Сравнение AVB с BXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Boston Properties, Inc. (BXP).
Доходность
Сравнение доходности AVB и BXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVB и BXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | -8.04% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
BXP Boston Properties, Inc. | -23.36% | -4.75% | 12.28% | 10.98% | -38.57% | 26.21% | -28.33% | 26.09% | -10.86% | 5.91% |
Фундаментальные показатели
AVB:
$23.41B
BXP:
$8.12B
AVB:
$7.36
BXP:
$1.75
AVB:
22.39
BXP:
29.24
AVB:
12.88
BXP:
0.07
AVB:
7.76
BXP:
2.33
AVB:
1.98
BXP:
1.58
AVB:
$3.04B
BXP:
$3.48B
AVB:
$2.04B
BXP:
$2.11B
AVB:
$2.22B
BXP:
$1.75B
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность -8.04%, что значительно выше, чем у BXP с доходностью -23.36%. За последние 10 лет акции AVB превзошли акции BXP по среднегодовой доходности: 2.00% против -4.91% соответственно.
AVB
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -12.04%
- 1 год
- -20.13%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.00%
BXP
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- -23.36%
- 6 месяцев
- -31.54%
- 1 год
- -20.10%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -8.73%
- 10 лет*
- -4.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. BXP — Ранг доходности на риск
AVB
BXP
Сравнение AVB c BXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVB | BXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.65 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | -0.74 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.61 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.52 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVB | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.65 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.27 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | -0.15 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.22 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AVB и BXP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и BXP
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности BXP в 6.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.26% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
BXP Boston Properties, Inc. | 6.04% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок AVB и BXP
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, примерно равная максимальной просадке BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и BXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVB | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -72.80% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.36% | -33.56% | +10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -62.57% | +24.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | -63.59% | +16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.79% | -52.75% | +25.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -16.54% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 13.37% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и BXP
Текущая волатильность для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) составляет 5.54%, в то время как у Boston Properties, Inc. (BXP) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что AVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVB | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 8.79% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 20.09% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 31.23% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 32.79% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 31.94% | -7.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и BXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVB и BXP
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 523.94M при выручке в 767.86M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
BXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 528.24M при выручке в 877.10M, что соответствует валовой рентабельности в 60.2%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 228.10M при выручке в 767.86M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
BXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 490.44M при выручке в 877.10M, что соответствует операционной рентабельности 55.9%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.99M при выручке в 767.86M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
BXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 877.10M, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.