Сравнение AVB с ARE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVB или ARE.
Основные характеристики
| AVB | ARE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.05% | -7.09% |
| Дох-ть за 1 год | 45.37% | 25.77% |
| Дох-ть за 3 года | 2.54% | -14.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.80% | -2.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.46% | 6.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 0.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 1.17 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 12.47 | 2.20 |
| Индекс Язвы | 3.46% | 8.64% |
| Дневная вол-ть | 19.55% | 31.24% |
| Макс. просадка | -72.99% | -71.87% |
| Текущая просадка | -0.42% | -43.15% |
Фундаментальные показатели
| AVB | ARE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $33.25B | $19.93B |
| EPS | $7.50 | $1.64 |
| Цена/прибыль | 31.17 | 69.54 |
| PEG коэффициент | 6.42 | 844.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.85B | $3.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $970.01M | $841.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.75B | $2.06B |
Корреляция
Корреляция между AVB и ARE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVB и ARE
С начала года, AVB показывает доходность 28.05%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью -7.09%. За последние 10 лет акции AVB превзошли акции ARE по среднегодовой доходности: 7.46% против 6.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVB c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и ARE
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности ARE в 4.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 2.89% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% | 2.84% | 3.62% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.51% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% | 3.25% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок AVB и ARE
Максимальная просадка AVB за все время составила -72.99%, примерно равная максимальной просадке ARE в -71.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и ARE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и ARE
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеют волатильность 7.05% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности