158.91 | 66.20 |
| PEG коэффициент | 2.86 | 1.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.94B | $3.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $1.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $155.56M | $866.02M |
Основные характеристики
| AXON | ENTG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.90 | -0.12 |
| Коэф-т Сортино | 7.43 | 0.11 |
| Коэф-т Омега | 1.92 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 10.80 | -0.13 |
| Коэф-т Мартина | 30.07 | -0.30 |
| Индекс Язвы | 5.64% | 15.97% |
| Дневная вол-ть | 43.42% | 40.23% |
| Макс. просадка | -91.78% | -97.21% |
| Текущая просадка | -1.03% | -34.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AXON и ENTG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AXON c ENTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и ENTG
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENTG Entegris, Inc. | 0.40% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок AXON и ENTG
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что меньше максимальной просадки ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ENTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и ENTG
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 26.27% по сравнению с Entegris, Inc. (ENTG) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и ENTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности