PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Avery Dennison Corporation (AVY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0536111091
CUSIP053611109
СекторIndustrials
ОтрасльBusiness Equipment & Supplies

Основные показатели

Рыночная капитализация$17.36B
Прибыль на акцию$6.21
Цена/прибыль34.72
PEG коэффициент2.37
Выручка (12 мес.)$8.36B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.40B
EBITDA (12 мес.)$1.27B
Годовой диапазон$156.22 - $219.76
Целевая цена$224.10
Процент коротких позиций1.72%
Коэффициент коротких позиций2.22

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AVY

Avery Dennison Corporation

Популярные сравнения: AVY с HUBB, AVY с WSO, AVY с NDSN, AVY с ATR, AVY с IRM, AVY с SLGN, AVY с IEX, AVY с PEP, AVY с RS, AVY с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Avery Dennison Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7,059.35%
3,016.83%
AVY (Avery Dennison Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Avery Dennison Corporation показал доход в 10.85% с начала года и 31.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Avery Dennison Corporation составила 18.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.85%10.16%
1 месяц4.67%3.47%
6 месяцев22.60%22.20%
1 год31.15%30.45%
5 лет (среднегодовая)16.57%13.16%
10 лет (среднегодовая)18.31%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.34%8.56%
20232.37%-2.60%-4.71%11.74%4.37%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Avery Dennison Corporation (AVY) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVY
Avery Dennison Corporation
1.57
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Avery Dennison Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.57
2.79
AVY (Avery Dennison Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Avery Dennison Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.24 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.24$3.18$2.93$2.66$2.36$2.26$2.01$1.76$1.60$1.46$1.34$1.14

Дивидендный доход

1.45%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%2.58%2.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avery Dennison Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81
2022$0.00$0.00$0.68$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75
2021$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.68$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00
2020$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.62
2019$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58
2018$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52
2017$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45
2016$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41
2015$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00
2014$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.35$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.35
2013$0.27$0.00$0.00$0.29$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.29

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.5%
У Avery Dennison Corporation дивидендная доходность составляет 1.45%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%38.9%
У Avery Dennison Corporation коэффициент выплат составляет 38.90%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Avery Dennison Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.44%
0
AVY (Avery Dennison Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Avery Dennison Corporation показал максимальную просадку в 73.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1497 торговых сессий.

Текущая просадка Avery Dennison Corporation составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.03%24 янв. 2007 г.5359 мар. 2009 г.149718 февр. 2015 г.2032
-51.68%5 янв. 1990 г.20018 окт. 1990 г.63016 апр. 1993 г.830
-45.06%11 авг. 1987 г.5426 окт. 1987 г.4691 сент. 1989 г.523
-43.7%11 янв. 2000 г.19517 окт. 2000 г.152916 нояб. 2006 г.1724
-43.52%6 февр. 2020 г.3223 мар. 2020 г.14821 окт. 2020 г.180

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Avery Dennison Corporation составляет 3.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.83%
2.80%
AVY (Avery Dennison Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Avery Dennison Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию