PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVY с ATR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVY с ATR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avery Dennison Corporation (AVY) и AptarGroup, Inc. (ATR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVY или ATR.

Корреляция

Корреляция между AVY и ATR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AVY и ATR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avery Dennison Corporation (AVY) и AptarGroup, Inc. (ATR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,324.22%
4,435.66%
AVY
ATR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVY:

-0.82

ATR:

0.35

Коэф-т Сортино

AVY:

-1.05

ATR:

0.61

Коэф-т Омега

AVY:

0.88

ATR:

1.09

Коэф-т Кальмара

AVY:

-0.60

ATR:

0.32

Коэф-т Мартина

AVY:

-1.35

ATR:

0.83

Индекс Язвы

AVY:

13.18%

ATR:

9.14%

Дневная вол-ть

AVY:

21.79%

ATR:

21.78%

Макс. просадка

AVY:

-73.03%

ATR:

-44.39%

Текущая просадка

AVY:

-24.62%

ATR:

-15.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVY:

$13.48B

ATR:

$9.83B

EPS

AVY:

$8.70

ATR:

$5.53

Коэффициент P/E

AVY:

19.63

ATR:

26.95

Коэффициент PEG

AVY:

2.07

ATR:

4.62

Коэффициент P/S

AVY:

1.54

ATR:

2.74

Коэффициент P/B

AVY:

6.21

ATR:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

AVY:

$6.60B

ATR:

$2.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVY:

$1.90B

ATR:

$957.85M

EBITDA (12 мес.)

AVY:

$1.07B

ATR:

$598.61M

Доходность по периодам

С начала года, AVY показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у ATR с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции AVY превзошли акции ATR по среднегодовой доходности: 14.21% против 10.56% соответственно.

AVY

С начала года

-8.31%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-16.82%

1 год

-20.70%

5 лет

10.24%

10 лет

14.21%

ATR

С начала года

-4.85%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-11.50%

1 год

4.90%

5 лет

7.12%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVY и ATR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVY
Ранг риск-скорректированной доходности AVY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
ATR
Ранг риск-скорректированной доходности ATR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVY c ATR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и AptarGroup, Inc. (ATR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVY, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVY: -0.82
ATR: 0.35
Коэффициент Сортино AVY, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVY: -1.05
ATR: 0.61
Коэффициент Омега AVY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVY: 0.88
ATR: 1.09
Коэффициент Кальмара AVY, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVY: -0.60
ATR: 0.32
Коэффициент Мартина AVY, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVY: -1.35
ATR: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа AVY на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа ATR равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVY и ATR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.35
AVY
ATR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVY и ATR

Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности ATR в 0.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVY
Avery Dennison Corporation		2.06%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%2.58%
ATR
AptarGroup, Inc.		0.91%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%1.63%

Просадки

Сравнение просадок AVY и ATR

Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки ATR в -44.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и ATR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.62%
-15.14%
AVY
ATR

Волатильность

Сравнение волатильности AVY и ATR

Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 11.01%, в то время как у AptarGroup, Inc. (ATR) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.01%
12.17%
AVY
ATR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVY и ATR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и AptarGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию