PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVY с RS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVY с RS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avery Dennison Corporation (AVY) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).

Доходность

Сравнение доходности AVY и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avery Dennison Corporation (AVY) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVY и RS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVY
Avery Dennison Corporation		-4.36%-0.73%-5.95%13.66%-15.06%41.41%20.86%48.54%-20.28%66.75%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		6.77%9.12%-2.33%40.29%27.08%37.84%2.42%72.21%-15.12%10.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVY:

$13.40B

RS:

$16.09B

EPS

AVY:

$8.82

RS:

$14.01

Коэффициент P/E

AVY:

19.62

RS:

21.93

Коэффициент P/S

AVY:

1.52

RS:

1.13

Коэффициент P/B

AVY:

5.98

RS:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

AVY:

$8.86B

RS:

$14.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVY:

$2.55B

RS:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

AVY:

$1.34B

RS:

$1.30B

Доходность по периодам

С начала года, AVY показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 11.05% против 18.20% соответственно.

AVY

1 день
0.24%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
7.65%
1 год
-1.53%
3 года*
0.74%
5 лет*
0.04%
10 лет*
11.05%

RS

1 день
1.08%
1 месяц
-4.47%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.42%
1 год
8.08%
3 года*
7.84%
5 лет*
16.45%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avery Dennison Corporation

Reliance Steel & Aluminum Co.

Часто сравнивают с AVY:
AVY с HUBBAVY с ATRAVY с NDSNAVY с WSOAVY с SLGNAVY с SPYAVY с PEP
Часто сравнивают с RS:
RS с NUERS с QSRRS с EMERS с TXRS с SHWRS с NXSTRS с CTVA

Доходность на риск

AVY vs. RS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVY
Ранг доходности на риск AVY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг доходности на риск RS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVY c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVYRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

0.31

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.58

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.37

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

0.64

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVY vs. RS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVY на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа RS равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVY и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVYRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.31

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.59

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между AVY и RS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVY и RS

Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности RS в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVY
Avery Dennison Corporation		2.17%2.03%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.66%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%

Просадки

Сравнение просадок AVY и RS

Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и RS.

Загрузка...

Показатели просадок

AVYRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.03%

-83.80%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.97%

-22.30%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-22.32%

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-40.83%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.94%

-14.41%

-7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-16.56%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

12.75%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AVY и RS

Avery Dennison Corporation (AVY) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что AVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVYRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

6.11%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

15.77%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

26.23%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

27.94%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

29.58%

-2.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVY и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B2022202320242025
2.27B
3.50B
(AVY) Общая выручка
(RS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVY и RS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Avery Dennison Corporation и Reliance Steel & Aluminum Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%2022202320242025
28.7%
0
Активы портфеля
AVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 650.70M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 281.50M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

AVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.40M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.