Сравнение UDR с EQR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UDR, Inc. (UDR) и Equity Residential (EQR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDR или EQR.
Основные характеристики
| UDR | EQR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.20% | 23.79% |
| Дох-ть за 1 год | 45.07% | 42.47% |
| Дох-ть за 3 года | -3.32% | -1.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.47% | 1.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.51% | 5.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 1.03 |
| Коэф-т Мартина | 10.83 | 13.52 |
| Индекс Язвы | 3.85% | 2.94% |
| Дневная вол-ть | 20.33% | 19.81% |
| Макс. просадка | -74.67% | -67.40% |
| Текущая просадка | -17.90% | -12.70% |
Фундаментальные показатели
| UDR | EQR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.25B | $28.76B |
| EPS | $0.38 | $2.43 |
| Цена/прибыль | 114.58 | 30.26 |
| PEG коэффициент | -4.53 | 7.59 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.66B | $2.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $554.77M | -$466.77M |
| EBITDA (12 мес.) | $875.92M | $1.35B |
Корреляция
Корреляция между UDR и EQR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UDR и EQR
С начала года, UDR показывает доходность 21.20%, что значительно ниже, чем у EQR с доходностью 23.79%. За последние 10 лет акции UDR превзошли акции EQR по среднегодовой доходности: 7.51% против 5.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UDR c EQR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Equity Residential (EQR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDR и EQR
Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности EQR в 3.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 3.81% | 4.28% | 3.88% | 2.42% | 3.70% | 2.90% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 2.91% | 3.29% | 3.96% |
EQR Equity Residential | 3.66% | 4.34% | 4.24% | 2.67% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% | 2.78% | 3.57% |
Просадки
Сравнение просадок UDR и EQR
Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки EQR в -67.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и EQR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDR и EQR
Текущая волатильность для UDR, Inc. (UDR) составляет 6.97%, в то время как у Equity Residential (EQR) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что UDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UDR и EQR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Equity Residential. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности