Сравнение AVB с KIM
AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and KIM (Kimco Realty Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, KIM in REIT - Retail. Over the past 10 years, AVB returned 4.14%/yr vs 3.13%/yr for KIM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVB и KIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у KIM с доходностью 31.27%. За последние 10 лет акции AVB превзошли акции KIM по среднегодовой доходности: 4.14% против 3.13% соответственно.
AVB
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 6.82%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 10.04%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 4.14%
KIM
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- 3.71%
- 6 месяцев
- 28.05%
- С начала года
- 31.27%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам AVB и KIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 10.04% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
KIM Kimco Realty Corporation | 31.27% | -9.26% | 15.02% | 6.05% | -10.80% | 69.48% | -23.94% | 49.75% | -13.26% | -23.67% |
Correlation
The correlation between AVB and KIM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1994 г. | 0.61 |
The correlation between AVB and KIM has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AVB:
$27.74B
KIM:
$17.54B
AVB:
$8.03
KIM:
$0.91
AVB:
24.34
KIM:
28.48
AVB:
13.99
KIM:
0.25
AVB:
9.07
KIM:
8.12
AVB:
2.35
KIM:
1.69
AVB:
$3.06B
KIM:
$2.16B
AVB:
$2.08B
KIM:
$1.18B
AVB:
$1.99B
KIM:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. KIM — Ранг доходности на риск
AVB
KIM
Сравнение AVB c KIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Kimco Realty Corporation (KIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVB | KIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.16 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 4.92 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVB и KIM
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки KIM в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и KIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVB | KIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -85.65% | +15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | -12.70% | -7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -25.88% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -33.61% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | -69.52% | +22.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | 0.00% | -12.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -22.76% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 5.56% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и KIM
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Kimco Realty Corporation (KIM) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что AVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVB | KIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.48% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 13.58% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 18.78% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 25.90% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 34.00% | -9.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и KIM
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности KIM в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.61% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
KIM Kimco Realty Corporation | 3.96% | 4.98% | 4.14% | 4.79% | 3.97% | 2.76% | 3.60% | 5.41% | 7.65% | 6.01% | 4.11% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и KIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Kimco Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVB и KIM
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
KIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimco Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 385.80M при выручке в 558.02M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
KIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimco Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 207.77M при выручке в 558.02M, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
KIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimco Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 164.90M при выручке в 558.02M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
AVB and KIM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVB has higher volatility (7.23%) compared to KIM (6.48%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs KIM's -85.65%.
KIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVB и KIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор