Сравнение AVY с WSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avery Dennison Corporation (AVY) и Watsco, Inc. (WSO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVY или WSO.
Основные характеристики
| AVY | WSO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.82% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 33.80% | 34.98% |
| Дох-ть за 3 года | 4.27% | 18.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.73% | 26.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.48% | 19.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.17 |
| Дневная вол-ть | 19.69% | 26.95% |
| Макс. просадка | -73.03% | -64.39% |
| Current Drawdown | -3.16% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| AVY | WSO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.04B | $15.83B |
| Прибыль на акцию | $6.20 | $13.65 |
| Цена/прибыль | 34.12 | 29.08 |
| PEG коэффициент | 2.28 | 3.26 |
| Выручка (12 мес.) | $8.36B | $7.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.40B | $2.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.27B | $806.51M |
Корреляция
Корреляция между AVY и WSO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AVY и WSO
С начала года, AVY показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у WSO с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям WSO по среднегодовой доходности: 18.48% против 19.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVY c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и WSO
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности WSO в 2.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 1.49% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% | 2.58% | 2.27% |
WSO Watsco, Inc. | 2.26% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок AVY и WSO
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки WSO в -64.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и WSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и WSO
Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 5.12%, в то время как у Watsco, Inc. (WSO) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности