Сравнение UDR с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UDR, Inc. (UDR) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDR или IRM.
Основные характеристики
| UDR | IRM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.20% | 74.81% |
| Дох-ть за 1 год | 45.07% | 109.81% |
| Дох-ть за 3 года | -3.32% | 41.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.47% | 37.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.51% | 19.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 4.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 10.05 |
| Коэф-т Мартина | 10.83 | 36.88 |
| Индекс Язвы | 3.85% | 2.91% |
| Дневная вол-ть | 20.33% | 25.53% |
| Макс. просадка | -74.67% | -55.71% |
| Текущая просадка | -17.90% | -6.58% |
Фундаментальные показатели
| UDR | IRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.25B | $35.13B |
| EPS | $0.38 | $0.37 |
| Цена/прибыль | 114.58 | 323.54 |
| PEG коэффициент | -4.53 | 1.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.66B | $4.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $554.77M | $2.06B |
| EBITDA (12 мес.) | $875.92M | $1.54B |
Корреляция
Корреляция между UDR и IRM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UDR и IRM
С начала года, UDR показывает доходность 21.20%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 74.81%. За последние 10 лет акции UDR уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 7.51% против 19.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UDR c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDR и IRM
Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности IRM в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 3.81% | 4.28% | 3.88% | 2.42% | 3.70% | 2.90% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 2.91% | 3.29% | 3.96% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.23% | 3.63% | 4.97% | 4.73% | 8.40% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок UDR и IRM
Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDR и IRM
Текущая волатильность для UDR, Inc. (UDR) составляет 6.97%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что UDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UDR и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности