Сравнение UDR с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UDR, Inc. (UDR) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Доходность
Сравнение доходности UDR и IRM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDR и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | -5.55% | -11.75% | 18.29% | 3.12% | -33.44% | 61.12% | -14.54% | 21.48% | 6.40% | 9.11% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 22.69% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
Фундаментальные показатели
UDR:
$11.39B
IRM:
$30.12B
UDR:
$1.11
IRM:
$0.49
UDR:
30.86
IRM:
207.53
UDR:
6.81
IRM:
4.35
UDR:
$1.71B
IRM:
$6.90B
UDR:
$639.55M
IRM:
$3.82B
UDR:
$1.03B
IRM:
$2.20B
Доходность по периодам
С начала года, UDR показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 22.69%. За последние 10 лет акции UDR уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 2.50% против 18.28% соответственно.
UDR
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -20.72%
- 3 года*
- -1.72%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- 2.50%
IRM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 18.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDR vs. IRM — Ранг доходности на риск
UDR
IRM
Сравнение UDR c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDR | IRM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.62 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.05 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.14 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.85 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 2.05 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDR | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.62 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.93 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.63 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между UDR и IRM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDR и IRM
Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности IRM в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 5.02% | 4.68% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.41% | 3.70% | 2.89% | 3.22% | 3.18% | 3.19% | 2.91% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.27% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Просадки
Сравнение просадок UDR и IRM
Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и IRM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDR | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -55.71% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -25.15% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.44% | -39.03% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.44% | -39.03% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.22% | -17.18% | -16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -13.21% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 10.48% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDR и IRM
Текущая волатильность для UDR, Inc. (UDR) составляет 5.07%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что UDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDR | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 8.83% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 23.35% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 32.71% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 29.33% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 29.30% | -3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UDR и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UDR и IRM
UDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.84M при выручке в 433.11M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
UDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.94M при выручке в 433.11M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 341.04M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
UDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.90M при выручке в 433.11M, что соответствует чистой рентабельности 51.5%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 89.27M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.