Сравнение AVB с MAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVB или MAA.
Основные характеристики
| AVB | MAA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.05% | 23.49% |
| Дох-ть за 1 год | 45.37% | 38.63% |
| Дох-ть за 3 года | 2.54% | -4.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.80% | 7.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.46% | 12.23% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 12.47 | 8.54 |
| Индекс Язвы | 3.46% | 4.37% |
| Дневная вол-ть | 19.55% | 21.20% |
| Макс. просадка | -72.99% | -60.29% |
| Текущая просадка | -0.42% | -22.85% |
Фундаментальные показатели
| AVB | MAA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $33.25B | $19.09B |
| EPS | $7.50 | $4.44 |
| Цена/прибыль | 31.17 | 35.84 |
| PEG коэффициент | 6.42 | 10.19 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.85B | $2.18B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $970.01M | $1.04B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.75B | $1.29B |
Корреляция
Корреляция между AVB и MAA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVB и MAA
С начала года, AVB показывает доходность 28.05%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью 23.49%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 7.46% против 12.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVB c MAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и MAA
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности MAA в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 2.89% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% | 2.84% | 3.62% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3.69% | 4.16% | 2.98% | 2.25% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% | 3.91% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок AVB и MAA
Максимальная просадка AVB за все время составила -72.99%, что больше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и MAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и MAA
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что AVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и MAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности