Сравнение AVGO с AXON
AVGO (Broadcom Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции AXON по среднегодовой доходности: 40.96% против 34.58% соответственно.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам AVGO и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between AVGO and AXON is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.35 |
The correlation between AVGO and AXON shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.86T
AXON:
$36.43B
AVGO:
$6.01
AXON:
$2.41
AVGO:
63.58
AXON:
183.64
AVGO:
0.79
AXON:
0.05
AVGO:
24.70
AXON:
12.70
AVGO:
21.24
AXON:
10.31
AVGO:
$75.47B
AXON:
$2.98B
AVGO:
$50.53B
AXON:
$1.77B
AVGO:
$41.76B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. AXON — Ранг доходности на риск
AVGO
AXON
Сравнение AVGO c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.87 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.72 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.22 | +5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и AXON
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -91.78% | +43.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -60.28% | +31.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -60.28% | +19.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -60.28% | +19.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -60.28% | +11.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -49.28% | +28.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -43.60% | +35.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 35.34% | -23.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и AXON
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 17.73%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 17.73% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 44.20% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 55.66% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 47.94% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 49.18% | -9.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и AXON
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и AXON
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and AXON have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs AXON's -91.78%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор