PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
UDR, Inc. (UDR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

UDR, Inc. (UDR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9026531049

CUSIP

902653104

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Residential

Дата IPO

7 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.67B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.26

Коэффициент P/E

159.88

Коэффициент PEG

-4.53

Общая выручка (12 мес.)

$1.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

$476.89M

EBITDA (12 мес.)

$719.04M

Годовой диапазон

$35.37 - $46.11

Целевая цена

$46.18

Процент коротких позиций

2.29%

Коэффициент коротких позиций

2.66

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
UDR с EQR UDR с AIRC UDR с REZ UDR с INDS UDR с O UDR с VOO UDR с PLD UDR с BRK-B UDR с AVB UDR с IRM
Популярные сравнения:
UDR с EQR UDR с AIRC UDR с REZ UDR с INDS UDR с O UDR с VOO UDR с PLD UDR с BRK-B UDR с AVB UDR с IRM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в UDR, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,387.59%
1,539.77%
UDR (UDR, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

UDR, Inc. показал доход в -2.82% с начала года и 13.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UDR, Inc. составила 5.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

UDR

С начала года

-2.82%

1 месяц

-5.89%

6 месяцев

-3.84%

1 год

13.36%

5 лет

6.57%

10 лет

5.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UDR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.82%8.24%-0.02%-7.60%-2.82%
2024-4.89%-1.44%5.38%2.95%1.42%6.55%-1.60%11.08%1.86%-6.04%8.70%-5.34%18.29%
202311.09%0.59%-4.15%1.71%-4.02%8.29%-3.91%-2.40%-10.60%-9.76%5.00%14.64%3.12%
2022-4.67%-3.47%4.56%-6.65%-10.17%-3.68%6.01%-7.29%-7.04%-3.76%4.30%-6.61%-33.44%
20211.02%7.07%6.53%6.77%2.54%2.83%13.07%-1.76%-1.93%5.52%2.16%5.75%61.12%
20203.36%-6.12%-18.76%3.59%-1.31%1.08%-2.19%-3.84%-6.32%-3.21%23.14%-0.10%-14.54%
201911.33%1.53%2.34%-0.37%-0.38%0.25%3.37%4.60%0.62%4.38%-4.38%-2.81%21.49%
2018-4.38%-7.97%5.95%2.41%0.89%2.93%3.39%3.87%1.15%-2.27%8.75%-7.04%6.42%
2017-3.41%4.44%-0.66%3.87%3.40%0.93%1.10%-0.69%-2.03%2.82%1.39%-2.06%9.10%
2016-4.56%-3.54%12.23%-8.66%3.18%2.47%1.64%-2.82%-0.52%-1.98%-2.66%7.17%0.25%
20158.80%-3.97%6.54%-2.88%-0.64%-1.63%6.44%-4.47%6.75%0.74%7.11%1.79%25.99%
20145.28%6.04%0.08%1.13%6.42%4.03%2.51%2.89%-8.92%12.00%1.82%0.13%37.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UDR составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UDR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UDR, Inc. (UDR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа UDR, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UDR: 0.71
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино UDR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UDR: 1.10
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега UDR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UDR: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара UDR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UDR: 0.48
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина UDR, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UDR: 2.69
^GSPC: 1.94

UDR, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.46
UDR (UDR, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность UDR, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.71$1.70$1.64$1.50$1.45$1.42$1.35$1.28$1.23$1.16$1.09$1.02

Дивидендный доход

4.13%3.90%4.28%3.88%2.42%3.70%2.90%3.23%3.18%3.19%2.91%3.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UDR, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.43$0.00$0.00$0.43$0.86
2024$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.70
2023$0.38$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.64
2022$0.36$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.50
2021$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.45
2020$0.34$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.42
2019$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.35
2018$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.28
2017$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$1.23
2016$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.16
2015$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.09
2014$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$1.02

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
UDR: 4.1%
У UDR, Inc. дивидендная доходность составляет 4.13%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
UDR: 5.7%
У UDR, Inc. коэффициент выплат составляет 5.73%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что UDR, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.14%
-10.07%
UDR (UDR, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

UDR, Inc. показал максимальную просадку в 74.67%, зарегистрированную 20 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 528 торговых сессий.

Текущая просадка UDR, Inc. составляет 22.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.67%21 февр. 2007 г.52520 мар. 2009 г.52825 апр. 2011 г.1053
-44.44%5 янв. 2022 г.4591 нояб. 2023 г.———
-41.02%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.3001 июн. 2021 г.321
-31.97%22 янв. 1997 г.54116 мар. 1999 г.47329 янв. 2001 г.1014
-23.7%19 окт. 1993 г.4622 дек. 1993 г.5112 янв. 1996 г.557

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность UDR, Inc. составляет 13.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.70%
14.23%
UDR (UDR, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UDR, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается UDR, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
UDR: 159.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UDR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у UDR коэффициент P/E составляет 159.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
4.06.08.010.0
UDR: -4.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UDR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у UDR коэффициент PEG составляет -4.5. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
UDR: 9.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UDR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у UDR коэффициент P/S составляет 9.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
UDR: 4.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UDR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у UDR коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию