Сравнение AVY с RS
AVY (Avery Dennison Corporation) and RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) are both stocks. AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while RS operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, AVY returned 10.29%/yr vs 20.59%/yr for RS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVY и RS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 38.41%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 10.29% против 20.59% соответственно.
AVY
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- -3.11%
- 10 лет*
- 10.29%
RS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.41%
- 6 месяцев
- 35.30%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 22.93%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение доходности по годам AVY и RS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -9.28% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 38.41% | 9.12% | -2.33% | 40.29% | 27.08% | 37.84% | 2.42% | 72.21% | -15.12% | 10.49% |
Correlation
The correlation between AVY and RS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1994 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
AVY:
$8.87
RS:
$14.01
AVY:
18.39
RS:
28.33
AVY:
1.41
RS:
1.47
AVY:
$9.01B
RS:
$14.29B
AVY:
$2.59B
RS:
$3.90B
AVY:
$1.24B
RS:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. RS — Ранг доходности на риск
AVY
RS
Сравнение AVY c RS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVY | RS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.38 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 2.37 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVY и RS
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и RS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVY | RS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -83.80% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -22.30% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.56% | -22.30% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -22.32% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -40.83% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.96% | -4.01% | -21.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -16.46% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 12.91% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и RS
Avery Dennison Corporation (AVY) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) имеют волатильность 7.53% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVY | RS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 7.49% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 17.36% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 25.69% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.69% | 27.87% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 29.64% | -2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и RS
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности RS в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.34% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.23% | 1.66% | 1.63% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и RS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и RS
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
RS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 885.40M при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
RS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 176.20M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
RS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
AVY and RS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVY has higher volatility (7.53%) compared to RS (7.49%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs RS's -83.80%.
RS currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVY и RS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор