Сравнение AVY с WSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avery Dennison Corporation (AVY) и Watsco, Inc. (WSO).
Доходность
Сравнение доходности AVY и WSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVY и WSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -4.36% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
WSO Watsco, Inc. | 12.45% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
Фундаментальные показатели
AVY:
$13.40B
WSO:
$14.26B
AVY:
$8.82
WSO:
$13.84
AVY:
19.62
WSO:
27.16
AVY:
6.55
WSO:
5.28
AVY:
1.52
WSO:
1.97
AVY:
5.98
WSO:
4.43
AVY:
$8.86B
WSO:
$7.24B
AVY:
$2.55B
WSO:
$2.06B
AVY:
$1.34B
WSO:
$751.61M
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям WSO по среднегодовой доходности: 11.05% против 14.41% соответственно.
AVY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 11.05%
WSO
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -24.40%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. WSO — Ранг доходности на риск
AVY
WSO
Сравнение AVY c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVY | WSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | -0.73 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | -0.87 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.65 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.08 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVY | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.73 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AVY и WSO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и WSO
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности WSO в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.17% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
WSO Watsco, Inc. | 3.19% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок AVY и WSO
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки WSO в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и WSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVY | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -64.30% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -36.57% | +18.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -41.62% | +9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -41.62% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.94% | -31.62% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -18.02% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 22.16% | -15.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и WSO
Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 7.63%, в то время как у Watsco, Inc. (WSO) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVY | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 12.38% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 23.77% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.08% | 33.54% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 29.80% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 27.53% | -0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и WSO
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 650.70M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.44M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 281.50M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.53M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.40M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.75M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.