Сравнение UDR с PLD
UDR (UDR, Inc.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — UDR in REIT - Residential, PLD in REIT - Industrial. Over the past 10 years, UDR returned 4.71%/yr vs 14.55%/yr for PLD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UDR и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDR показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции UDR уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 4.71% против 14.55% соответственно.
UDR
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- -4.09%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 4.71%
PLD
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам UDR и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 5.05% | -11.75% | 18.29% | 3.12% | -33.44% | 61.12% | -14.54% | 21.48% | 6.40% | 9.11% |
PLD Prologis, Inc. | 11.99% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between UDR and PLD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 1997 г. | 0.63 |
The correlation between UDR and PLD shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UDR:
$12.42B
PLD:
$135.80B
UDR:
$1.45
PLD:
$3.88
UDR:
25.96
PLD:
36.51
UDR:
7.40
PLD:
15.17
UDR:
3.78
PLD:
2.54
UDR:
$1.72B
PLD:
$8.95B
UDR:
$812.64M
PLD:
$3.88B
UDR:
$1.05B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDR vs. PLD — Ранг доходности на риск
UDR
PLD
Сравнение UDR c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDR | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.63 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 11.97 | -12.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDR | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.65 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.22 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.54 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок UDR и PLD
Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDR | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -84.70% | +10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -9.59% | -8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -31.37% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.44% | -43.30% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.44% | -43.30% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.72% | -7.29% | -18.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -17.37% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 2.90% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDR и PLD
Текущая волатильность для UDR, Inc. (UDR) составляет 4.92%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что UDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDR | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.62% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 14.08% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 21.13% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 26.94% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 26.98% | -1.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDR и PLD
Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности PLD в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 2.89% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
UDR UDR, Inc. | 4.59% | 4.68% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.41% | 3.70% | 2.89% | 3.22% | 3.18% | 3.19% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UDR и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UDR и PLD
UDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.26M при выручке в 425.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
UDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.81M при выручке в 425.85M, что соответствует операционной рентабельности 54.0%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
UDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.61M при выручке в 425.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
UDR and PLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLD has higher volatility (5.62%) compared to UDR (4.92%). In terms of maximum drawdown, UDR dropped -74.67% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDR и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор