Сравнение AXON с AVGO
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 33.90%/yr vs 40.73%/yr for AVGO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции AXON уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 33.90% против 40.73% соответственно.
AXON
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 24.58%
- 6 месяцев
- -17.07%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -30.24%
- 3 года*
- 43.11%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- 33.90%
- Всё время*
- 31.13%
AVGO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 63.51%
- 5 лет*
- 54.04%
- 10 лет*
- 40.73%
- Всё время*
- 40.58%
Сравнение доходности по годам AXON и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -7.12% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
AVGO Broadcom Inc. | 9.67% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between AXON and AVGO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.34 |
The correlation between AXON and AVGO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$42.52B
AVGO:
$1.80T
AXON:
$2.37
AVGO:
$6.01
AXON:
222.42
AVGO:
62.92
AXON:
0.06
AVGO:
0.78
AXON:
15.38
AVGO:
24.45
AXON:
12.31
AVGO:
21.03
AXON:
$2.98B
AVGO:
$75.47B
AXON:
$1.77B
AVGO:
$50.53B
AXON:
$156.24M
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. AVGO — Ранг доходности на риск
AXON
AVGO
Сравнение AXON c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.21 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 2.49 | -3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и AVGO
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -48.30% | -43.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -28.67% | -31.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -41.15% | -19.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -41.15% | -19.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -48.30% | -11.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.44% | -21.35% | -18.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -8.05% | -35.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.46% | 13.84% | +23.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и AVGO
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 21.15% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.15% | 13.79% | +7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.76% | 34.41% | +13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.60% | 47.31% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.82% | 43.87% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.57% | 39.68% | +9.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и AVGO
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и AVGO
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and AVGO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (21.15%) compared to AVGO (13.79%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор