PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVY с RS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVY с RS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avery Dennison Corporation (AVY) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVY или RS.

Корреляция

Корреляция между AVY и RS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVY и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avery Dennison Corporation (AVY) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVY:

-1.07

RS:

0.07

Коэф-т Сортино

AVY:

-1.34

RS:

0.32

Коэф-т Омега

AVY:

0.84

RS:

1.04

Коэф-т Кальмара

AVY:

-0.74

RS:

0.09

Коэф-т Мартина

AVY:

-1.55

RS:

0.20

Индекс Язвы

AVY:

14.05%

RS:

9.52%

Дневная вол-ть

AVY:

21.69%

RS:

28.11%

Макс. просадка

AVY:

-73.03%

RS:

-83.80%

Текущая просадка

AVY:

-23.98%

RS:

-11.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVY:

$13.40B

RS:

$15.35B

EPS

AVY:

$8.69

RS:

$14.07

Коэффициент P/E

AVY:

19.73

RS:

20.63

Коэффициент PEG

AVY:

2.09

RS:

1.20

Коэффициент P/S

AVY:

1.53

RS:

1.14

Коэффициент P/B

AVY:

6.17

RS:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

AVY:

$8.75B

RS:

$13.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVY:

$2.52B

RS:

$3.88B

EBITDA (12 мес.)

AVY:

$1.41B

RS:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, AVY показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 10.52%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 13.56% против 18.68% соответственно.

AVY

С начала года

-7.53%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

-15.27%

1 год

-23.05%

5 лет

11.36%

10 лет

13.56%

RS

С начала года

10.52%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-6.86%

1 год

1.82%

5 лет

28.41%

10 лет

18.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVY и RS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVY
Ранг риск-скорректированной доходности AVY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг риск-скорректированной доходности RS, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVY c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVY на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа RS равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVY и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVY и RS

Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности RS в 1.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVY
Avery Dennison Corporation		2.04%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%2.58%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.52%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%

Просадки

Сравнение просадок AVY и RS

Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVY и RS

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVY и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
2.15B
3.48B
(AVY) Общая выручка
(RS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVY и RS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Avery Dennison Corporation и Reliance Steel & Aluminum Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%20212022202320242025
28.9%
27.7%
(AVY) Валовая рентабельность
(RS) Валовая рентабельность
AVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 621.50M при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 964.60M при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

AVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 274.50M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 274.40M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

AVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.30M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 199.70M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.