Сравнение UDR с PLD
UDR (UDR, Inc.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — UDR in REIT - Residential, PLD in REIT - Industrial. Over the past 10 years, UDR returned 4.75%/yr vs 14.46%/yr for PLD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UDR и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDR показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 19.35%. За последние 10 лет акции UDR уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 4.75% против 14.46% соответственно.
UDR
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 5.08%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 13.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 4.75%
PLD
- 1 день
- 4.63%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 14.78%
- С начала года
- 19.35%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам UDR и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 13.32% | -11.75% | 18.29% | 3.12% | -33.44% | 61.12% | -14.54% | 21.48% | 6.40% | 9.11% |
PLD Prologis, Inc. | 19.35% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between UDR and PLD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.63 |
The correlation between UDR and PLD shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UDR:
$13.18B
PLD:
$139.81B
UDR:
$1.44
PLD:
$3.88
UDR:
28.17
PLD:
38.65
UDR:
8.04
PLD:
16.06
UDR:
4.08
PLD:
2.69
UDR:
$1.72B
PLD:
$8.95B
UDR:
$812.64M
PLD:
$3.88B
UDR:
$1.05B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDR vs. PLD — Ранг доходности на риск
UDR
PLD
Сравнение UDR c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDR | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 4.26 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 13.05 | -12.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDR и PLD
Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDR | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -84.70% | +10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -9.59% | -8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.55% | -31.37% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.44% | -43.30% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.44% | -43.30% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.88% | -1.20% | -18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -17.32% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 3.14% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDR и PLD
Текущая волатильность для UDR, Inc. (UDR) составляет 6.89%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что UDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDR | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 8.72% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 16.41% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 22.48% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 27.13% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 27.05% | -1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDR и PLD
Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности PLD в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 2.77% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
UDR UDR, Inc. | 3.19% | 4.68% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.41% | 3.70% | 2.89% | 3.22% | 3.18% | 3.19% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UDR и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UDR и PLD
UDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.26M при выручке в 425.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
UDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.81M при выручке в 425.85M, что соответствует операционной рентабельности 54.0%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
UDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.61M при выручке в 425.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
UDR and PLD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLD has higher volatility (8.72%) compared to UDR (6.89%). In terms of maximum drawdown, UDR dropped -74.67% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDR и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор