Сравнение UDR с IRM
UDR (UDR, Inc.) and IRM (Iron Mountain Incorporated) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — UDR in REIT - Residential, IRM in REIT - Specialty. Over the past 10 years, UDR returned 4.75%/yr vs 18.12%/yr for IRM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UDR и IRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDR показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 48.87%. За последние 10 лет акции UDR уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 4.75% против 18.12% соответственно.
UDR
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 5.08%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 13.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 4.75%
IRM
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 33.26%
- С начала года
- 48.87%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 27.82%
- 10 лет*
- 18.12%
Сравнение доходности по годам UDR и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 13.32% | -11.75% | 18.29% | 3.12% | -33.44% | 61.12% | -14.54% | 21.48% | 6.40% | 9.11% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 48.87% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
Correlation
The correlation between UDR and IRM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1996 г. | 0.35 |
The correlation between UDR and IRM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UDR:
$13.18B
IRM:
$36.20B
UDR:
$1.44
IRM:
$0.91
UDR:
28.17
IRM:
133.32
UDR:
8.04
IRM:
5.01
UDR:
$1.72B
IRM:
$7.25B
UDR:
$812.64M
IRM:
$2.94B
UDR:
$1.05B
IRM:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDR vs. IRM — Ранг доходности на риск
UDR
IRM
Сравнение UDR c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDR | IRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.12 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 2.82 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDR и IRM
Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и IRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDR | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -55.71% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -25.15% | +7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.55% | -39.03% | +12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.44% | -39.03% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.44% | -39.03% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.88% | -8.57% | -11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -13.14% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 9.98% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDR и IRM
Текущая волатильность для UDR, Inc. (UDR) составляет 6.89%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что UDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDR | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 9.39% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 24.49% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 32.79% | -12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 29.83% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 29.73% | -4.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDR и IRM
Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности IRM в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.78% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
UDR UDR, Inc. | 3.19% | 4.68% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.41% | 3.70% | 2.89% | 3.22% | 3.18% | 3.19% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UDR и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UDR и IRM
UDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.26M при выручке в 425.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.81M при выручке в 425.85M, что соответствует операционной рентабельности 54.0%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
UDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.61M при выручке в 425.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
UDR and IRM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRM has higher volatility (9.39%) compared to UDR (6.89%). In terms of maximum drawdown, UDR dropped -74.67% vs IRM's -55.71%.
IRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDR и IRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор