PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVY с SLGN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVY с SLGN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avery Dennison Corporation (AVY) и Silgan Holdings Inc. (SLGN).

Доходность

Сравнение доходности AVY и SLGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avery Dennison Corporation (AVY) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVY и SLGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVY
Avery Dennison Corporation		-4.36%-0.73%-5.95%13.66%-15.06%41.41%20.86%48.54%-20.28%66.75%
SLGN
Silgan Holdings Inc.		-0.87%-21.11%16.80%-11.33%22.68%17.06%21.06%33.55%-18.44%16.08%

Фундаментальные показатели

EPS

AVY:

$8.82

SLGN:

$2.95

Коэффициент P/E

AVY:

19.62

SLGN:

13.52

Коэффициент P/S

AVY:

1.52

SLGN:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

AVY:

$8.86B

SLGN:

$6.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVY:

$2.55B

SLGN:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

AVY:

$1.34B

SLGN:

$905.40M

Доходность по периодам

С начала года, AVY показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у SLGN с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции AVY превзошли акции SLGN по среднегодовой доходности: 11.05% против 5.62% соответственно.

AVY

1 день
0.24%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
7.65%
1 год
-1.53%
3 года*
0.74%
5 лет*
0.04%
10 лет*
11.05%

SLGN

1 день
2.63%
1 месяц
-17.54%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-6.61%
1 год
-20.97%
3 года*
-7.97%
5 лет*
0.47%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avery Dennison Corporation

Silgan Holdings Inc.

Часто сравнивают с AVY:
AVY с HUBBAVY с ATRAVY с NDSNAVY с WSOAVY с SPYAVY с PEPAVY с IRM
Часто сравнивают с SLGN:
SLGN с SONSLGN с EMESLGN с DRISLGN с QSRSLGN с GPKSLGN с RSSLGN с CCK

Доходность на риск

AVY vs. SLGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVY
Ранг доходности на риск AVY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SLGN
Ранг доходности на риск SLGN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLGN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVY c SLGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVYSLGNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

-0.65

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

-0.69

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.89

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.62

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

-1.02

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVY vs. SLGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVY на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа SLGN равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVY и SLGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVYSLGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.65

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.24

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.31

+0.05

Корреляция

Корреляция между AVY и SLGN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVY и SLGN

Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SLGN в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVY
Avery Dennison Corporation		2.17%2.03%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%
SLGN
Silgan Holdings Inc.		2.03%1.98%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%

Просадки

Сравнение просадок AVY и SLGN

Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что меньше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и SLGN.

Загрузка...

Показатели просадок

AVYSLGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.03%

-86.14%

+13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.97%

-33.54%

+15.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-33.71%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-33.71%

-9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.94%

-29.01%

+7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-16.54%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

20.25%

-13.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AVY и SLGN

Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 7.63%, в то время как у Silgan Holdings Inc. (SLGN) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVYSLGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

9.45%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

23.71%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

32.60%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

25.31%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

23.66%

+3.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVY и SLGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B2022202320242025
2.27B
2.01B
(AVY) Общая выручка
(SLGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVY и SLGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Avery Dennison Corporation и Silgan Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%2022202320242025
28.7%
16.3%
Активы портфеля
AVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 650.70M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

SLGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 327.30M при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

AVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 281.50M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

SLGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.10M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

AVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.40M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

SLGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 113.30M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.