Сравнение AVB с BXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Boston Properties, Inc. (BXP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVB или BXP.
Основные характеристики
| AVB | BXP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.22% | -10.36% |
| Дох-ть за 1 год | 8.25% | 24.95% |
| Дох-ть за 3 года | 2.98% | -12.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.26% | -10.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.76% | -2.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 0.58 |
| Дневная вол-ть | 20.10% | 41.00% |
| Макс. просадка | -69.65% | -72.80% |
| Current Drawdown | -20.51% | -48.33% |
Фундаментальные показатели
| AVB | BXP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $27.22B | $9.66B |
| Прибыль на акцию | $6.56 | $1.21 |
| Цена/прибыль | 29.18 | 50.83 |
| PEG коэффициент | 5.03 | 1.16 |
| Выручка (12 мес.) | $2.78B | $3.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.69B | $1.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.72B | $1.85B |
Корреляция
Корреляция между AVB и BXP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVB и BXP
С начала года, AVB показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у BXP с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции AVB превзошли акции BXP по среднегодовой доходности: 6.76% против -2.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVB c BXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и BXP
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности BXP в 6.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.51% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% | 2.84% | 3.62% |
BXP Boston Properties, Inc. | 6.33% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.00% | 5.52% | 4.83% |
Просадки
Сравнение просадок AVB и BXP
Максимальная просадка AVB за все время составила -69.65%, примерно равная максимальной просадке BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и BXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и BXP
Текущая волатильность для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) составляет 5.19%, в то время как у Boston Properties, Inc. (BXP) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что AVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и BXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности