Сравнение AVY с SLGN
AVY (Avery Dennison Corporation) and SLGN (Silgan Holdings Inc.) are both stocks. AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while SLGN operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AVY returned 9.47%/yr vs 4.96%/yr for SLGN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVY и SLGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у SLGN с доходностью -9.28%. За последние 10 лет акции AVY превзошли акции SLGN по среднегодовой доходности: 9.47% против 4.96% соответственно.
AVY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -13.31%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- 9.47%
SLGN
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -6.71%
- 1 год
- -32.13%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 4.96%
Сравнение доходности по годам AVY и SLGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -13.31% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
SLGN Silgan Holdings Inc. | -9.28% | -21.11% | 16.80% | -11.33% | 22.68% | 17.06% | 21.06% | 33.55% | -18.44% | 16.08% |
Correlation
The correlation between AVY and SLGN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1997 г. | 0.37 |
Over the past year, AVY and SLGN have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AVY:
$12.00B
SLGN:
$3.84B
AVY:
$8.87
SLGN:
$2.66
AVY:
17.57
SLGN:
13.61
AVY:
1.35
SLGN:
0.59
AVY:
$9.01B
SLGN:
$6.58B
AVY:
$2.59B
SLGN:
$1.14B
AVY:
$1.24B
SLGN:
$842.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. SLGN — Ранг доходности на риск
AVY
SLGN
Сравнение AVY c SLGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVY | SLGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.80 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.92 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.36 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVY | SLGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -1.01 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.06 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.21 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.30 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AVY и SLGN
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что меньше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и SLGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVY | SLGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -86.14% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.49% | -34.87% | +13.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.44% | -35.03% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -35.03% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -35.03% | -8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.25% | -35.03% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -16.62% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 23.64% | -14.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и SLGN
Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 6.12%, в то время как у Silgan Holdings Inc. (SLGN) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVY | SLGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 8.02% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 20.16% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 31.93% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 25.61% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 23.83% | +3.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и SLGN
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности SLGN в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.45% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
SLGN Silgan Holdings Inc. | 2.26% | 1.98% | 1.46% | 1.59% | 1.23% | 1.31% | 1.29% | 1.42% | 1.69% | 1.22% | 1.33% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и SLGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и SLGN
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
SLGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.80M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
SLGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
SLGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
AVY and SLGN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLGN has higher volatility (8.02%) compared to AVY (6.12%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs SLGN's -86.14%.
AVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVY и SLGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор