- ISIN
- US9026531049
- CUSIP
- 902653104
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Residential
- Дата IPO
- 7 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.38B
- Enterprise Value
- $13.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.55
- Коэффициент P/E
- 24.92
- Коэффициент PEG
- 0.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.72B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $989.02M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.14B
- Годовой диапазон
- $32.94 - $42.00
- Целевая цена
- $41.22
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.69%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $134.62M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UDR
UDR, Inc. (UDR) прибавил 8.0% с начала года. По цене $39 за акцию UDR торгуется на 8.3% ниже 52-недельного максимума в $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UDR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $851.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
UDR, Inc. (UDR) показал доход в 7.98% с начала года и 3.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UDR составила 4.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
UDR, Inc.
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.62%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -3.17%
- 10 лет*
- 4.13%
- Всё время*
- 10.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UDR по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +23.1%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -32.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UDR закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -19.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.48% | 0.94% | -9.92% | 8.93% | 1.54% | 8.18% | -4.07% | 0.94% | 7.98% | ||||
| 2025 | -2.85% | 8.24% | -0.02% | -6.30% | -1.07% | -1.45% | -2.74% | 0.71% | -5.84% | -8.50% | 8.10% | 0.71% | -11.75% |
| 2024 | -4.89% | -1.44% | 5.38% | 2.95% | 1.42% | 6.55% | -1.60% | 11.08% | 1.86% | -6.04% | 8.70% | -5.34% | 18.29% |
| 2023 | 11.09% | 0.59% | -4.15% | 1.71% | -4.02% | 8.29% | -3.91% | -2.40% | -10.60% | -9.76% | 5.00% | 14.64% | 3.12% |
| 2022 | -4.67% | -3.47% | 4.56% | -6.65% | -10.17% | -3.68% | 6.01% | -7.29% | -7.04% | -3.76% | 4.30% | -6.61% | -33.44% |
| 2021 | 1.02% | 7.07% | 6.53% | 6.77% | 2.54% | 2.83% | 13.07% | -1.76% | -1.93% | 5.52% | 2.16% | 5.75% | 61.12% |
Метрики бенчмарка
UDR, Inc. has an annualized alpha of 5.62%, beta of 0.84, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 07, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (68.80%) than losses (55.64%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.62%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 68.80%
- Участие в снижении
- 55.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UDR имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 47% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UDR, Inc. (UDR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.50 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 10.58 | -10.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UDR, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.72 | $1.70 | $1.64 | $1.50 | $1.45 | $1.42 | $1.35 | $1.28 | $1.23 | $1.16 | $1.09 |
Дивидендный доход | 3.74% | 4.68% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.41% | 3.70% | 2.89% | 3.22% | 3.18% | 3.19% | 2.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UDR, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $1.01 | ||||
| 2025 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $1.72 |
| 2024 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $1.70 |
| 2023 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $1.64 |
| 2022 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $1.50 |
| 2021 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $1.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У UDR, Inc. дивидендная доходность составляет 3.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У UDR, Inc. коэффициент выплат составляет 0.11%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что UDR, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UDR, Inc. показал максимальную просадку в 74.67%, зарегистрированную 20 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 528 торговых сессий.
Текущая просадка UDR, Inc. составляет 23.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.67%март 2009 г. | 2y 28d | 2y 1mo | 4y 2moфевр. 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.44%нояб. 2023 г. | 1y 10mo | — | 4y 7moянв. 2022 г. - сейчас | — |
-41.02%март 2020 г. | 28d | 1y 2mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-32.07%март 1999 г. | 2y 1mo | 1y 10mo | 4y 6dянв. 1997 г. - янв. 2001 г. | — |
-23.70%дек. 1993 г. | 2mo 4d | 2y 7d | 2y 2moокт. 1993 г. - дек. 1995 г. | — |
Показатели просадок
| UDR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -56.78% | -17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -9.10% | -6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.91% | -18.90% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.44% | -25.43% | -19.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.44% | -33.92% | -10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.65% | -0.17% | -23.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.94% | -10.69% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 2.14% | +5.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UDR, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается UDR, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UDR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у UDR коэффициент P/E составляет 24.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UDR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у UDR коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UDR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у UDR коэффициент P/S составляет 7.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UDR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у UDR коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UDR
Добавьте UDR, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UDR