PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Avery Dennison Corporation (AVY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Avery Dennison Corporation (AVY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0536111091

CUSIP

053611109

Сектор

Industrials

Отрасль

Business Equipment & Supplies

Дата IPO

29 дек. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.88B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.33

Цена/прибыль

23.73

PEG коэффициент

1.19

Общая выручка (12 мес.)

$8.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.52B

EBITDA (12 мес.)

$1.40B

Годовой диапазон

$184.99 - $232.54

Целевая цена

$229.93

Процент коротких позиций

2.86%

Коэффициент коротких позиций

3.96

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AVY с HUBB AVY с NDSN AVY с WSO AVY с ATR AVY с SLGN AVY с IRM AVY с IEX AVY с PEP AVY с RS AVY с SPY
Популярные сравнения:
AVY с HUBB AVY с NDSN AVY с WSO AVY с ATR AVY с SLGN AVY с IRM AVY с IEX AVY с PEP AVY с RS AVY с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Avery Dennison Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.09%
11.50%
AVY (Avery Dennison Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Avery Dennison Corporation показал доход в -1.09% с начала года и 5.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Avery Dennison Corporation составила 17.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

AVY

С начала года

-1.09%

1 месяц

-8.25%

6 месяцев

-13.09%

1 год

5.97%

5 лет (среднегодовая)

10.70%

10 лет (среднегодовая)

17.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.34%8.56%3.49%-2.67%4.75%-3.56%-0.83%2.32%-0.09%-6.22%-1.09%
20234.66%-3.43%-1.79%-2.49%-7.65%7.14%7.11%2.37%-2.60%-4.71%11.74%4.37%13.67%
2022-5.15%-14.22%-0.88%3.81%-4.03%-6.19%17.66%-3.59%-11.03%4.21%14.03%-6.01%-15.06%
2021-2.73%16.13%5.18%16.62%2.97%-4.37%0.21%7.30%-8.07%5.07%-5.51%5.61%41.41%
20200.32%-12.76%-10.59%8.36%0.25%3.62%-0.66%1.81%11.35%8.25%7.91%4.30%20.86%
201916.28%3.44%5.09%-2.08%-5.96%11.78%-0.70%0.61%-1.22%12.58%1.96%0.80%48.56%
20186.81%-3.69%-9.72%-1.36%0.21%-2.31%12.32%-8.28%3.53%-16.27%6.26%-6.31%-20.27%
20173.99%11.10%-0.14%3.24%1.26%5.44%5.16%1.43%4.83%7.96%7.49%1.05%66.75%
2016-2.82%7.55%10.73%0.69%3.01%0.50%4.20%-0.58%0.99%-10.28%3.25%-1.99%14.58%
20150.75%2.45%-0.55%5.07%11.37%-0.97%-0.15%-3.96%-2.60%14.85%2.09%-5.00%23.76%
2014-1.83%1.12%2.30%-3.97%4.19%1.79%-7.88%2.70%-7.23%4.93%5.68%5.53%6.21%
201310.28%6.08%6.14%-3.76%4.95%-1.04%4.61%-3.76%1.78%8.27%3.78%3.25%47.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AVY среди акций на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AVY, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avery Dennison Corporation (AVY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVY, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.342.46
Коэффициент Сортино AVY, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.583.31
Коэффициент Омега AVY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.46
Коэффициент Кальмара AVY, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.423.55
Коэффициент Мартина AVY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.1915.76
AVY
^GSPC

Avery Dennison Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.34
2.46
AVY (Avery Dennison Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Avery Dennison Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.38 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.38$3.18$2.93$2.66$2.36$2.26$2.01$1.76$1.60$1.46$1.34$1.14

Дивидендный доход

1.71%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%2.58%2.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avery Dennison Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$2.57
2023$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$3.18
2022$0.00$0.00$0.68$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$2.93
2021$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.68$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$2.66
2020$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.62$2.36
2019$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.26
2018$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$2.01
2017$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.76
2016$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.60
2015$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.46
2014$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.35$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.35$1.34
2013$0.27$0.00$0.00$0.29$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.29$1.14

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У Avery Dennison Corporation дивидендная доходность составляет 1.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%35.8%
У Avery Dennison Corporation коэффициент выплат составляет 35.75%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Avery Dennison Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.54%
-1.40%
AVY (Avery Dennison Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Avery Dennison Corporation показал максимальную просадку в 73.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1497 торговых сессий.

Текущая просадка Avery Dennison Corporation составляет 13.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.03%24 янв. 2007 г.5359 мар. 2009 г.149718 февр. 2015 г.2032
-51.68%5 янв. 1990 г.20018 окт. 1990 г.63016 апр. 1993 г.830
-44.66%11 авг. 1987 г.5426 окт. 1987 г.4518 авг. 1989 г.505
-43.7%11 янв. 2000 г.19517 окт. 2000 г.152916 нояб. 2006 г.1724
-43.52%6 февр. 2020 г.3223 мар. 2020 г.14821 окт. 2020 г.180

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Avery Dennison Corporation составляет 3.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
4.07%
AVY (Avery Dennison Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Avery Dennison Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Avery Dennison Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Business Equipment & Supplies.

PE Ratio
10.020.030.040.023.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Business Equipment & Supplies. В настоящее время у AVY значение P/E равно 23.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.51.01.52.02.53.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Business Equipment & Supplies. В настоящее время у AVY значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Avery Dennison Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию