Сравнение AVB с KIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Kimco Realty Corporation (KIM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVB или KIM.
Основные характеристики
| AVB | KIM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.05% | 21.17% |
| Дох-ть за 1 год | 45.37% | 48.26% |
| Дох-ть за 3 года | 2.54% | 6.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.80% | 8.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.46% | 4.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 1.53 |
| Коэф-т Мартина | 12.47 | 4.29 |
| Индекс Язвы | 3.46% | 10.25% |
| Дневная вол-ть | 19.55% | 23.61% |
| Макс. просадка | -72.99% | -85.65% |
| Текущая просадка | -0.42% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| AVB | KIM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $33.25B | $16.80B |
| EPS | $7.50 | $0.55 |
| Цена/прибыль | 31.17 | 45.33 |
| PEG коэффициент | 6.42 | 3.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.85B | $1.97B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $970.01M | $924.91M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.75B | $809.25M |
Корреляция
Корреляция между AVB и KIM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVB и KIM
С начала года, AVB показывает доходность 28.05%, что значительно выше, чем у KIM с доходностью 21.17%. За последние 10 лет акции AVB превзошли акции KIM по среднегодовой доходности: 7.46% против 4.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVB c KIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Kimco Realty Corporation (KIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и KIM
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности KIM в 4.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 2.89% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% | 2.84% | 3.62% |
KIM Kimco Realty Corporation | 4.21% | 4.79% | 3.97% | 2.76% | 3.60% | 5.41% | 7.65% | 6.01% | 4.11% | 3.68% | 3.64% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок AVB и KIM
Максимальная просадка AVB за все время составила -72.99%, что меньше максимальной просадки KIM в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и KIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и KIM
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Kimco Realty Corporation (KIM) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что AVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и KIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Kimco Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности