PortfoliosLab logo
Avery Dennison Corporation (AVY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0536111091

CUSIP

053611109

Сектор

Industrials

Дата IPO

29 дек. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.48B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.70

Коэффициент P/E

19.63

Коэффициент PEG

2.07

Общая выручка (12 мес.)

$6.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

$1.07B

Годовой диапазон

$157.00 - $230.42

Целевая цена

$190.97

Процент коротких позиций

2.17%

Коэффициент коротких позиций

2.17

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Avery Dennison Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,132.43%
3,177.50%
AVY (Avery Dennison Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Avery Dennison Corporation показал доход в -8.31% с начала года и -20.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Avery Dennison Corporation составила 14.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.


AVY

С начала года

-8.31%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-16.82%

1 год

-20.70%

5 лет

10.24%

10 лет

14.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.75%1.21%-4.86%-4.06%-8.31%
2024-1.34%8.56%3.49%-2.67%4.75%-3.56%-0.83%2.32%-0.09%-6.22%-0.52%-8.75%-5.95%
20234.66%-3.43%-1.79%-2.49%-7.65%7.14%7.11%2.37%-2.60%-4.71%11.74%4.37%13.67%
2022-5.15%-14.22%-0.88%3.81%-4.03%-6.19%17.66%-3.59%-11.03%4.21%14.03%-6.01%-15.06%
2021-2.73%16.13%5.18%16.62%2.97%-4.37%0.21%7.30%-8.07%5.07%-5.51%5.61%41.41%
20200.32%-12.76%-10.59%8.36%0.25%3.62%-0.66%1.81%11.35%8.25%7.91%4.30%20.86%
201916.28%3.44%5.09%-2.08%-5.96%11.78%-0.70%0.61%-1.22%12.58%1.96%0.80%48.56%
20186.81%-3.69%-9.72%-1.36%0.21%-2.31%12.32%-8.28%3.53%-16.27%6.26%-6.31%-20.27%
20173.99%11.10%-0.14%3.24%1.26%5.44%5.16%1.43%4.83%7.96%7.49%1.05%66.75%
2016-2.82%7.55%10.73%0.69%3.01%0.50%4.20%-0.58%0.99%-10.28%3.25%-1.99%14.58%
20150.75%2.45%-0.55%5.07%11.37%-0.98%-0.15%-3.96%-2.60%14.85%2.09%-5.00%23.76%
2014-1.83%1.12%2.30%-3.97%4.19%1.79%-7.88%2.70%-7.23%4.93%5.68%5.53%6.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVY составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AVY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avery Dennison Corporation (AVY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа AVY, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVY: -0.82
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AVY, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVY: -1.05
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AVY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVY: 0.88
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AVY, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVY: -0.60
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AVY, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVY: -1.35
^GSPC: 1.94

Avery Dennison Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.46
AVY (Avery Dennison Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Avery Dennison Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.52$3.45$3.18$2.93$2.66$2.36$2.26$2.01$1.76$1.60$1.46$1.34

Дивидендный доход

2.06%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%2.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avery Dennison Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.88$0.00$0.88
2024$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$3.45
2023$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$3.18
2022$0.00$0.00$0.68$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$2.93
2021$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.68$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$2.66
2020$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.62$2.36
2019$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.26
2018$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$2.01
2017$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.76
2016$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.60
2015$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.46
2014$0.29$0.00$0.00$0.35$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.35$1.34

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
AVY: 2.1%
У Avery Dennison Corporation дивидендная доходность составляет 2.06%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
AVY: 30.0%
У Avery Dennison Corporation коэффициент выплат составляет 30.03%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Avery Dennison Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.62%
-10.07%
AVY (Avery Dennison Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Avery Dennison Corporation показал максимальную просадку в 73.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1497 торговых сессий.

Текущая просадка Avery Dennison Corporation составляет 24.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.03%24 янв. 2007 г.5359 мар. 2009 г.149718 февр. 2015 г.2032
-51.68%5 янв. 1990 г.20018 окт. 1990 г.63016 апр. 1993 г.830
-44.66%11 авг. 1987 г.5426 окт. 1987 г.4518 авг. 1989 г.505
-43.7%11 янв. 2000 г.19517 окт. 2000 г.152916 нояб. 2006 г.1724
-43.52%6 февр. 2020 г.3223 мар. 2020 г.14821 окт. 2020 г.180

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Avery Dennison Corporation составляет 11.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.01%
14.23%
AVY (Avery Dennison Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Avery Dennison Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Avery Dennison Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Business Equipment & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
AVY: 19.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AVY в сравнении с другими компаниями отрасли Business Equipment & Supplies. В настоящее время у AVY коэффициент P/E составляет 19.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.0
AVY: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AVY по сравнению с другими компаниями отрасли Business Equipment & Supplies. В настоящее время у AVY коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.0
AVY: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Business Equipment & Supplies. В настоящее время у AVY коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.0
AVY: 6.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Business Equipment & Supplies. В настоящее время у AVY коэффициент P/B составляет 6.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию