AvalonBay Communities, Inc. (AVB)
Информация о компании
Основные показатели
$28.70B
$8.04
25.07
7.03
$2.95B
$1.86B
$2.23B
$180.34 - $235.49
$233.81
2.87%
2.93
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) показал доход в -5.77% с начала года и 6.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVB составила 5.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
AVB
-5.77%
2.53%
-8.35%
6.94%
10.22%
5.48%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70% | 2.11% | -4.33% | -2.16% | -2.10% | -5.77% | |||||||
| 2024 | -4.39% | -1.11% | 5.81% | 2.16% | 1.64% | 8.27% | -0.95% | 10.16% | 0.55% | -1.62% | 6.20% | -5.81% | 21.44% |
| 2023 | 9.86% | -2.77% | -1.58% | 7.32% | -3.54% | 9.76% | -0.33% | -2.56% | -5.67% | -3.49% | 4.34% | 9.21% | 20.34% |
| 2022 | -3.31% | -2.31% | 4.74% | -8.41% | -8.58% | -5.83% | 10.14% | -6.09% | -7.53% | -4.92% | -0.13% | -6.73% | -33.92% |
| 2021 | 2.02% | 7.38% | 5.88% | 4.06% | 7.78% | 1.61% | 9.17% | 0.77% | -3.46% | 7.56% | 0.93% | 6.41% | 62.17% |
| 2020 | 3.33% | -7.43% | -25.90% | 10.72% | -4.26% | 0.17% | -0.98% | 3.23% | -4.51% | -6.84% | 19.74% | -2.71% | -20.27% |
| 2019 | 10.84% | 0.89% | 3.92% | 0.10% | 1.04% | 0.85% | 2.76% | 1.81% | 2.02% | 1.08% | -1.49% | -1.48% | 24.10% |
| 2018 | -4.49% | -8.44% | 6.38% | -0.89% | 1.56% | 4.74% | 2.89% | 3.64% | -0.35% | -3.19% | 8.66% | -7.89% | 1.00% |
| 2017 | -2.17% | 6.04% | 0.67% | 3.40% | 0.74% | 1.23% | 0.09% | -2.40% | -4.20% | 1.63% | 0.00% | -0.82% | 3.89% |
| 2016 | -6.86% | 0.09% | 11.62% | -7.05% | 1.75% | 1.06% | 2.92% | -5.73% | 2.38% | -3.74% | -3.91% | 8.53% | -0.85% |
| 2015 | 5.88% | -2.69% | 4.25% | -5.69% | 1.31% | -3.23% | 7.80% | -4.22% | 6.69% | 0.01% | 3.98% | 1.98% | 16.02% |
| 2014 | 4.46% | 4.43% | 2.74% | 3.98% | 3.87% | 1.07% | 4.14% | 4.07% | -7.76% | 10.55% | 3.18% | 2.33% | 42.74% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AVB составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AvalonBay Communities, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.85 | $6.80 | $6.60 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.08 | $5.88 | $5.68 | $5.40 | $5.00 | $4.64 |
Дивидендный доход | 3.33% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% | 2.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AvalonBay Communities, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $6.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $6.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $6.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $1.59 | $6.36 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $6.36 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $6.08 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $5.88 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $5.68 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $5.40 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $5.00 |
| 2014 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $4.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AvalonBay Communities, Inc. дивидендная доходность составляет 3.33%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У AvalonBay Communities, Inc. коэффициент выплат составляет 83.05%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AvalonBay Communities, Inc. показал максимальную просадку в 70.04%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 537 торговых сессий.
Текущая просадка AvalonBay Communities, Inc. составляет 12.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.04% | 8 февр. 2007 г. | 519 | 2 мар. 2009 г. | 537 | 15 апр. 2011 г. | 1056 |
| -46.91% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 325 | 7 июл. 2021 г. | 349 |
| -38.36% | 30 мар. 2022 г. | 247 | 23 мар. 2023 г. | 423 | 26 нояб. 2024 г. | 670 |
| -29.37% | 15 апр. 2002 г. | 228 | 10 мар. 2003 г. | 146 | 6 окт. 2003 г. | 374 |
| -20.87% | 6 июн. 2017 г. | 187 | 2 мар. 2018 г. | 190 | 30 нояб. 2018 г. | 377 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AvalonBay Communities, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании AvalonBay Communities, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 25.8% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AvalonBay Communities, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AVB в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у AVB коэффициент P/E составляет 25.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AVB по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у AVB коэффициент PEG составляет 7.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AVB по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у AVB коэффициент P/S составляет 9.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AVB по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у AVB коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |