Сравнение AVB с BXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Boston Properties, Inc. (BXP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVB или BXP.
Основные характеристики
| AVB | BXP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.05% | 23.52% |
| Дох-ть за 1 год | 45.37% | 68.38% |
| Дох-ть за 3 года | 2.54% | -5.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.80% | -5.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.46% | -0.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 2.44 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 12.47 | 6.60 |
| Индекс Язвы | 3.46% | 9.08% |
| Дневная вол-ть | 19.55% | 36.11% |
| Макс. просадка | -72.99% | -72.80% |
| Текущая просадка | -0.42% | -28.80% |
Фундаментальные показатели
| AVB | BXP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $33.25B | $14.62B |
| EPS | $7.50 | $2.30 |
| Цена/прибыль | 31.17 | 36.04 |
| PEG коэффициент | 6.42 | 2.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.85B | $3.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $970.01M | $1.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.75B | $1.89B |
Корреляция
Корреляция между AVB и BXP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVB и BXP
С начала года, AVB показывает доходность 28.05%, что значительно выше, чем у BXP с доходностью 23.52%. За последние 10 лет акции AVB превзошли акции BXP по среднегодовой доходности: 7.46% против -0.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVB c BXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и BXP
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности BXP в 4.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 2.89% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% | 2.84% | 3.62% |
BXP Boston Properties, Inc. | 4.73% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% | 5.52% | 4.83% |
Просадки
Сравнение просадок AVB и BXP
Максимальная просадка AVB за все время составила -72.99%, примерно равная максимальной просадке BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и BXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и BXP
Текущая волатильность для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) составляет 7.05%, в то время как у Boston Properties, Inc. (BXP) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что AVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и BXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности