Сравнение AVY с HUBB
AVY (Avery Dennison Corporation) and HUBB (Hubbell Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AVY in Business Equipment & Supplies, HUBB in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, AVY returned 9.47%/yr vs 19.02%/yr for HUBB. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVY и HUBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям HUBB по среднегодовой доходности: 9.47% против 19.02% соответственно.
AVY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -13.31%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- 9.47%
HUBB
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 22.30%
- 10 лет*
- 19.02%
Сравнение доходности по годам AVY и HUBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -13.31% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
HUBB Hubbell Incorporated | 9.81% | 7.43% | 28.94% | 42.40% | 15.08% | 35.60% | 8.89% | 52.88% | -24.61% | 18.83% |
Correlation
The correlation between AVY and HUBB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2015 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between AVY and HUBB has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AVY:
$12.00B
HUBB:
$25.85B
AVY:
$8.87
HUBB:
$16.89
AVY:
17.57
HUBB:
28.70
AVY:
5.87
HUBB:
1.20
AVY:
1.35
HUBB:
4.34
AVY:
5.22
HUBB:
6.84
AVY:
$9.01B
HUBB:
$6.00B
AVY:
$2.59B
HUBB:
$2.13B
AVY:
$1.24B
HUBB:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. HUBB — Ранг доходности на риск
AVY
HUBB
Сравнение AVY c HUBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVY | HUBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.49 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 4.21 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVY | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.91 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.77 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.66 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.66 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок AVY и HUBB
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и HUBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVY | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -41.63% | -31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.49% | -17.36% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.44% | -32.65% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -32.65% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -41.63% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.25% | -12.81% | -16.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -7.41% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 6.14% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и HUBB
Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 6.12%, в то время как у Hubbell Incorporated (HUBB) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVY | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 7.30% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 22.21% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 28.59% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 29.17% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 28.78% | -1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и HUBB
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности HUBB в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 3.05% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
HUBB Hubbell Incorporated | 1.15% | 1.21% | 1.19% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и HUBB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и HUBB
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
HUBB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 505.30M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
HUBB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 263.80M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
HUBB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
AVY and HUBB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBB has higher volatility (7.30%) compared to AVY (6.12%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs HUBB's -41.63%.
HUBB currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVY и HUBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор