PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVY с ATR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVY с ATR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avery Dennison Corporation (AVY) и AptarGroup, Inc. (ATR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVY или ATR.

Корреляция

Корреляция между AVY и ATR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVY и ATR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avery Dennison Corporation (AVY) и AptarGroup, Inc. (ATR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVY:

-0.76

ATR:

0.35

Коэф-т Сортино

AVY:

-1.00

ATR:

0.60

Коэф-т Омега

AVY:

0.88

ATR:

1.09

Коэф-т Кальмара

AVY:

-0.59

ATR:

0.31

Коэф-т Мартина

AVY:

-1.22

ATR:

0.77

Индекс Язвы

AVY:

14.32%

ATR:

9.58%

Дневная вол-ть

AVY:

22.67%

ATR:

21.79%

Макс. просадка

AVY:

-73.03%

ATR:

-44.39%

Текущая просадка

AVY:

-19.12%

ATR:

-10.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVY:

$14.32B

ATR:

$10.37B

EPS

AVY:

$8.69

ATR:

$5.54

Коэффициент P/E

AVY:

21.08

ATR:

28.34

Коэффициент PEG

AVY:

2.22

ATR:

4.80

Коэффициент P/S

AVY:

1.64

ATR:

2.92

Коэффициент P/B

AVY:

6.55

ATR:

4.03

Общая выручка (12 мес.)

AVY:

$8.75B

ATR:

$3.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVY:

$2.52B

ATR:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

AVY:

$1.41B

ATR:

$781.62M

Доходность по периодам

С начала года, AVY показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у ATR с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции AVY превзошли акции ATR по среднегодовой доходности: 13.74% против 10.66% соответственно.

AVY

С начала года

-1.62%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

-6.49%

1 год

-17.65%

5 лет

13.78%

10 лет

13.74%

ATR

С начала года

0.53%

1 месяц

9.49%

6 месяцев

-5.14%

1 год

7.57%

5 лет

9.95%

10 лет

10.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVY и ATR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVY
Ранг риск-скорректированной доходности AVY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
ATR
Ранг риск-скорректированной доходности ATR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVY c ATR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и AptarGroup, Inc. (ATR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVY на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа ATR равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVY и ATR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVY и ATR

Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности ATR в 1.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVY
Avery Dennison Corporation		1.92%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%2.58%
ATR
AptarGroup, Inc.		1.15%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%1.63%

Просадки

Сравнение просадок AVY и ATR

Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки ATR в -44.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и ATR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVY и ATR

Avery Dennison Corporation (AVY) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с AptarGroup, Inc. (ATR) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что AVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVY и ATR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и AptarGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
2.15B
887.31M
(AVY) Общая выручка
(ATR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVY и ATR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Avery Dennison Corporation и AptarGroup, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
28.9%
37.9%
(AVY) Валовая рентабельность
(ATR) Валовая рентабельность
AVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 621.50M при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

ATR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 336.41M при выручке в 887.31M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.

AVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 274.50M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

ATR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 113.45M при выручке в 887.31M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

AVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.30M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

ATR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.80M при выручке в 887.31M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.