Сравнение AVY с SLGN
AVY (Avery Dennison Corporation) and SLGN (Silgan Holdings Inc.) are both stocks. AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while SLGN operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AVY returned 10.29%/yr vs 7.61%/yr for SLGN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVY и SLGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у SLGN с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции AVY превзошли акции SLGN по среднегодовой доходности: 10.29% против 7.61% соответственно.
AVY
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- -3.11%
- 10 лет*
- 10.29%
SLGN
- 1 день
- 5.73%
- 1 месяц
- 18.49%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- -16.63%
- 3 года*
- 0.91%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам AVY и SLGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -9.28% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
SLGN Silgan Holdings Inc. | 11.83% | -21.11% | 16.80% | -11.33% | 22.68% | 17.06% | 21.06% | 33.55% | -18.44% | 16.08% |
Correlation
The correlation between AVY and SLGN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 1997 г. | 0.37 |
Over the past year, AVY and SLGN have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AVY:
$12.56B
SLGN:
$4.73B
AVY:
$8.87
SLGN:
$2.66
AVY:
18.39
SLGN:
16.78
AVY:
1.41
SLGN:
0.72
AVY:
$9.01B
SLGN:
$6.58B
AVY:
$2.59B
SLGN:
$1.14B
AVY:
$1.24B
SLGN:
$842.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. SLGN — Ранг доходности на риск
AVY
SLGN
Сравнение AVY c SLGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVY | SLGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.92 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.48 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.68 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVY и SLGN
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что меньше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и SLGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVY | SLGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -86.14% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -34.87% | +13.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.56% | -35.03% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -35.03% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -35.03% | -8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.96% | -19.92% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -16.64% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 24.55% | -13.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и SLGN
Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 7.53%, в то время как у Silgan Holdings Inc. (SLGN) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVY | SLGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 9.02% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 21.67% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 33.03% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.69% | 25.87% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 23.93% | +3.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и SLGN
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности SLGN в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.34% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
SLGN Silgan Holdings Inc. | 1.84% | 1.98% | 1.46% | 1.59% | 1.23% | 1.31% | 1.29% | 1.42% | 1.69% | 1.22% | 1.33% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и SLGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и SLGN
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
SLGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.80M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
SLGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
SLGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
AVY and SLGN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLGN has higher volatility (9.02%) compared to AVY (7.53%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs SLGN's -86.14%.
AVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVY и SLGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор