Сравнение UDR с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UDR, Inc. (UDR) и Prologis, Inc. (PLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDR или PLD.
Основные характеристики
| UDR | PLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.20% | -11.05% |
| Дох-ть за 1 год | 45.07% | 15.54% |
| Дох-ть за 3 года | -3.32% | -5.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.47% | 8.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.51% | 14.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 0.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 0.91 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 10.83 | 1.22 |
| Индекс Язвы | 3.85% | 11.09% |
| Дневная вол-ть | 20.33% | 25.71% |
| Макс. просадка | -74.67% | -84.70% |
| Текущая просадка | -17.90% | -28.10% |
Фундаментальные показатели
| UDR | PLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.25B | $107.28B |
| EPS | $0.38 | $3.36 |
| Цена/прибыль | 114.58 | 34.47 |
| PEG коэффициент | -4.53 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.66B | $7.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $554.77M | $3.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $875.92M | $5.87B |
Корреляция
Корреляция между UDR и PLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UDR и PLD
С начала года, UDR показывает доходность 21.20%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью -11.05%. За последние 10 лет акции UDR уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 7.51% против 14.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UDR c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDR и PLD
Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности PLD в 3.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 3.81% | 4.28% | 3.88% | 2.42% | 3.70% | 2.90% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 2.91% | 3.29% | 3.96% |
PLD Prologis, Inc. | 3.24% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок UDR и PLD
Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDR и PLD
Текущая волатильность для UDR, Inc. (UDR) составляет 6.97%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что UDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UDR и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности