Сравнение AVB с MAA
AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AVB returned 3.85%/yr vs 6.51%/yr for MAA. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AVB и MAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 3.85% против 6.51% соответственно.
AVB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 3.85%
- Всё время*
- 11.82%
MAA
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 0.32%
- 1 год
- -0.60%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- 6.51%
- Всё время*
- 12.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $127.76M | $143.93M | $193.35M | |
| $171.96M | $153.68M | $139.75M |
Сравнение доходности по годам AVB и MAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 6.73% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.32% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
Correlation
The correlation between AVB and MAA is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1994 г. | 0.63 |
The correlation between AVB and MAA shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVB:
$27.08B
MAA:
$15.66B
AVB:
$7.24
MAA:
$4.79
AVB:
26.18
MAA:
28.10
AVB:
8.74
MAA:
10.63
AVB:
$3.08B
MAA:
$1.11B
AVB:
$1.62B
MAA:
$203.69M
AVB:
$1.89B
MAA:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. MAA — Ранг доходности на риск
AVB
MAA
Сравнение AVB c MAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVB | MAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.04 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -0.08 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVB и MAA
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и MAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVB | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -60.29% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.77% | -15.42% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -26.41% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -45.01% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | -45.01% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -29.11% | +14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -10.49% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 7.28% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и MAA
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) имеют волатильность 6.64% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVB | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.34% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 14.63% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 18.99% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 22.29% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 24.21% | +0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и MAA
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности MAA в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.72% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.54% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и MAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVB и MAA
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.94M при выручке в 777.77M, что соответствует валовой рентабельности в 3.3%.
MAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mid-America Apartment Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в -508.31M при выручке в -553.73M, что соответствует валовой рентабельности в 91.8%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 211.80M при выручке в 777.77M, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
MAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mid-America Apartment Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в -165.21M при выручке в -553.73M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.72M при выручке в 777.77M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
MAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mid-America Apartment Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.47M при выручке в -553.73M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
Часто задаваемые вопросы
AVB and MAA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVB has higher volatility (6.64%) compared to MAA (6.34%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs MAA's -60.29%.
AVB currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVB и MAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор