- ISIN
- US0534841012
- CUSIP
- 053484101
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Residential
- Дата IPO
- 10 мар. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $25.80B
- Enterprise Value
- $35.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.02
- Коэффициент P/E
- 22.85
- Коэффициент PEG
- 13.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.08B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.99B
- Годовой диапазон
- $160.10 - $209.86
- Целевая цена
- $191.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.75%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVB
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) прибавил 2.2% с начала года. По цене $183 за акцию AVB торгуется на 12.7% ниже 52-недельного максимума в $210. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,026.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) показал доход в 2.16% с начала года и -6.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVB составила 4.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AvalonBay Communities, Inc.
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 4.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AVB по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AVB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -17.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.01% | -0.25% | -6.80% | 12.03% | -0.27% | 0.37% | 2.16% | ||||||
| 2025 | 0.70% | 2.11% | -4.33% | -2.16% | -1.53% | -0.73% | -8.46% | 5.14% | -0.47% | -9.97% | 4.61% | 0.61% | -14.60% |
| 2024 | -4.39% | -1.11% | 5.81% | 2.16% | 1.64% | 8.27% | -0.95% | 10.16% | 0.55% | -1.62% | 6.20% | -5.81% | 21.44% |
| 2023 | 9.86% | -2.77% | -1.58% | 7.32% | -3.54% | 9.76% | -0.33% | -2.56% | -5.67% | -3.49% | 4.34% | 9.21% | 20.34% |
| 2022 | -3.31% | -2.31% | 4.74% | -8.41% | -8.58% | -5.83% | 10.14% | -6.09% | -7.53% | -4.92% | -0.13% | -6.73% | -33.92% |
| 2021 | 2.02% | 7.38% | 5.88% | 4.06% | 7.78% | 1.61% | 9.17% | 0.77% | -3.46% | 7.56% | 0.93% | 6.41% | 62.17% |
Метрики бенчмарка
AvalonBay Communities, Inc. has an annualized alpha of 6.52%, beta of 0.83, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 14, 1994.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.19%) than losses (67.36%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.52%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 82.19%
- Участие в снижении
- 67.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVB имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.93 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 13.52 | -14.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AvalonBay Communities, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.03 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.03 | $7.00 | $6.80 | $6.60 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.08 | $5.88 | $5.68 | $5.40 | $5.00 |
Дивидендный доход | 3.84% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AvalonBay Communities, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $7.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $6.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $6.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $6.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $1.59 | $6.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AvalonBay Communities, Inc. дивидендная доходность составляет 3.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У AvalonBay Communities, Inc. коэффициент выплат составляет 86.92%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AvalonBay Communities, Inc. показал максимальную просадку в 70.04%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 537 торговых сессий.
Текущая просадка AvalonBay Communities, Inc. составляет 18.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.04%март 2009 г. | 2y 23d | 2y 1mo | 4y 2moфевр. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -46.91%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 3mo | 1y 4moфевр. 2020 г. - июль 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -38.36%март 2023 г. | 11mo 28d | 1y 8mo | 2y 8moмарт 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -29.40%март 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -29.37%март 2003 г. | 10mo 29d | 7mo | 1y 5moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. |
Показатели просадок
| AVB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -56.78% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -9.10% | -11.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -18.90% | -10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -25.43% | -12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | -33.92% | -12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -0.74% | -17.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -10.72% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 1.97% | +8.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AvalonBay Communities, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AvalonBay Communities, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AVB в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у AVB коэффициент P/E составляет 22.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AVB по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у AVB коэффициент PEG составляет 13.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AVB по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у AVB коэффициент P/S составляет 8.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AVB по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у AVB коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AVB
Добавьте AvalonBay Communities, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVB