PortfoliosLab logo
Сравнение UDR с PLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UDR и PLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UDR и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UDR, Inc. (UDR) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,167.84%
1,234.38%
UDR
PLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDR:

0.78

PLD:

0.09

Коэф-т Сортино

UDR:

1.18

PLD:

0.33

Коэф-т Омега

UDR:

1.16

PLD:

1.04

Коэф-т Кальмара

UDR:

0.52

PLD:

0.06

Коэф-т Мартина

UDR:

2.98

PLD:

0.25

Индекс Язвы

UDR:

5.72%

PLD:

10.76%

Дневная вол-ть

UDR:

21.96%

PLD:

29.43%

Макс. просадка

UDR:

-74.67%

PLD:

-84.70%

Текущая просадка

UDR:

-21.63%

PLD:

-34.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UDR:

$15.66B

PLD:

$94.07B

EPS

UDR:

$0.26

PLD:

$4.07

Коэффициент P/E

UDR:

160.77

PLD:

24.93

Коэффициент PEG

UDR:

-4.53

PLD:

0.53

Коэффициент P/S

UDR:

9.21

PLD:

10.77

Коэффициент P/B

UDR:

4.07

PLD:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

UDR:

$1.26B

PLD:

$6.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

UDR:

$476.89M

PLD:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

UDR:

$719.04M

PLD:

$5.17B

Доходность по периодам

С начала года, UDR показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции UDR уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 5.80% против 12.56% соответственно.


UDR

С начала года

-2.19%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

-4.61%

1 год

14.34%

5 лет

6.72%

10 лет

5.80%

PLD

С начала года

-1.34%

1 месяц

-5.37%

6 месяцев

-12.63%

1 год

3.59%

5 лет

5.79%

10 лет

12.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDR и PLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UDR
Ранг риск-скорректированной доходности UDR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDR c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UDR, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UDR: 0.78
PLD: 0.09
Коэффициент Сортино UDR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UDR: 1.18
PLD: 0.33
Коэффициент Омега UDR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UDR: 1.16
PLD: 1.04
Коэффициент Кальмара UDR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UDR: 0.52
PLD: 0.06
Коэффициент Мартина UDR, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UDR: 2.98
PLD: 0.25

Показатель коэффициента Шарпа UDR на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа PLD равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDR и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.09
UDR
PLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDR и PLD

Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности PLD в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UDR
UDR, Inc.
4.10%3.90%4.28%3.88%2.42%3.70%2.90%3.23%3.18%3.19%2.91%3.29%
PLD
Prologis, Inc.
3.76%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%

Просадки

Сравнение просадок UDR и PLD

Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.63%
-34.70%
UDR
PLD

Волатильность

Сравнение волатильности UDR и PLD

Текущая волатильность для UDR, Inc. (UDR) составляет 13.72%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что UDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.72%
17.25%
UDR
PLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UDR и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию