PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVY с SLGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AVY и SLGN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AVY с SLGN

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avery Dennison Corporation (AVY) и Silgan Holdings Inc. (SLGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVY или SLGN.

Доходность

Сравнение доходности AVY и SLGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avery Dennison Corporation (AVY) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVY:

-0.84

SLGN:

0.87

Коэф-т Сортино

AVY:

-1.14

SLGN:

1.36

Коэф-т Омега

AVY:

0.87

SLGN:

1.17

Коэф-т Кальмара

AVY:

-0.66

SLGN:

0.85

Коэф-т Мартина

AVY:

-1.32

SLGN:

2.82

Индекс Язвы

AVY:

14.83%

SLGN:

7.06%

Дневная вол-ть

AVY:

22.91%

SLGN:

23.56%

Макс. просадка

AVY:

-73.03%

SLGN:

-86.14%

Текущая просадка

AVY:

-21.54%

SLGN:

-3.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVY:

$14.04B

SLGN:

$5.89B

EPS

AVY:

$8.78

SLGN:

$2.70

Коэффициент P/E

AVY:

20.46

SLGN:

20.40

Коэффициент PEG

AVY:

2.16

SLGN:

1.11

Коэффициент P/S

AVY:

1.60

SLGN:

0.98

Коэффициент P/B

AVY:

6.40

SLGN:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

AVY:

$8.75B

SLGN:

$6.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVY:

$2.52B

SLGN:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

AVY:

$1.41B

SLGN:

$870.05M

Доходность по периодам

С начала года, AVY показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у SLGN с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции AVY превзошли акции SLGN по среднегодовой доходности: 13.34% против 8.51% соответственно.

AVY

С начала года

-4.56%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-12.91%

1 год

-19.10%

3 года

2.56%

5 лет

11.75%

10 лет

13.34%

SLGN

С начала года

6.23%

1 месяц

6.62%

6 месяцев

-3.57%

1 год

20.31%

3 года

9.43%

5 лет

12.02%

10 лет

8.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avery Dennison Corporation

Silgan Holdings Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVY и SLGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVY
Ранг риск-скорректированной доходности AVY, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVY c SLGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVY на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SLGN равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVY и SLGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVY и SLGN

Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SLGN в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVY
Avery Dennison Corporation		1.98%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%2.58%
SLGN
Silgan Holdings Inc.		1.40%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVY и SLGN

Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что меньше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и SLGN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVY и SLGN

Avery Dennison Corporation (AVY) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Silgan Holdings Inc. (SLGN) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что AVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVY и SLGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B20212022202320242025
2.15B
1.47B
(AVY) Общая выручка
(SLGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVY и SLGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Avery Dennison Corporation и Silgan Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
28.9%
18.4%
(AVY) Валовая рентабельность
(SLGN) Валовая рентабельность
AVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 621.50M при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

SLGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

AVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 274.50M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

SLGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

AVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.30M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

SLGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.96M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.