PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVY с HUBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVY с HUBB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVY (Avery Dennison Corporation) and HUBB (Hubbell Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AVY in Business Equipment & Supplies, HUBB in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, AVY returned 10.25%/yr vs 18.68%/yr for HUBB. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVY и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avery Dennison Corporation (AVY) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVY показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям HUBB по среднегодовой доходности: 10.25% против 18.68% соответственно.

AVY

1 день
4.00%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
-12.78%
С начала года
-9.33%
1 год
-6.42%
3 года*
-0.79%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
10.25%

HUBB

1 день
0.44%
1 месяц
-4.10%
6 месяцев
0.14%
С начала года
9.16%
1 год
16.60%
3 года*
14.72%
5 лет*
22.22%
10 лет*
18.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVY и HUBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVY
Avery Dennison Corporation		-9.33%-0.73%-5.95%13.66%-15.06%41.41%20.86%48.54%-20.28%66.75%
HUBB
Hubbell Incorporated		9.16%7.43%28.94%42.40%15.08%35.60%8.89%52.88%-24.61%18.83%

Correlation

The correlation between AVY and HUBB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2015 г.

0.50

Over the past year, the correlation between AVY and HUBB has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVY:

$12.47B

HUBB:

$25.47B

EPS

AVY:

$8.89

HUBB:

$16.94

Коэффициент P/E

AVY:

18.34

HUBB:

28.46

Коэффициент PEG

AVY:

6.12

HUBB:

1.19

Коэффициент P/S

AVY:

1.40

HUBB:

4.30

Коэффициент P/B

AVY:

5.46

HUBB:

6.80

Общая выручка (12 мес.)

AVY:

$9.01B

HUBB:

$6.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVY:

$2.59B

HUBB:

$2.13B

EBITDA (12 мес.)

AVY:

$1.24B

HUBB:

$1.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avery Dennison Corporation

Hubbell Incorporated

Часто сравнивают с AVY:
AVY с ATRAVY с NDSNAVY с WSOAVY с SLGNAVY с SPYAVY с PEPAVY с RS
Часто сравнивают с HUBB:
HUBB с VRTHUBB с AXONHUBB с ATKRHUBB с DOVHUBB с AGCOHUBB с IEXHUBB с NVT

Доходность на риск

AVY vs. HUBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVY
Ранг доходности на риск AVY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HUBB
Ранг доходности на риск HUBB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVY c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVYHUBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.54

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
0.92

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.11

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.96

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

2.29

-2.87

AVY vs. HUBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа HUBB равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVY и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVY и HUBB

Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и HUBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVYHUBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.03%

-41.63%

-31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-17.36%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.56%

-32.65%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-32.65%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-41.63%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.00%

-13.33%

-12.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-7.45%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

7.27%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AVY и HUBB

Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 8.05%, в то время как у Hubbell Incorporated (HUBB) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVYHUBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

12.88%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

24.46%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

31.05%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.82%

29.66%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

29.00%

-1.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVY и HUBB

Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности HUBB в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVY
Avery Dennison Corporation		2.34%2.03%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%
HUBB
Hubbell Incorporated		1.16%1.21%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVY и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.30B
1.52B
(AVY) Общая выручка
(HUBB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVY и HUBB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Avery Dennison Corporation и Hubbell Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
28.9%
33.3%
Активы портфеля
AVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

HUBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 505.30M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

AVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

HUBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 263.80M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

AVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

HUBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

AVY and HUBB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUBB has higher volatility (12.88%) compared to AVY (8.05%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs HUBB's -41.63%.

HUBB currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVY и HUBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор