Сравнение UDR с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UDR, Inc. (UDR) и Prologis, Inc. (PLD).
Доходность
Сравнение доходности UDR и PLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDR и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | -5.55% | -11.75% | 18.29% | 3.12% | -33.44% | 61.12% | -14.54% | 21.48% | 6.40% | 9.11% |
PLD Prologis, Inc. | 5.28% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Фундаментальные показатели
UDR:
$11.39B
PLD:
$127.73B
UDR:
$1.11
PLD:
$3.56
UDR:
30.86
PLD:
37.41
UDR:
6.81
PLD:
14.51
UDR:
3.46
PLD:
2.40
UDR:
$1.71B
PLD:
$8.79B
UDR:
$639.55M
PLD:
$5.24B
UDR:
$1.03B
PLD:
$7.20B
Доходность по периодам
С начала года, UDR показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции UDR уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 2.50% против 14.79% соответственно.
UDR
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -20.72%
- 3 года*
- -1.72%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- 2.50%
PLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDR vs. PLD — Ранг доходности на риск
UDR
PLD
Сравнение UDR c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDR | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.90 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.36 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.16 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 4.97 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDR | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.90 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.27 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.55 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между UDR и PLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDR и PLD
Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности PLD в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 5.02% | 4.68% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.41% | 3.70% | 2.89% | 3.22% | 3.18% | 3.19% | 2.91% |
PLD Prologis, Inc. | 3.08% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок UDR и PLD
Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и PLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDR | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -84.70% | +10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -20.10% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.44% | -43.30% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.44% | -43.30% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.22% | -12.84% | -20.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -17.43% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 4.71% | +9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDR и PLD
Текущая волатильность для UDR, Inc. (UDR) составляет 5.07%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что UDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDR | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 6.13% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 14.77% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 26.64% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 26.84% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 26.92% | -1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UDR и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UDR и PLD
UDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.84M при выручке в 433.11M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 2.25B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
UDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.94M при выручке в 433.11M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 852.36M при выручке в 2.25B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
UDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.90M при выручке в 433.11M, что соответствует чистой рентабельности 51.5%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 2.25B, что соответствует чистой рентабельности 65.8%.