Сравнение AXON с AMZN
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 20.83%/yr for AMZN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 34.58% против 20.83% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам AXON и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between AXON and AMZN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between AXON and AMZN shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
AMZN:
$2.59T
AXON:
$2.41
AMZN:
$8.37
AXON:
183.64
AMZN:
28.50
AXON:
0.05
AMZN:
0.69
AXON:
12.70
AMZN:
3.48
AXON:
10.31
AMZN:
5.87
AXON:
$2.98B
AMZN:
$742.78B
AXON:
$1.77B
AMZN:
$348.59B
AXON:
$156.24M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. AMZN — Ранг доходности на риск
AXON
AMZN
Сравнение AXON c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.09 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.55 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.29 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и AMZN
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -94.40% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -21.74% | -38.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -30.88% | -29.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -56.15% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -56.15% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -13.25% | -36.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -28.19% | -15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 9.21% | +26.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и AMZN
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 7.92% | +9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 20.73% | +23.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 30.13% | +25.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 35.53% | +12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 32.48% | +16.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и AMZN
Ни AXON, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и AMZN
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and AMZN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор