Сравнение AVB с ARE
AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, ARE in REIT - Office. Over the past 10 years, AVB returned 3.85%/yr vs -4.27%/yr for ARE. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AVB и ARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью 5.35%. За последние 10 лет акции AVB превзошли акции ARE по среднегодовой доходности: 3.85% против -4.27% соответственно.
AVB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 3.85%
- Всё время*
- 11.82%
ARE
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- -6.78%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- -21.34%
- 5 лет*
- -21.36%
- 10 лет*
- -4.27%
- Всё время*
- 7.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $110.01M | $89.71M | $95.18M | |
| $127.76M | $143.93M | $193.35M |
Сравнение доходности по годам AVB и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 6.73% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 5.35% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
Correlation
The correlation between AVB and ARE is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 1997 г. | 0.61 |
The correlation between AVB and ARE shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVB:
$27.08B
ARE:
$8.73B
AVB:
$7.24
ARE:
-$7.49
AVB:
8.74
ARE:
2.35
AVB:
$3.08B
ARE:
$2.82B
AVB:
$1.62B
ARE:
$1.92B
AVB:
$1.89B
ARE:
$789.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. ARE — Ранг доходности на риск
AVB
ARE
Сравнение AVB c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVB | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.62 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -0.90 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVB и ARE
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и ARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVB | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -77.92% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.77% | -51.61% | +34.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -65.64% | +36.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -77.92% | +39.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | -77.92% | +31.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -72.27% | +57.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -18.01% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 35.54% | -28.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и ARE
Текущая волатильность для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) составляет 6.64%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что AVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVB | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 12.67% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 32.89% | -17.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 45.75% | -25.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 33.71% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 29.59% | -4.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и ARE
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности ARE в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.95% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.72% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVB и ARE
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.94M при выручке в 777.77M, что соответствует валовой рентабельности в 3.3%.
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.45M при выручке в 662.78M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 211.80M при выручке в 777.77M, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 418.59M при выручке в 662.78M, что соответствует операционной рентабельности 63.2%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.72M при выручке в 777.77M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в -73.69M при выручке в 662.78M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.
Часто задаваемые вопросы
AVB and ARE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (12.67%) compared to AVB (6.64%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs ARE's -77.92%.
AVB currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVB и ARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор