PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVY с NDSN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVY с NDSN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVY (Avery Dennison Corporation) and NDSN (Nordson Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AVY in Business Equipment & Supplies, NDSN in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, AVY returned 10.25%/yr vs 14.20%/yr for NDSN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVY и NDSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avery Dennison Corporation (AVY) и Nordson Corporation (NDSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVY показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у NDSN с доходностью 22.74%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям NDSN по среднегодовой доходности: 10.25% против 14.20% соответственно.

AVY

1 день
4.00%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
-12.78%
С начала года
-9.33%
1 год
-6.42%
3 года*
-0.79%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
10.25%

NDSN

1 день
1.94%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
8.53%
С начала года
22.74%
1 год
39.53%
3 года*
7.21%
5 лет*
6.98%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVY и NDSN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVY
Avery Dennison Corporation		-9.33%-0.73%-5.95%13.66%-15.06%41.41%20.86%48.54%-20.28%66.75%
NDSN
Nordson Corporation		22.74%17.03%-20.15%12.39%-5.93%28.09%24.45%37.88%-17.65%31.83%

Correlation

The correlation between AVY and NDSN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.40

The correlation between AVY and NDSN shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVY:

$12.47B

NDSN:

$16.35B

EPS

AVY:

$8.89

NDSN:

$9.36

Коэффициент P/E

AVY:

18.34

NDSN:

31.34

Коэффициент PEG

AVY:

6.12

NDSN:

12.28

Коэффициент P/S

AVY:

1.40

NDSN:

5.70

Коэффициент P/B

AVY:

5.46

NDSN:

5.14

Общая выручка (12 мес.)

AVY:

$9.01B

NDSN:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVY:

$2.59B

NDSN:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

AVY:

$1.24B

NDSN:

$744.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avery Dennison Corporation

Nordson Corporation

Часто сравнивают с AVY:
AVY с HUBBAVY с ATRAVY с WSOAVY с SLGNAVY с SPYAVY с PEPAVY с RS
Часто сравнивают с NDSN:
NDSN с SJMNDSN с IEXNDSN с ETNNDSN с HUBBNDSN с ROPNDSN с ATRNDSN с SPY

Доходность на риск

AVY vs. NDSN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVY
Ранг доходности на риск AVY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NDSN
Ранг доходности на риск NDSN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDSN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVY c NDSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVYNDSNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.86

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
2.65

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.81

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

8.98

-9.56

AVY vs. NDSN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа NDSN равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVY и NDSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVY и NDSN

Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, примерно равная максимальной просадке NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и NDSN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVYNDSNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.03%

-73.62%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-14.15%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.56%

-39.15%

+8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-39.15%

+7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-44.24%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.00%

-3.70%

-22.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-13.22%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

4.41%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AVY и NDSN

Avery Dennison Corporation (AVY) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Nordson Corporation (NDSN) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что AVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVYNDSNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

6.53%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

16.46%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

21.36%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.82%

24.86%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

28.36%

-1.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVY и NDSN

Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности NDSN в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVY
Avery Dennison Corporation		2.34%2.03%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%
NDSN
Nordson Corporation		1.12%1.66%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVY и NDSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
2.30B
740.85M
(AVY) Общая выручка
(NDSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVY и NDSN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Avery Dennison Corporation и Nordson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
28.9%
54.5%
Активы портфеля
AVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

NDSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

AVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

NDSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

AVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

NDSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

Часто задаваемые вопросы

AVY and NDSN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVY has higher volatility (8.05%) compared to NDSN (6.53%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs NDSN's -73.62%.

NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVY и NDSN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор