Сравнение AVB с UDR
AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and UDR (UDR, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AVB returned 3.85%/yr vs 4.13%/yr for UDR. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AVB и UDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у UDR с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям UDR по среднегодовой доходности: 3.85% против 4.13% соответственно.
AVB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 3.85%
- Всё время*
- 11.82%
UDR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.62%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -3.17%
- 10 лет*
- 4.13%
- Всё время*
- 10.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $127.76M | $143.93M | $193.35M | |
UDR UDR, Inc. | $171.90M | $134.62M | $168.24M |
Сравнение доходности по годам AVB и UDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 6.73% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
UDR UDR, Inc. | 7.98% | -11.75% | 18.29% | 3.12% | -33.44% | 61.12% | -14.54% | 21.48% | 6.40% | 9.11% |
Correlation
The correlation between AVB and UDR is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1994 г. | 0.69 |
The correlation between AVB and UDR shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVB:
$27.08B
UDR:
$12.38B
AVB:
$7.24
UDR:
$1.55
AVB:
26.18
UDR:
24.92
AVB:
15.06
UDR:
0.16
AVB:
8.74
UDR:
7.55
AVB:
2.24
UDR:
4.27
AVB:
$3.08B
UDR:
$1.72B
AVB:
$1.62B
UDR:
$989.02M
AVB:
$1.89B
UDR:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. UDR — Ранг доходности на риск
AVB
UDR
Сравнение AVB c UDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и UDR, Inc. (UDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVB | UDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.26 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 0.54 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVB и UDR
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки UDR в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и UDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVB | UDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -74.67% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.77% | -15.56% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -24.91% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -44.44% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | -44.44% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -23.65% | +8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -11.94% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 7.35% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и UDR
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и UDR, Inc. (UDR) имеют волатильность 6.64% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVB | UDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.80% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 15.78% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 20.59% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 23.17% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 25.45% | -0.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и UDR
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что сопоставимо с доходностью UDR в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.72% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
UDR UDR, Inc. | 3.74% | 4.68% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.41% | 3.70% | 2.89% | 3.22% | 3.18% | 3.19% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и UDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и UDR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVB и UDR
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.94M при выручке в 777.77M, что соответствует валовой рентабельности в 3.3%.
UDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 315.40M при выручке в 425.40M, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 211.80M при выручке в 777.77M, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
UDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.86M при выручке в 425.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.72M при выручке в 777.77M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
UDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.59M при выручке в 425.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
AVB and UDR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDR has higher volatility (6.80%) compared to AVB (6.64%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs UDR's -74.67%.
AVB currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVB и UDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор